现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
134983516 |
120465319 |
43988097 |
153098128 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3836874964 |
2609697511 |
1037244816 |
5910090652 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
599793287 |
378204840 |
186757038 |
845252996 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2217771042 |
1476973454 |
763436642 |
3364926808 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98014125 |
73531985 |
36036260 |
141407420 |
| 经营活动现金流出小计 |
3297199843 |
2155093748 |
1080886062 |
4821096157 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
539675120 |
454603763 |
-43641246 |
1088994495 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
51205556 |
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4492008 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1979250 |
81510 |
2500 |
3080062 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
65630364 |
6266383 |
6187373 |
9288453 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92151189 |
43223114 |
29175430 |
185711682 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
144356745 |
44223114 |
29175430 |
185711682 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-78726381 |
-37956732 |
-22988057 |
-176423229 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
445882500 |
287868000 |
200000000 |
788740000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
446127500 |
287868000 |
200000000 |
1582226755 |
| 偿还债务所支付的现金 |
448914822 |
280964822 |
194864822 |
1073151280 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3596086 |
2524143 |
1334066 |
773644086 |
| 筹资活动现金流出小计 |
774368043 |
321531635 |
202448776 |
2793044208 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-328240543 |
-33663635 |
-2448776 |
-1210817453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-48324 |
248524 |
79119 |
1973291 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
132659871 |
383231920 |
-68998960 |
-296272897 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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427270275 |
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951262502 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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177109590 |
-- |
321199509 |
| 无形资产摊销 |
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12751960 |
-- |
24843749 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-322664 |
-- |
-1592752 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
589608 |
-- |
2805944 |
| 财务费用 |
-- |
12429959 |
-- |
43952852 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13421554 |
-- |
-22432762 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
72146300 |
-- |
114116236 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-240191367 |
-- |
-119749554 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52574425 |
-- |
-292350689 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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27979561 |
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11940264 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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454603763 |
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1088994495 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1243802118 |
-- |
860570198 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
860570198 |
-- |
1156843094 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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383231920 |
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-296272897 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2946430 |
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5775895 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3688960202 |
2481255023 |
987706233 |
5740033692 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12931245 |
7977169 |
5550485 |
16958831 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
51205556 |
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4492008 |
