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公司公告

奥翔药业:2020年第三季度报告2020-10-30  

                                                   2020 年第三季度报告



公司代码:603229                                 公司简称:奥翔药业




                   浙江奥翔药业股份有限公司
                     2020 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人郑志国、主管会计工作负责人李震宇及会计机构负责人(会计主管人员)郑仕兰

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                          本报告期末                 上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                    912,947,302.64             886,144,781.00                    3.02
归属于上市公司股东的
                          698,940,214.19             645,185,357.03                    8.33
净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                           91,166,092.40                 75,084,196.12                21.42
量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                          (1-9 月)                (1-9 月)                (%)
营业收入                  301,869,865.51             203,429,619.76                   48.39
归属于上市公司股东的
                           66,188,985.18                 50,280,566.27                31.64
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       62,828,848.44                 44,307,718.53                41.80
利润

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加权平均净资产收益率
                                       9.84                     8.13      增加 1.71 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                  0.30                     0.22                  36.36
稀释每股收益(元/股)                  0.30                     0.22                  36.36


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                本期金额       年初至报告期末金额
               项目                                                               说明
                                              (7-9 月)          (1-9 月)
非流动资产处置损益                                                      -517,428.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                1,631,300.00           6,514,645.14
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                      108,431.51            305,872.60
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交           -2,922,740.69       -2,258,490.39
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产

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          减值准备转回
          对外委托贷款取得的损益
          采用公允价值模式进行后续计量的投资
          性房地产公允价值变动产生的损益
          根据税收、会计等法律、法规的要求对当
          期损益进行一次性调整对当期损益的影
          响
          受托经营取得的托管费收入
          除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                    -600.00              -81,300.00
          出
          其他符合非经常性损益定义的损益项目
          少数股东权益影响额(税后)
          所得税影响额                                            178,451.38             -603,162.51
                            合计                             -1,005,157.80              3,360,136.74



          2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                                                12,944
                                             前十名股东持股情况
         股东名称                                             持有有限售条       质押或冻结情况
                               期末持股数量        比例(%)                                               股东性质
         (全称)                                               件股份数量     股份状态        数量
郑志国                             134,366,400       59.99                0        无           0       境内自然人
LAV Bridge(Hong Kong)Co.,
                                    8,400,000         3.75                0        无           0        境外法人
Limited
台州奥翔股权投资管理合伙企
                                    6,249,600         2.79                0        无           0     境内非国有法人
业(有限合伙)
上海礼安创业投资中心(有限
                                    3,360,000         1.50                0        无           0     境内非国有法人
合伙)
刘兵                                3,124,800         1.40                0        无           0       境内自然人
台州众翔股权投资管理合伙企
                                    3,124,800         1.40                0        无           0     境内非国有法人
业(有限合伙)
中国银行股份有限公司-广发
                                    2,128,035         0.95                0        无           0          未知
医疗保健股票型证券投资基金
基本养老保险基金三零三组合          1,564,800         0.70                0        无           0          未知
周日保                              1,562,400         0.70                0        无           0       境内自然人
张华东                              1,562,400         0.70                0        无           0       境内自然人
娄杭                                1,562,400         0.70                0        无           0       境内自然人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类及数量
                 股东名称                        持有无限售条件流通股的数量
                                                                                        种类               数量
郑志国                                                             134,366,400     人民币普通股          134,366,400
LAV Bridge(Hong Kong)Co., Limited                                  8,400,000     人民币普通股            8,400,000
                                                         5 / 26
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台州奥翔股权投资管理合伙企业(有限合伙)                            6,249,600   人民币普通股        6,249,600
上海礼安创业投资中心(有限合伙)                                    3,360,000   人民币普通股        3,360,000
刘兵                                                                3,124,800   人民币普通股        3,124,800
台州众翔股权投资管理合伙企业(有限合伙)                            3,124,800   人民币普通股        3,124,800
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票
                                                                    2,128,035   人民币普通股        2,128,035
型证券投资基金
基本养老保险基金三零三组合                                          1,564,800   人民币普通股        1,564,800
周日保                                                              1,562,400   人民币普通股        1,562,400
张华东                                                              1,562,400   人民币普通股        1,562,400
娄杭                                                                1,562,400   人民币普通股        1,562,400
                                                   郑仕兰是公司股东奥翔投资、众翔投资的执行事务合伙人,且
                                               分别持有奥翔投资、众翔投资 60.6927%、69.4737%的出资比例,郑
                                               月娥持有奥翔投资 1.1948%的出资比例,公司实际控制人郑志国与郑
                                               仕兰、郑月娥为兄妹关系。曾春元持有奥翔投资 2.9869%的出资比例,
上述股东关联关系或一致行动的说明               曾春元与郑月娥是夫妻关系。
                                                   LAV Bridge 的实际控制人为 YI SHI,礼安创投的实际控制人为
                                               陈飞,两人为一致行动人,LAV Bridge 与礼安创投为关联股东。
                                                   除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
                                               于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         不适用



              2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

                  况表
              □适用 √不适用



              三、 重要事项


              3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
              √适用 □不适用
              (1)资产负债表重大变动项目情况及原因
                                                                                   单位:元 币种:人民币
       项目              2020年9月30日     2019年12月31日   变动比例(%)                变动原因
                                                                             主要系公司本期购买募集资金理财所
交易性金融资产            15,000,000.00        542,457.83         2,665.19
                                                                             致
                                                                             主要系公司期末支付预付原料款增加
预付款项                   3,413,347.27        754,032.92           352.68
                                                                             所致
                                                                             主要系公司本期收到上年末出口退税
其他应收款                    729,571.21     3,265,571.85           -77.66
                                                                             所致
                                                                             主要系重分类至其他流动资产的应交
其他流动资产               2,424,743.81      5,195,162.27           -53.33
                                                                             税费减少所致
                                                        6 / 26
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                                                                             主要系子公司本期购买土地导致无形
无形资产             59,490,295.20    35,220,683.73                  68.91
                                                                             资产增加所致
短期借款             31,029,835.62    44,958,012.23              -30.98      主要系公司本期归还短期借款所致
                                                                             主要系受美元兑换人民币汇率下跌影
                                                                             响,导致美元掉期业务的公允价值计量
交易性金融负债        1,932,316.30
                                                                             产生损失,并导致确认相应的交易性金
                                                                             融负债增加所致
                                                                             公司自2020年1月1日起执行新收入准
预收款项                               1,697,636.54
                                                                             则,将原分类为“预收款项”调整至
                                                                 211.72
                                                                             “合同负债”;
合同负债              5,291,943.68
                                                                             主要系公司本期预收货款增加所致
                                                                             主要系公司本期计提工资及年度奖金
应付职工薪酬         23,016,990.76    14,791,092.30                  55.61
                                                                             增加所致
应交税费                783,562.05       135,390.61              478.74      主要系公司期末计提税金增加所致
其他应付款              170,756.04        90,519.08                  88.64   主要系公司本期应付暂收款增加所致
                                                                             主要系受美元兑换人民币汇率下跌的
递延所得税负债                            81,368.67             -100.00      影响,导致交易性金融资产减少,并导
                                                                             致相应的递延所得税负债减少所致
           (2)利润表重大变动项目情况及原因
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                    2020年前三季度    2019年前三季度
      项目                                                 变动比例(%)                 变动原因
                       (1-9月)         (1-9月)
营业收入             301,869,865.51    203,429,619.76                48.39   主要系公司本期销售增加所致
                                                                             主要系公司本期销售增加导致成本增
营业成本             132,095,051.78     96,368,480.34                37.07
                                                                             加所致
管理费用              44,013,415.41     30,636,337.17                43.66   主要系公司本期职工薪酬等增加所致
研发费用              42,818,195.53     29,185,849.94                46.71   主要系公司本期加大研发投入所致
                                                                             主要系受美元兑换人民币汇率下跌的
财务费用               3,359,431.63    -11,097,918.59            130.27
                                                                             影响,导致公司本期汇兑损失增加所致
                                                                             主要系公司本期收到政府补助增加所
其他收益               6,514,645.14      4,995,708.41                30.40
                                                                             致
                                                                             主要系公司本期募集资金购买理财产
投资收益                 522,156.34      1,600,257.30            -67.37
                                                                             品减少导致
                                                                             主要系受美元兑换人民币汇率下跌的
公允价值变动收益      -2,474,774.13        881,483.37           -380.75      影响,导致公司本期美元掉期业务的公
                                                                             允价值减少所致
信用减值损失             372,933.02        724,249.47            -48.51      主要系公司本期收回应收账款所致
                                                                             主要系公司本期零星营业外收入减少
营业外收入                                     10,450.50        -100.00
                                                                             所致
                                                                             主要系公司本期部分固定资产报废处
营业外支出               959,807.66        443,037.61            116.64
                                                                             置所致
                                                                             主要系公司本期应纳税所得额增加所
所得税费用             6,727,343.72      4,867,936.55                38.20
                                                                             致

                                                     7 / 26
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                                                                            主要系公司本期收入增加导致净利润
净利润                 66,188,985.18      50,280,566.27             31.64
                                                                            增加所致
           (3)现金流量表重大变动项目情况及原因
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                       2020年前三季度     2019年前三季度
         项目                                                变动比例(%)                 变动原因
                         (1-9月)           (1-9月)
投资活动产生的现金                                                             主要系子公司本期支付购买土地款
                         -68,356,496.74    -37,982,171.76            -79.97
流量净额                                                                       所致
筹资活动产生的现金
                         -26,972,618.77    -54,033,516.01              50.08   主要系公司本期偿还借款减少所致
流量净额



           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □适用 √不适用



           3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
           □适用 √不适用



           3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

                示及原因说明
           □适用 √不适用




                                                              公司名称         浙江奥翔药业股份有限公司

                                                             法定代表人                 郑志国

                                                                日期              2020 年 10 月 29 日



                                                    8 / 26
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四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          2020 年 9 月 30 日     2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                             325,882,887.14        341,541,726.95
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                          15,000,000.00           542,457.83
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                53,458,396.89        62,385,908.32
  应收款项融资
  预付款项                                                 3,413,347.27           754,032.92
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                729,571.21          3,265,571.85
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                 189,856,221.98        187,941,905.69
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             2,424,743.81         5,195,162.27
    流动资产合计                                       590,765,168.30        601,626,765.83
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产

                                          9 / 26
                          2020 年第三季度报告



 投资性房地产
 固定资产                                   199,648,404.26      170,296,145.21
 在建工程                                       58,845,759.15    75,520,501.89
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       59,490,295.20    35,220,683.73
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                  4,197,675.73     3,480,684.34
 其他非流动资产
   非流动资产合计                           322,182,134.34      284,518,015.17
     资产总计                               912,947,302.64      886,144,781.00
流动负债:
 短期借款                                       31,029,835.62    44,958,012.23
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债                                  1,932,316.30
 衍生金融负债
 应付票据                                       67,266,996.09    76,870,114.36
 应付账款                                       73,636,412.93    93,605,615.20
 预收款项                                                         1,697,636.54
 合同负债                                        5,291,943.68
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                   23,016,990.76    14,791,092.30
 应交税费                                         783,562.05       135,390.61
 其他应付款                                       170,756.04        90,519.08
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                             203,128,813.47      232,148,380.32
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
                                10 / 26
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  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                10,878,274.98            8,729,674.98
  递延所得税负债                                                                      81,368.67
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                         10,878,274.98            8,811,043.65
      负债合计                                          214,007,088.45           240,959,423.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                    224,000,000.00           160,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                              164,648,346.89           228,648,346.89
  减:库存股
  其他综合收益                                              -434,128.02
  专项储备
  盈余公积                                                28,729,941.40           28,729,941.40
  一般风险准备
  未分配利润                                            281,996,053.92           227,807,068.74
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计              698,940,214.19           645,185,357.03
  少数股东权益
   所有者权益(或股东权益)合计                         698,940,214.19           645,185,357.03
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                912,947,302.64           886,144,781.00
法定代表人:郑志国           主管会计工作负责人:李震宇                  会计机构负责人:郑仕兰

                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                              309,762,016.96           341,520,113.10
  交易性金融资产                                          15,000,000.00              542,457.83
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                53,458,396.89           62,385,908.32
  应收款项融资

                                          11 / 26
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 预付款项                                        3,413,347.27      754,032.92
 其他应收款                                     22,090,144.22     3,265,571.85
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                       189,856,221.98      187,941,905.69
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                    1,828,360.14     5,195,109.60
   流动资产合计                             595,408,487.46      601,605,099.31
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                                   24,499,200.00      500,000.00
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                   199,648,404.26      170,296,145.21
 在建工程                                       53,284,088.24    75,520,501.89
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       34,276,780.20    35,220,683.73
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                  4,197,675.73     3,480,684.34
 其他非流动资产
   非流动资产合计                           315,906,148.43      285,018,015.17
     资产总计                               911,314,635.89      886,623,114.48
流动负债:
 短期借款                                       31,029,835.62    44,958,012.23
 交易性金融负债                                  1,932,316.30
 衍生金融负债
 应付票据                                       67,266,996.09    76,870,114.36
 应付账款                                       73,808,987.78    93,836,728.22
 预收款项                                                         1,697,636.54
 合同负债                                        5,291,943.68
 应付职工薪酬                                   23,016,990.76    14,791,092.30
 应交税费                                         777,001.05       134,742.61
 其他应付款                                       170,756.04        75,983.78
                                12 / 26
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  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                         203,294,827.32         232,364,310.04
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                 10,878,274.98         8,729,674.98
  递延所得税负债                                                                   81,368.67
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                          10,878,274.98         8,811,043.65
      负债合计                                          214,173,102.30         241,175,353.69
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                    224,000,000.00         160,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                              164,648,346.89         228,648,346.89
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                 28,729,941.40        28,729,941.40
  未分配利润                                            279,763,245.30         228,069,472.50
    所有者权益(或股东权益)合计                        697,141,533.59         645,447,760.79
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                911,314,635.89         886,623,114.48
法定代表人:郑志国            主管会计工作负责人:李震宇              会计机构负责人:郑仕兰

                                        合并利润表
                                      2020 年 1—9 月
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           2020 年第三季   2019 年第三季      2020 年前三季    2019 年前三季
        项目
                            度(7-9 月)    度(7-9 月)       度(1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业总收入         91,996,528.64 74,178,844.61            301,869,865.51   203,429,619.76
                                           13 / 26
                                  2020 年第三季度报告



其中:营业收入           91,996,528.64 74,178,844.61     301,869,865.51   203,429,619.76
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收
入
二、营业总成本           75,030,402.56 54,259,036.30     230,766,581.33   153,234,581.78
其中:营业成本           39,886,165.35 33,413,905.73     132,095,051.78    96,368,480.34
      利息支出
      手续费及佣金支
出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加           844,847.33       720,889.72     3,024,979.38     2,358,574.71
      销售费用             645,986.39     1,868,390.90     5,455,507.60     5,783,258.21
      管理费用           14,568,193.07 11,719,022.50      44,013,415.41    30,636,337.17
      研发费用           8,626,120.07 13,749,328.77       42,818,195.53    29,185,849.94
      财务费用           10,459,090.35 -7,212,501.32       3,359,431.63   -11,097,918.59
      其中:利息费用       196,747.30       169,711.04     1,044,442.16     2,176,897.48
            利息收入     1,449,507.11       442,701.95     6,040,670.79     5,097,975.65
  加:其他收益           1,631,300.00       607,899.99     6,514,645.14     4,995,708.41
      投资收益(损失以
                            84,324.40       627,216.86      522,156.34      1,600,257.30
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
                         -2,898,633.58      904,218.93    -2,474,774.13      881,483.37
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                           313,464.53       230,886.76      372,933.02       724,249.47
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
                                         -1,859,264.75    -2,162,107.99    -2,815,646.60
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损

                                         14 / 26
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失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                         16,096,581.43 20,430,766.10       73,876,136.56   55,581,089.93
“-”号填列)
  加:营业外收入                            10,450.50                         10,450.50
  减:营业外支出           361,679.56             450.00     959,807.66      443,037.61
四、利润总额(亏损总额
                         15,734,901.87 20,440,766.60       72,916,328.90   55,148,502.82
以“-”号填列)
  减:所得税费用         2,143,923.38    1,198,836.27       6,727,343.72    4,867,936.55
五、净利润(净亏损以
                         13,590,978.49 19,241,930.33       66,188,985.18   50,280,566.27
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润
(净亏损以“-”号填     13,590,978.49 19,241,930.33       66,188,985.18   50,280,566.27
列)
      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股
东的净利润(净亏损以     13,590,978.49 19,241,930.33       66,188,985.18   50,280,566.27
“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税后
                          -477,228.08                        -434,128.02
净额
  (一)归属母公司所有
者的其他综合收益的税      -477,228.08                        -434,128.02
后净额
    1.不能重分类进损
益的其他综合收益
    (1)重新计量设定
受益计划变动额
    (2)权益法下不能
转损益的其他综合收益
    (3)其他权益工具
投资公允价值变动
    (4)企业自身信用
风险公允价值变动
    2.将重分类进损益
                          -477,228.08                        -434,128.02
的其他综合收益
    (1)权益法下可转
损益的其他综合收益
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    (2)其他债权投资
公允价值变动
    (3)金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
    (4)其他债权投资
信用减值准备
    (5)现金流量套期
储备
    (6)外币财务报表
                          -477,228.08                        -434,128.02
折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股东
的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额         13,113,750.41 19,241,930.33       65,754,857.16    50,280,566.27
  (一)归属于母公司所
                         13,113,750.41 19,241,930.33       65,754,857.16    50,280,566.27
有者的综合收益总额
  (二)归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                                  0.06             0.09            0.30             0.22
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                                  0.06             0.09            0.30             0.22
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:郑志国        主管会计工作负责人:李震宇        会计机构负责人:郑仕兰

                                      母公司利润表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2020 年第三季   2019 年第三季 2020 年前三季  2019 年前三季
        项目
                          度(7-9 月)    度(7-9 月)   度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入             91,996,528.64 74,178,844.61      299,328,954.51   203,429,619.76
  减:营业成本           39,886,165.35 33,413,905.73      132,095,051.78    96,765,108.25
      税金及附加           842,347.33       719,721.28      3,022,479.38     2,355,263.39
      销售费用             645,986.39     1,868,390.90      5,455,507.60     5,783,258.21
      管理费用           14,548,600.38 11,663,498.78       43,935,138.28    30,301,654.07
      研发费用           8,626,120.07 13,749,328.77        42,818,195.53    29,185,849.94
      财务费用           10,459,021.55 -7,212,342.85        3,360,394.46   -11,099,061.09
      其中:利息费用       196,747.30       169,711.04      1,044,442.16     2,176,897.48
                                         16 / 26
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            利息收入       1,449,461.21      442,618.48       6,037,410.06    5,097,833.15
  加:其他收益             1,621,300.00      607,899.99       6,479,371.46    4,995,708.41
      投资收益(损失以
                              84,324.40      627,216.86        522,156.34     1,600,257.30
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
                         -2,898,633.58       904,218.93      -2,474,774.13     881,483.37
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                             314,622.53      231,392.45        374,091.02      721,084.34
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
                                          -1,859,264.75      -2,162,107.99   -2,815,646.60
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                           16,109,900.92 20,487,805.48       71,380,924.18   55,520,433.81
号填列)
  加:营业外收入                              10,450.50                         10,450.50
  减:营业外支出             361,679.56             450.00     959,807.66      443,037.61
三、利润总额(亏损总额
                           15,748,221.36 20,497,805.98       70,421,116.52   55,087,846.70
以“-”号填列)
    减:所得税费用         2,143,923.38    1,199,312.42       6,727,343.72    4,852,366.64
四、净利润(净亏损以“-”
                           13,604,297.98 19,298,493.56       63,693,772.80   50,235,480.06
号填列)
  (一)持续经营净利润
                         13,604,297.98 19,298,493.56         63,693,772.80   50,235,480.06
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资
公允价值变动
   4.企业自身信用风险
                                          17 / 26
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公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
    4.其他债权投资信
用减值准备
     5.现金流量套期储
备
    6.外币财务报表折
算差额
     7.其他
六、综合收益总额          13,604,297.98 19,298,493.56       63,693,772.80    50,235,480.06
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:郑志国           主管会计工作负责人:李震宇             会计机构负责人:郑仕兰

                                     合并现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                     2020 年前三季度            2019 年前三季度
                                               (1-9 月)                 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     327,572,274.86           231,786,482.82
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
                                         18 / 26
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  收到的税费返还                                     9,897,576.37      9,581,857.88
  收到其他与经营活动有关的现金                      49,771,045.00     28,746,769.12
    经营活动现金流入小计                           387,240,896.23    270,115,109.82
  购买商品、接受劳务支付的现金                     158,431,390.97     78,749,441.28
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      61,706,250.79     45,869,064.85
  支付的各项税费                                    12,016,034.08      9,475,574.00
  支付其他与经营活动有关的现金                      63,921,127.99     60,936,833.57
    经营活动现金流出小计                           296,074,803.83    195,030,913.70
      经营活动产生的现金流量净额                    91,166,092.40     75,084,196.12
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                936,606.60
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         14,080.00       37,723.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      89,630,739.99    135,663,650.70
    投资活动现金流入小计                            89,644,819.99    136,637,980.30
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    53,892,733.08     54,620,152.06
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     104,108,583.65    120,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           158,001,316.73    174,620,152.06
      投资活动产生的现金流量净额                   -68,356,496.74    -37,982,171.76
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                71,000,000.00    101,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      11,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                            82,500,000.00    101,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                84,900,000.00    144,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                13,072,618.77     11,033,516.01

                                         19 / 26
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  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      11,500,000.00
    筹资活动现金流出小计                           109,472,618.77        155,033,516.01
      筹资活动产生的现金流量净额                   -26,972,618.77        -54,033,516.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -7,761,013.69          9,098,081.01
五、现金及现金等价物净增加额                       -11,924,036.80         -7,833,410.64
  加:期初现金及现金等价物余额                     317,626,821.94        266,965,410.04
六、期末现金及现金等价物余额                  305,702,785.14         259,131,999.40
法定代表人:郑志国          主管会计工作负责人:李震宇       会计机构负责人:郑仕兰

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度          2019 年前三季度
                                               (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     325,028,157.46        231,786,482.82
  收到的税费返还                                     9,897,523.70          9,581,857.88
  收到其他与经营活动有关的现金                      59,817,974.79         28,695,670.17
    经营活动现金流入小计                           394,743,655.95        270,064,010.87
  购买商品、接受劳务支付的现金                     158,531,666.27         78,936,195.04
  支付给职工及为职工支付的现金                      61,646,459.14         45,723,903.97
  支付的各项税费                                    11,417,150.41          9,385,904.58
  支付其他与经营活动有关的现金                      95,291,657.99         60,932,302.62
    经营活动现金流出小计                           326,886,933.81        194,978,306.21
  经营活动产生的现金流量净额                        67,856,722.14         75,085,704.66
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                     936,606.60
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         14,080.00            37,723.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      89,630,739.99        135,663,650.70
    投资活动现金流入小计                            89,644,819.99        136,637,980.30
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    23,117,547.17         54,620,152.06
产支付的现金
  投资支付的现金                                    23,999,200.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

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  支付其他与投资活动有关的现金                       104,108,583.65               120,000,000.00
    投资活动现金流出小计                             151,225,330.82               174,620,152.06
      投资活动产生的现金流量净额                     -61,580,510.83               -37,982,171.76
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                   71,000,000.00              101,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                         11,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                               82,500,000.00              101,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                   84,900,000.00              144,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   13,072,618.77               11,033,516.01
  支付其他与筹资活动有关的现金                         11,500,000.00
    筹资活动现金流出小计                             109,472,618.77               155,033,516.01
      筹资活动产生的现金流量净额                     -26,972,618.77               -54,033,516.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -7,326,885.67                9,098,081.01
五、现金及现金等价物净增加额                         -28,023,293.13                -7,831,902.10
  加:期初现金及现金等价物余额                       317,605,208.09               266,954,802.53
六、期末现金及现金等价物余额                  289,581,914.96         259,122,900.43
法定代表人:郑志国          主管会计工作负责人:李震宇       会计机构负责人:郑仕兰

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目              2019 年 12 月 31 日     2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         341,541,726.95          341,541,726.95
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                        542,457.83            542,457.83
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          62,385,908.32           62,385,908.32
  应收款项融资
  预付款项                              754,032.92            754,032.92
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                          3,265,571.85           3,265,571.85
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                             187,941,905.69          187,941,905.69

                                           21 / 26
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 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产               5,195,162.27           5,195,162.27
   流动资产合计           601,626,765.83         601,626,765.83
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                 170,296,145.21         170,296,145.21
 在建工程                  75,520,501.89          75,520,501.89
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  35,220,683.73          35,220,683.73
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产             3,480,684.34           3,480,684.34
 其他非流动资产
   非流动资产合计         284,518,015.17         284,518,015.17
     资产总计             886,144,781.00         886,144,781.00
流动负债:
 短期借款                  44,958,012.23          44,958,012.23
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                  76,870,114.36          76,870,114.36
 应付账款                  93,605,615.20          93,605,615.20
 预收款项                   1,697,636.54                          -1,697,636.54
 合同负债                                          1,697,636.54    1,697,636.54
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬              14,791,092.30          14,791,092.30

                                 22 / 26
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  应交税费                         135,390.61            135,390.61
  其他应付款                        90,519.08             90,519.08
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                232,148,380.32         232,148,380.32
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       8,729,674.98           8,729,674.98
  递延所得税负债                    81,368.67             81,368.67
  其他非流动负债
   非流动负债合计                8,811,043.65           8,811,043.65
      负债合计                 240,959,423.97         240,959,423.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           160,000,000.00         160,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                     228,648,346.89         228,648,346.89
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                      28,729,941.40          28,729,941.40
  一般风险准备
  未分配利润                   227,807,068.74         227,807,068.74
  归属于母公司所有者权益(或
                               645,185,357.03         645,185,357.03
股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)
                               645,185,357.03         645,185,357.03
合计
      负债和所有者权益(或股   886,144,781.00         886,144,781.00
                                      23 / 26
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东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

                                   母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目             2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                       341,520,113.10      341,520,113.10
  交易性金融资产                     542,457.83            542,457.83
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                        62,385,908.32          62,385,908.32
  应收款项融资
  预付款项                           754,032.92            754,032.92
  其他应收款                       3,265,571.85           3,265,571.85
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                           187,941,905.69      187,941,905.69
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     5,195,109.60           5,195,109.60
    流动资产合计                 601,605,099.31      601,605,099.31
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                       500,000.00            500,000.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                       170,296,145.21      170,296,145.21
  在建工程                        75,520,501.89          75,520,501.89
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                        35,220,683.73          35,220,683.73
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
                                         24 / 26
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  递延所得税资产               3,480,684.34          3,480,684.34
  其他非流动资产
   非流动资产合计            285,018,015.17     285,018,015.17
     资产总计                886,623,114.48     886,623,114.48
流动负债:
  短期借款                    44,958,012.23         44,958,012.23
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    76,870,114.36         76,870,114.36
  应付账款                    93,836,728.22         93,836,728.22
  预收款项                     1,697,636.54                         -1,697,636.54
  合同负债                                           1,697,636.54    1,697,636.54
  应付职工薪酬                14,791,092.30         14,791,092.30
  应交税费                      134,742.61            134,742.61
  其他应付款                     75,983.78             75,983.78
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计              232,364,310.04     232,364,310.04
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                     8,729,674.98          8,729,674.98
  递延所得税负债                 81,368.67             81,368.67
  其他非流动负债
   非流动负债合计              8,811,043.65          8,811,043.65
     负债合计                241,175,353.69     241,175,353.69
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         160,000,000.00     160,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                   228,648,346.89     228,648,346.89
  减:库存股

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  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        28,729,941.40          28,729,941.40
  未分配利润                     228,069,472.50      228,069,472.50
    所有者权益(或股东权益)
                                 645,447,760.79      645,447,760.79
合计
      负债和所有者权益(或股
                                 886,623,114.48      886,623,114.48
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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