现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
37925756 |
138260703 |
101763947 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
206950964 |
1030200498 |
708900805 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
62363524 |
186940864 |
143077558 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
54975499 |
456245551 |
411046333 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
52573658 |
127950567 |
114988152 |
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经营活动现金流出小计 |
179967435 |
808352714 |
698614338 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
26983529 |
221847784 |
10286467 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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191418 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6731190 |
6114746 |
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投资活动现金流入小计 |
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6922608 |
6114746 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21275022 |
163470262 |
98001272 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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922781 |
315281 |
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投资活动现金流出小计 |
21275022 |
182393043 |
116316553 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-21275022 |
-175470435 |
-110201807 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
70000000 |
330000000 |
200000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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36677380 |
11167901 |
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筹资活动现金流入小计 |
70000000 |
840611162 |
685101683 |
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偿还债务所支付的现金 |
70000000 |
271700000 |
131230000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18126143 |
41536454 |
22483513 |
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筹资活动现金流出小计 |
89759399 |
370685828 |
209019858 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-19759399 |
469925334 |
476081825 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
-691998 |
7952216 |
11886070 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-14742890 |
524254899 |
388052555 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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253901967 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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38521382 |
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无形资产摊销 |
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1827155 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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367393 |
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财务费用 |
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-3371004 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-5191965 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-79380433 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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34450702 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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-26036760 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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221847784 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1088001588 |
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减:货币资金的期初余额 |
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563746689 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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524254899 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
166699041 |
853334388 |
569754749 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2326168 |
38605407 |
37382109 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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