2018 年第三季度报告
公司代码：603229 公司简称：奥翔药业
浙江奥翔药业股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 20
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 20
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑志国、主管会计工作负责人娄杭及会计机构负责人（会计主管人员）郑仕兰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 785,860,125.02 741,583,786.95 5.97
归属于上市公司股东的
586,074,500.10 564,934,673.83 3.74
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
8,414,395.70 11,439,751.53 -26.45
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 154,251,879.93 139,695,869.20 10.42
归属于上市公司股东的
32,339,826.27 31,640,324.81 2.21
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 25,933,869.58 28,992,491.21 -10.55
利润
3 / 20
2018 年第三季度报告
加权平均净资产收益率
5.61 8.36 减少 2.75 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.23 -13.04
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.23 -13.04
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -209,976.37 -501,884.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1,684,319.62 2,595,907.76
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 278,876.72 2,752,301.38
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 2,133,834.55 2,747,035.91
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
4 / 20
2018 年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-40,300.00 -42,400.00
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -589,058.19 -1,145,004.13
合计 3,257,696.33 6,405,956.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,476
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
郑志国 95,976,000 59.99 95,976,000 无 0 境内自然人
LAV Bridge（Hong Kong）
6,000,000 3.75 0 无 0 境外法人
Co., Limited
台州奥翔股权投资管理
4,464,000 2.79 4,464,000 无 0 境内非国有法人
合伙企业（有限合伙）
上海祥禾泓安股权投资
3,048,000 1.91 0 无 0 境内非国有法人
合伙企业（有限合伙）
上海礼安创业投资中心
2,400,000 1.50 0 无 0 境内非国有法人
（有限合伙）
刘兵 2,232,000 1.40 0 无 0 境内自然人
台州众翔股权投资管理
2,232,000 1.40 2,232,000 无 0 境内非国有法人
合伙企业（有限合伙）
崔亚娜 1,346,800 0.84 0 未知 境内自然人
周日保 1,116,000 0.70 1,116,000 无 0 境内自然人
张华东 1,116,000 0.70 1,116,000 无 0 境内自然人
娄杭 1,116,000 0.70 1,116,000 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
LAV Bridge（Hong Kong） Co., Limited 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
上海祥禾泓安股权投资 合伙企业（有
3,048,000 人民币普通股 3,048,000
限合伙）
5 / 20
2018 年第三季度报告
上海礼安创业投资中心 （有限合伙） 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
刘兵 2,232,000 人民币普通股 2,232,000
崔亚娜 1,346,800 人民币普通股 1,346,800
罗昌国 940,800 人民币普通股 940,800
许彩贞 550,000 人民币普通股 550,000
王勉 411,000 人民币普通股 411,000
刘晓红 410,500 人民币普通股 410,500
蔡文斌 396,300 人民币普通股 396,300
郑仕兰是公司股东奥翔投资、众翔投资的执行事务合伙人，且分别持
有奥翔投资、众翔投资 60.6329%、69.175%的出资比例，郑月娥持有奥翔
投资 1.1948%的出资比例，公司实际控制人郑志国与郑仕兰、郑月娥为兄
妹关系。曾春元持有奥翔投资 2.9869%的出资比例，曾春元与郑月娥是夫
妻关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
LAV Bridge 的实际控制人为 YI SHI，礼安创投的实际控制人为陈飞，
两人为一致行动人，LAV Bridge 与礼安创投为关联股东。
公司未知上述其他前 10 名无限售条件股东之间、以及前 10 名无限售
流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表重大变动项目情况及原因
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额 变动比例（%） 变动原因
主要系受美元兑换人民币汇率上升
影响，导致美元掉期业务的公允价
以公允价值计量且其变动
1,212,769.72 值计量产生收益，并导致确认相应
计入当期损益的金融资产
的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产增加所致
6 / 20
2018 年第三季度报告
主要系尚未到收款期的货款减少所
应收票据及应收账款 34,320,750.69 80,363,236.03 -57.29
致
主要系公司期末支付预付原料款增
预付款项 3,242,677.66 1,026,698.38 215.84
加所致
主要系公司期末应收出口退税增加
其他应收款 1,756,227.96 1,270,724.93 38.21
所致
在建工程 48,536,819.91 28,584,967.27 69.80 主要系工程项目投入增加所致
主要系受美元兑换人民币汇率上升
影响，导致美元掉期业务的公允价
递延所得税资产 1,828,736.10 2,610,961.86 -29.96 值计量产生收益，并导致确认相应
的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债减少所致
短期借款 89,950,000.00 主要系公司本期增加短期借款所致
主要系受美元兑换人民币汇率上升
影响，导致美元掉期业务的公允价
以公允价值计量且其变动
1,510,349.80 -100.00 值计量产生收益，并导致确认相应
计入当期损益的金融负债
的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债减少所致
主要系尚未到付款期的应付账款减
应付票据及应付账款 89,599,215.34 153,428,995.00 -41.60
少所致
预收款项 190,940.74 1,211,315.59 -84.24 主要系公司收到预收货款减少所致
主要系公司出口业务增加及待抵扣
应交税费 2,011,372.39 4,269,140.52 -52.89
进项增加所致
主要系公司本期支付应付暂收款所
其他应付款 157,255.06 646,357.63 -75.67
致
主要系受美元兑换人民币汇率上升
影响，导致美元掉期业务的公允价
递延所得税负债 181,915.46 值计量产生收益，并导致确认相应
的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产增加所致
(2)利润表重大变动项目情况及原因
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期 上年同期 变动比例（%） 变动原因
主要系销售收入增加、销售产品结构变化、
营业成本 86,515,427.59 54,992,381.08 57.32
原材料价格上涨等因素所致
税金及附加 2,887,915.31 895,927.05 222.34 主要系本期增值税附加税额增加所致
销售费用 3,906,288.23 2,442,150.91 59.95 主要系本期公司支付的销售咨询费增加所致
主要系受美元兑换人民币汇率上升影响，导
财务费用 -13,391,079.20 8,778,496.60 -252.54
致公司本期汇兑收益增加所致
7 / 20
2018 年第三季度报告
主要系本期公司应收款项减少导致计提的应
资产减值损失 -3,069,291.83 -1,125,085.82 -172.81
收款项坏账准备减少所致
其他收益 2,595,907.76 3,903,607.79 -33.50 主要系本期公司收到的政府补助减少所致
投资收益 2,776,217.77 323,700.00 757.65 主要系本期理财产品收益增加所致
主要是受美元汇率影响，导致美元掉期业务
公允价值变动收益 2,723,119.52 -966,310.13 381.81
的公允价值计量产生收益所致
营业外支出 544,284.23 145,299.31 274.60 主要系固定资产报废损失所致
主要系根据《关于提高研究开发费用税前加
计扣除比例的通知》（财税[2018]99号），
所得税费用 2,356,015.17 4,127,345.27 -42.92
公司本期研发费用按照实际发生额在税前加
计扣除增加所致
(3)现金流量表重大变动项目情况及原因
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期 上年同期 变动比例（%） 变动原因
主要系募集资金购买理财
投资活动产生的现金流量净额 -29,951,299.20 -109,597,393.25 72.67
产品到期收回所致
主要系公司上年同期发行
筹资活动产生的现金流量净额 76,598,312.37 202,758,305.01 -62.22
新股收到募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江奥翔药业股份有限公司
法定代表人 郑志国
日期 2018 年 10 月 30 日
8 / 20
2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 303,025,711.10 240,389,367.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
1,212,769.72
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 34,320,750.69 80,363,236.03
其中：应收票据
应收账款 34,320,750.69 80,363,236.03
预付款项 3,242,677.66 1,026,698.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,756,227.96 1,270,724.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 133,289,297.72 126,334,341.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,072,161.34 60,008,252.54
流动资产合计 532,919,596.19 509,392,621.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 166,594,046.53 164,218,413.79
9 / 20
2018 年第三季度报告
在建工程 48,536,819.91 28,584,967.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,980,926.29 36,776,822.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,828,736.10 2,610,961.86
其他非流动资产
非流动资产合计 252,940,528.83 232,191,165.67
资产总计 785,860,125.02 741,583,786.95
流动负债：
短期借款 89,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
1,510,349.80
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 89,599,215.34 153,428,995.00
预收款项 190,940.74 1,211,315.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,287,555.99 9,530,897.30
应交税费 2,011,372.39 4,269,140.52
其他应付款 157,255.06 646,357.63
其中：应付利息 113,500.10
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 193,196,339.52 170,597,055.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
10 / 20
2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,407,369.94 6,052,057.28
递延所得税负债 181,915.46
其他非流动负债
非流动负债合计 6,589,285.40 6,052,057.28
负债合计 199,785,624.92 176,649,113.12
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 228,648,346.89 228,648,346.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,710,840.65 18,710,840.65
一般风险准备
未分配利润 178,715,312.56 157,575,486.29
归属于母公司所有者权益合计 586,074,500.10 564,934,673.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 586,074,500.10 564,934,673.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 785,860,125.02 741,583,786.95
法定代表人：郑志国 主管会计工作负责人：娄杭 会计机构负责人：郑仕兰
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 303,020,420.70 240,383,136.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
1,212,769.72
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 34,320,750.69 80,363,236.03
其中：应收票据
应收账款 34,320,750.69 80,363,236.03
预付款项 3,470,952.64 982,919.38
其他应收款 1,703,999.50 1,269,959.20
其中：应收利息
11 / 20
2018 年第三季度报告
应收股利
存货 133,289,297.72 126,334,341.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,052,979.55 60,000,000.00
流动资产合计 533,071,170.52 509,333,592.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,000.00 500,000.00
投资性房地产
固定资产 166,594,046.53 164,218,413.79
在建工程 48,536,819.91 28,584,967.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,980,926.29 36,776,822.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,828,736.10 2,610,961.86
其他非流动资产
非流动资产合计 253,440,528.83 232,691,165.67
资产总计 786,511,699.35 742,024,758.55
流动负债：
短期借款 89,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
1,510,349.80
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 89,599,215.34 153,549,720.02
预收款项 190,940.74 1,211,315.59
应付职工薪酬 11,287,555.99 9,530,897.30
应交税费 2,009,539.52 4,267,307.66
其他应付款 157,255.06 646,357.63
其中：应付利息 113,500.10
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 193,194,506.65 170,715,948.00
非流动负债：
长期借款
12 / 20
2018 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,407,369.94 6,052,057.28
递延所得税负债 181,915.46
其他非流动负债
非流动负债合计 6,589,285.40 6,052,057.28
负债合计 199,783,792.05 176,768,005.28
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 228,648,346.89 228,648,346.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,710,840.65 18,710,840.65
未分配利润 179,368,719.76 157,897,565.73
所有者权益（或股东权益）合计 586,727,907.30 565,256,753.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 786,511,699.35 742,024,758.55
法定代表人：郑志国 主管会计工作负责人：娄杭 会计机构负责人：郑仕兰
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 38,160,082.67 49,162,343.49 154,251,879.93 139,695,869.20
其中：营业收入 38,160,082.67 49,162,343.49 154,251,879.93 139,695,869.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 33,990,486.41 42,533,539.45 127,106,999.31 107,043,897.47
其中：营业成本 21,549,631.80 21,747,432.38 86,515,427.59 54,992,381.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
13 / 20
2018 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,046,996.93 302,980.25 2,887,915.31 895,927.05
销售费用 1,111,011.33 797,562.82 3,906,288.23 2,442,150.91
管理费用 10,472,280.77 8,227,780.30 27,306,600.45 22,000,675.83
研发费用 9,082,425.10 7,725,625.09 22,951,138.76 19,059,351.82
财务费用 -9,339,626.09 3,837,371.37 -13,391,079.20 8,778,496.60
其中：利息费用 854,006.58 667,986.83 2,312,570.40 2,528,369.64
利息收入 503,631.09 912,579.45 1,934,985.79 1,879,253.02
资产减值损失 -932,233.43 -105,212.76 -3,069,291.83 -1,125,085.82
加：其他收益 1,684,319.62 1,259,022.71 2,595,907.76 3,903,607.79
投资收益（损失以“－”
741,293.11 78,812.68 2,776,217.77 323,700.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
1,671,418.16 -149,929.72 2,723,119.52 -966,310.13
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
8,266,627.15 7,816,709.71 35,240,125.67 35,912,969.39
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 250,276.37 143,949.31 544,284.23 145,299.31
四、利润总额（亏损总额以
8,016,350.78 7,672,760.40 34,695,841.44 35,767,670.08
“－”号填列）
减：所得税费用 -590,521.84 612,339.38 2,356,015.17 4,127,345.27
五、净利润（净亏损以“－”
8,606,872.62 7,060,421.02 32,339,826.27 31,640,324.81
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
8,606,872.62 7,060,421.02 32,339,826.27 31,640,324.81
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者
8,606,872.62 7,060,421.02 32,339,826.27 31,640,324.81
的净利润
2.少数股东损益
14 / 20
2018 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 8,606,872.62 7,060,421.02 32,339,826.27 31,640,324.81
归属于母公司所有者的综合
8,606,872.62 7,060,421.02 32,339,826.27 31,640,324.81
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.04 0.20 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.04 0.20 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郑志国 主管会计工作负责人：娄杭 会计机构负责人：郑仕兰
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 38,160,082.67 49,162,343.49 154,251,879.93 139,695,869.20
15 / 20
2018 年第三季度报告
减：营业成本 21,549,631.80 21,747,432.38 86,515,427.59 55,313,886.74
税金及附加 2,046,996.93 302,980.25 2,887,915.31 894,273.98
销售费用 1,111,011.33 797,562.82 3,906,288.23 2,442,150.91
管理费用 10,249,721.28 8,176,411.88 26,978,948.53 21,703,919.28
研发费用 9,082,425.10 7,725,625.09 22,951,138.76 19,059,351.82
财务费用 -9,339,674.51 3,837,331.89 -13,392,309.63 8,776,494.24
其中：利息费用 854,006.58 667,986.83 2,312,570.40 2,528,369.64
利息收入 503,552.51 912,566.93 1,934,890.22 1,879,227.38
资产减值损失 -933,164.11 -106,069.55 -3,071,737.24 -1,127,560.96
加：其他收益 1,684,319.62 1,259,022.71 2,595,907.76 3,903,607.79
投资收益（损失以“－”
741,293.11 78,812.68 2,776,217.77 323,700.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
1,671,418.16 -149,929.72 2,723,119.52 -966,310.13
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
8,490,165.74 7,868,974.40 35,571,453.43 35,894,350.85
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 250,276.37 143,949.31 544,284.23 145,299.31
三、利润总额（亏损总额以“－”
8,239,889.37 7,725,025.09 35,027,169.20 35,749,051.54
号填列）
减：所得税费用 -590,521.84 612,339.38 2,356,015.17 4,087,066.62
四、净利润（净亏损以“－”
8,830,411.21 7,112,685.71 32,671,154.03 31,661,984.92
号填列）
（一）持续经营净利润（净
8,830,411.21 7,112,685.71 32,671,154.03 31,661,984.92
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
16 / 20
2018 年第三季度报告
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 8,830,411.21 7,112,685.71 32,671,154.03 31,661,984.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.06 0.04 0.20 0.23
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.06 0.04 0.20 0.23
股)
法定代表人：郑志国 主管会计工作负责人：娄杭 会计机构负责人：郑仕兰
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,653,332.71 163,269,374.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,742,933.41 11,993,174.80
收到其他与经营活动有关的现金 35,109,437.83 31,545,373.36
经营活动现金流入小计 246,505,703.95 206,807,922.59
购买商品、接受劳务支付的现金 136,614,648.64 104,252,113.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
17 / 20
2018 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,528,936.87 33,808,545.97
支付的各项税费 10,629,421.71 10,088,420.51
支付其他与经营活动有关的现金 49,318,301.03 47,219,091.45
经营活动现金流出小计 238,091,308.25 195,368,171.06
经营活动产生的现金流量净额 8,414,395.70 11,439,751.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 462,416.39 323,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
71,900.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 172,752,301.38 1,309,600.00
投资活动现金流入小计 173,286,617.77 1,633,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
42,799,416.97 37,956,893.25
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 160,438,500.00 73,273,800.00
投资活动现金流出小计 203,237,916.97 111,230,693.25
投资活动产生的现金流量净额 -29,951,299.20 -109,597,393.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 284,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 129,950,000.00 82,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 129,950,000.00 367,800,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 143,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,351,687.63 2,635,694.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,906,000.00
筹资活动现金流出小计 53,351,687.63 165,041,694.99
筹资活动产生的现金流量净额 76,598,312.37 202,758,305.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,356,687.39
五、现金及现金等价物净增加额 68,418,096.26 104,600,663.29
加：期初现金及现金等价物余额 220,861,845.69 93,545,684.96
18 / 20
2018 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 289,279,941.95 198,146,348.25
法定代表人：郑志国 主管会计工作负责人：娄杭 会计机构负责人：郑仕兰
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,653,332.71 163,269,374.43
收到的税费返还 4,742,933.41 11,993,174.80
收到其他与经营活动有关的现金 37,109,342.26 31,545,347.72
经营活动现金流入小计 248,505,608.38 206,807,896.95
购买商品、接受劳务支付的现金 137,007,427.64 104,624,146.59
支付给职工以及为职工支付的现金 41,383,762.79 33,673,659.97
支付的各项税费 10,612,660.47 10,069,616.65
支付其他与经营活动有关的现金 51,086,421.05 47,006,423.93
经营活动现金流出小计 240,090,271.95 195,373,847.14
经营活动产生的现金流量净额 8,415,336.43 11,434,049.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 462,416.39 323,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
71,900.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 172,752,301.38 1,309,600.00
投资活动现金流入小计 173,286,617.77 1,633,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
42,799,416.97 37,956,893.25
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 160,438,500.00 73,273,800.00
投资活动现金流出小计 203,237,916.97 111,230,693.25
投资活动产生的现金流量净额 -29,951,299.20 -109,597,393.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 284,900,000.00
取得借款收到的现金 129,950,000.00 82,900,000.00
发行债券收到的现金
19 / 20
2018 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 129,950,000.00 367,800,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 143,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,351,687.63 2,635,694.99
支付其他与筹资活动有关的现金 18,906,000.00
筹资活动现金流出小计 53,351,687.63 165,041,694.99
筹资活动产生的现金流量净额 76,598,312.37 202,758,305.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,356,687.39
五、现金及现金等价物净增加额 68,419,036.99 104,594,961.57
加：期初现金及现金等价物余额 220,855,614.56 93,539,091.97
六、期末现金及现金等价物余额 289,274,651.55 198,134,053.54
法定代表人：郑志国 主管会计工作负责人：娄杭 会计机构负责人：郑仕兰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20