2018 年第三季度报告
公司代码：603233 公司简称：大参林
大参林医药集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人彭广智,及会计机构负责人（会计主管人员）郑毓婵
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,372,288,826.12 5,822,764,034.08 9.44
归属于上市公司 2,933,259,885.37 2,752,774,916.67 6.56
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 497,258,796.64 482,411,110.16 3.08
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,298,936,710.86 5,299,396,522.65 18.86
归属于上市公司 413,990,938.09 366,703,867.43 12.90
股东的净利润
归属于上市公司 403,309,111.01 371,160,295.11 8.66
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 18.45% 21.33% 减少 2.88 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 1.03 0.99 4.04
（元/股）
稀释每股收益 1.01 1.01 -
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -126,168.24 -323,898.64
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,120,661.36 4,762,335.49
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 1,131,246.10 13,138,709.20
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,552,632.60 3,824,802.82
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -2,216,036.62 -7,248,109.87
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 28,080.06 65,982.41
（税后）
所得税影响额 -357,489.57 -3,537,994.33
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合计 1,132,925.69 10,681,827.08
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,727
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
柯云峰 89,992,821 22.50 89,992,821 0 境内自然
无
人
柯金龙 89,992,821 22.50 89,992,821 0 境内自然
无
人
柯康保 70,192,821 17.55 70,192,821 0 境内自然
无
人
柯舟 18,000,000 4.50 18,000,000 0 境内自然
无
人
天津鼎晖嘉尚 15,840,000 3.96 0 0 境内非国
股权投资合伙 有法人
无
企业（有限合
伙）
刘景荣 9,370,080 2.34 9,370,080 0 境内自然
无
人
宋茗 8,470,800 2.12 8,470,800 0 境内自然
无
人
梁小玲 7,950,600 1.99 7,950,600 0 境内自然
无
人
邹朝珠 7,482,240 1.87 7,482,240 0 境内自然
无
人
王春婵 7,200,000 1.80 7,200,000 1432500 境内自然
质押
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津鼎晖嘉尚股权投资合 15,840,000 15,840,000
人民币普通股
伙企业（有限合伙）
杭州长堤股权投资合伙企 4,804,800 4,804,800
人民币普通股
业（有限合伙）
交通银行股份有限公司－ 3,408,836 3,408,836
国泰金鹰增长灵活配置混 人民币普通股
合型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公 3,120,000 3,120,000
司－华商盛世成长混合型 人民币普通股
证券投资基金
通用技术集团投资管理有 2,895,828 2,895,828
人民币普通股
限公司
中国建设银行股份有限公 2,508,215 2,508,215
司－国泰价值经典灵活配
人民币普通股
置混合型证券投资基金
（LOF）
中国工商银行股份有限公 2,059,125 2,059,125
司－景顺长城沪港深精选 人民币普通股
股票型证券投资基金
平安资管－邮储银行－如 2,000,027 2,000,027
人民币普通股
意 10 号资产管理产品
孙晓娜 1,393,334 人民币普通股 1,393,334
中国农业银行股份有限公 889,255 889,255
司－景顺长城能源基建混 人民币普通股
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致 1、上述股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人；
行动的说明 2、柯云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系，柯舟为柯康保之子，邹朝
珠为柯康保之配偶，梁小玲为柯云峰之配偶，王春婵为柯金龙之配
偶，股东柯秀容为柯云峰、柯康保、柯金龙之姐。除此之外，公司
未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
科目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
货币资金 1,501,865,806.12 1,081,501,490.47 38.87% 主要是理财资金回笼所致
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主要是减少购买理财产品所
其他流动资产 105,512,869.60 762,950,989.05 -86.17%
致
可供出售金融
119,081,000.00 89,896,923.00 32.46% 主要是对外投资增加所致
资产
主要是经营需求所增加厂房
在建工程 149,732,510.76 91,219,837.26 64.14%
及仓储等项目的投入所致
商誉 321,134,538.94 161,799,155.86 98.48% 主要是对外投资增加所致
主要是公司预收销售货款增
预收款项 20,336,658.53 10,397,930.24 95.58%
加所致
主要是期初余额包含跨年支
应付职工薪酬 106,177,355.12 173,917,183.31 -38.95% 付的 2017 年年终奖，而本期
已发放所致
主要是尚未支付投资余款所
其他应付款 133,963,461.60 90,641,316.56 47.80%
致
主要是本期收到政府专项基
递延收益 29,759,000.00 22,759,000.00 30.76%
金款增加
年初至报告期末 上年初至上年报
科目 变动幅度 说明
（1-9 月） 告期末（1-9 月）
销售费用 1,739,882,895.81 1,336,705,025.64 30.16% 主要是经营规模扩大所致
主要是公司取得政府上市奖
其他收益 4,762,335.49 2,631,011.13 81.01%
励所致
主要是购买理财产品，取得
投资收益 11,953,970.54 14,984.34 79676.42%
理财收益所致
主要是固定资产处置损失增
资产处置收益 -323,898.64 -237,893.38 36.15%
加所致
主要是清理无法支付款项、
营业外收入 6,770,249.80 4,973,727.15 36.12%
收取违约金增加
营业外支出 2,945,446.98 4,956,816.22 -40.58% 主要是赔偿金减少
投资活动产生
主要是理财资金回笼，导致
的现金流量净 35,505,477.95 -896,676,604.55 -103.96%
投资活动现金流流入增加
额
筹资活动产生
的现金流量净 -147,954,601.04 1,019,141,658.94 -114.52% 主要是股利分配所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、门店布局情况：
截至2018年9月30日，公司拥有直营门店共3676家，2018年7月-9月30日共新增283家（其中自建219
家，并购64家），闭店11家；闭店原因是：地方性规划、资源整合、策略调整。
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2018 年 7-9 月 30 日门店总体分布情况：
2018 年 7-9 月
地区
新增 闭店 总数
华南地区 215 7 3080
华东地区 52 1 209
华中地区 16 3 387
总计 283 11 3676
注：华南地区包括：广东省、广西省；华中地区包括：河南省；华东地区包括：江西
省、浙江省、福建省。
2、门店经营效率：
门店经营效率情况
截止 2018 年 9 月 30 日
门店有效月均经营面
地区 门店数 有效月均平效
积
（家） （含税，元/平方米）
（平方米）
华南地
3080 270,659.78 2,733.27
区
华东地
209 19,445.14 1,449.92
区
华中地
387 39,136.57 1,750.28
区
注：华南地区包括：广东省、广西省；华中地区包括：河南省；华东地区包括：江西
省、浙江省、福建省。
3、2018 年公开发行可转换公司债券事宜进展情况说明
(1)2017 年 12 月 13 日，公司经第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司符合公开发行可
转换公司债券条件的议案》等相关议案（公告编号：2017-026），并经 2018 年第一次临时股东大
会（公告编号：2018-001）审议通过，同意公司公开发行总额不超过 100,000.00 万元 A 股可转换
公司债券。
(2)2018 年 9 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理
单》（181411 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》
行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理（公告编
号：2018-058）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
大参林医药集团股份有限
公司名称
公司
法定代表人 柯云峰,
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:大参林医药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,501,865,806.12 1,081,501,490.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 257,127,227.04 246,564,047.71
其中：应收票据 124,333.10
应收账款 257,002,893.94 246,564,047.71
预付款项 98,319,202.22 79,977,122.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 197,748,173.29 167,300,959.00
其中：应收利息 6,546,369.87
应收股利
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买入返售金融资产
存货 1,949,622,827.81 1,716,586,792.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,512,869.60 762,950,989.05
流动资产合计 4,110,196,106.08 4,054,881,400.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 119,081,000.00 89,896,923.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,428,776.32 4,413,514.98
投资性房地产
固定资产 790,117,865.51 710,337,246.02
在建工程 149,732,510.76 91,219,837.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产 253,293,294.32 114,120,507.31
开发支出
商誉 321,134,538.94 161,799,155.86
长期待摊费用 414,100,411.82 350,497,167.02
递延所得税资产 20,169,933.52 16,611,096.74
其他非流动资产 190,034,388.85 228,987,185.04
非流动资产合计 2,262,092,720.04 1,767,882,633.23
资产总计 6,372,288,826.12 5,822,764,034.08
流动负债：
短期借款 574,389,942.57 486,379,150.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,398,527,386.49 2,116,924,942.64
预收款项 20,336,658.53 10,397,930.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 106,177,355.12 173,917,183.31
应交税费 100,023,685.72 90,273,100.80
其他应付款 133,963,461.60 90,641,316.56
其中：应付利息 188,607.60 552,907.92
应付股利
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,807,700.00 28,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,360,226,190.03 2,997,333,624.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,759,000.00 22,759,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,759,000.00 22,759,000.00
负债合计 3,389,985,190.03 3,020,092,624.34
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 400,010,000.00 400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 973,829,943.74 967,329,913.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,142,255.65 83,142,255.65
一般风险准备
未分配利润 1,476,277,685.98 1,302,292,747.89
归属于母公司所有者权益合计 2,933,259,885.37 2,752,774,916.67
少数股东权益 49,043,750.72 49,896,493.07
所有者权益（或股东权益）合计 2,982,303,636.09 2,802,671,409.74
负债和所有者权益（或股东权益） 6,372,288,826.12 5,822,764,034.08
总计
法定代表人：柯云峰,主管会计工作负责人：彭广智,会计机构负责人：郑毓婵
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:大参林医药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 924,690,208.30 636,782,412.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,103,019,351.65 841,624,703.57
其中：应收票据 124,333.10
应收账款 1,102,895,018.55 841,624,703.57
预付款项 126,139,625.02 105,724,972.06
其他应收款 848,859,476.11 561,625,631.02
其中：应收利息 6,546,369.87
应收股利 152,700,000.00 15,000,000.00
存货 784,091,176.10 749,247,037.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,348,816.29 689,928,547.88
流动资产合计 3,799,148,653.47 3,584,933,304.88
非流动资产：
可供出售金融资产 119,081,000.00 89,896,923.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 712,507,476.00 475,045,513.00
投资性房地产
固定资产 94,327,043.29 87,695,513.10
在建工程 3,663,628.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产 177,517,936.63 37,097,858.29
开发支出
商誉 13,641,600.00
长期待摊费用 118,996,879.03 122,235,406.15
递延所得税资产 984,965.41 1,053,566.02
其他非流动资产 74,257,500.79 155,701,896.15
非流动资产合计 1,314,978,029.53 968,726,675.71
资产总计 5,114,126,683.00 4,553,659,980.59
流动负债：
短期借款 574,389,942.57 486,379,150.79
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,690,698,646.83 1,572,627,039.25
预收款项 418,329,506.57 354,847,988.42
应付职工薪酬 25,734,442.74 47,307,386.98
应交税费 25,754,007.25 32,411,983.45
其他应付款 475,339,410.18 339,513,648.99
其中：应付利息 188,607.60 514,907.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,807,700.00
其他流动负债
流动负债合计 3,237,053,656.14 2,833,087,197.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,237,053,656.14 2,833,087,197.88
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 400,010,000.00 400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 941,189,618.66 933,641,508.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,142,255.65 83,142,255.65
未分配利润 452,731,152.55 303,779,018.26
所有者权益（或股东权益）合计 1,877,073,026.86 1,720,572,782.71
负债和所有者权益（或股东权益） 5,114,126,683.00 4,553,659,980.59
总计
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2018 年第三季度报告
法定代表人：柯云峰,主管会计工作负责人：彭广智,会计机构负责人：郑毓婵
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收 2,216,074,313.09 1,798,201,656.74 6,298,936,710.86 5,299,396,522.65
入
其中：营业收 2,216,074,313.09 1,798,201,656.74 6,298,936,710.86 5,299,396,522.65
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 2,049,183,949.09 1,643,206,502.74 5,765,234,819.93 4,813,746,851.77
本
其中：营业成 1,290,880,357.98 1,056,680,647.78 3,672,210,246.91 3,165,488,953.54
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 15,084,956.67 13,739,033.86 43,926,615.96 38,783,701.53
及附加
销售 633,122,544.09 472,048,609.75 1,739,882,895.81 1,336,705,025.64
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2018 年第三季度报告
费用
管理 99,818,182.63 91,324,045.94 278,215,064.80 246,290,258.94
费用
研发
费用
财务 9,618,913.95 7,722,707.22 24,433,002.71 21,432,932.93
费用
其中： 7,425,938.39 19,279,792.50
利息费用
利 3,990,353.89 11,316,323.69
息收入
资产 658,993.77 1,691,458.19 6,566,993.74 5,045,979.19
减值损失
加：其他收 1,120,661.36 655,179.93 4,762,335.49 2,631,011.13
益
投资 820,265.63 847,226.21 11,953,970.54 14,984.34
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： -310,980.47 550,787.85 -1,184,738.66 -281,454.02
对联营企业
和合营企业
的投资收益
公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
资产 -126,168.24 203,267.94 -323,898.64 -237,893.38
处置收益（损
失以“－”号
填列）
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 168,705,122.75 156,700,828.08 550,094,298.32 488,057,772.97
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 3,134,666.07 2,246,131.32 6,770,249.80 4,973,727.15
收入
减：营业外 1,582,033.47 2,900,237.20 2,945,446.98 4,956,816.22
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2018 年第三季度报告
支出
四、利润总额 170,257,755.35 156,046,722.20 553,919,101.14 488,074,683.90
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 45,643,225.04 37,844,691.50 144,215,585.60 122,129,731.12
费用
五、净利润 124,614,530.31 118,202,030.70 409,703,515.54 365,944,952.78
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经
营持续性分
类
1.持续 124,614,530.31 118,202,030.70 409,703,515.54 365,944,952.78
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所
有权归属分
类
1.归属 126,025,248.56 118,287,592.92 413,990,938.09 366,703,867.43
于母公司所
有者的净利
润
2.少数 -1,410,718.25 -85,562.22 -4,287,422.55 -758,914.65
股东损益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）不
能重分类进
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2018 年第三季度报告
损益的其他
综合收益
1.重
新计量设定
受益计划变
动额
2.权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（二）将
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权
益法下可转
损益的其他
综合收益
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 124,614,530.31 118,202,030.70 409,703,515.54 365,944,952.78
总额
归属于母 126,025,248.56 118,287,592.92 413,990,938.09 366,703,867.43
公司所有者
的综合收益
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2018 年第三季度报告
总额
归属于少 -1,410,718.25 -85,562.22 -4,287,422.55 -758,914.65
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.32 0.30 1.03 0.99
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.31 0.30 1.01 1.01
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：柯云峰,主管会计工作负责人：彭广智,会计机构负责人：郑毓婵
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,132,572,602.59 954,545,228.89 3,282,771,006.92 2,810,560,474.05
减：营业成本 883,639,773.77 748,967,380.93 2,583,034,517.33 2,250,642,864.98
税金及 3,662,853.40 4,079,855.91 11,756,467.79 10,755,050.13
附加
销售费 125,752,766.89 108,631,642.37 361,258,012.71 311,659,250.49
用
管理费 46,096,253.20 50,181,311.40 130,730,692.97 127,061,443.10
用
研发费
用
财务费 6,170,375.09 5,816,697.57 14,788,062.21 15,125,058.66
用
其中：利 6,658,192.37 16,930,091.79
息费用
利 2,661,729.74 7,802,331.15
息收入
资产减 256,801.10 1,321,733.02 1,549,280.49 4,365,199.06
值损失
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2018 年第三季度报告
加：其他收益 96,201.18 101,079.01 3,496,201.18 101,079.01
投资收 1,131,246.10 296,438.36 249,138,709.20 296,438.36
益（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合
营企业的投资
收益
公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
资产处 -66,207.10 80,870.47 -92,660.24 86,316.25
置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏 68,155,019.32 36,024,995.53 432,196,223.56 91,435,441.25
损以“－”号填
列）
加：营业外收 1,891,909.74 491,662.35 2,774,169.95 1,427,470.05
入
减：营业外支 130,425.02 116,372.33 459,736.13 159,651.41
出
三、利润总额（亏 69,916,504.04 36,400,285.55 434,510,657.38 92,703,259.89
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 14,531,826.15 9,221,249.31 45,552,523.09 24,740,876.55
费用
四、净利润（净 55,384,677.89 27,179,036.24 388,958,134.29 67,962,383.34
亏损以“－”号
填列）
（一）持续经 55,384,677.89 27,179,036.24 388,958,134.29 67,962,383.34
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的
其他综合收益
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2018 年第三季度报告
1.重新计
量设定受益计
划变动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分
类进损益的其
他综合收益
1.权益法
下可转损益的
其他综合收益
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
六、综合收益总 55,384,677.89 27,179,036.24 388,958,134.29 67,962,383.34
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：柯云峰,主管会计工作负责人：彭广智,会计机构负责人：郑毓婵
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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2018 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,297,473,073.02 6,106,806,250.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 513,127,534.96 364,765,977.84
经营活动现金流入小计 7,810,600,607.98 6,471,572,228.17
购买商品、接受劳务支付的现金 4,292,829,083.36 3,628,042,801.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,162,447,061.59 887,486,452.28
支付的各项税费 498,616,870.90 419,976,014.60
支付其他与经营活动有关的现金 1,359,448,795.49 1,053,655,849.30
经营活动现金流出小计 7,313,341,811.34 5,989,161,118.01
经营活动产生的现金流量净额 497,258,796.64 482,411,110.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,485,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,786,912.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,867,637.68 7,502,918.32
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 7,409,000.00
投资活动现金流入小计 2,526,654,550.08 14,911,918.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 458,902,309.56 346,621,202.87
产支付的现金
投资支付的现金 1,942,269,631.71 60,795,000.00
质押贷款净增加额
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2018 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 89,977,130.86 9,172,320.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 495,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,491,149,072.13 911,588,522.87
投资活动产生的现金流量净额 35,505,477.95 -896,676,604.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,277,000.00 985,065,576.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 11,277,000.00 18,857,763.57
现金
取得借款收到的现金 601,199,514.85 517,144,525.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 612,476,514.85 1,502,210,101.33
偿还债务支付的现金 500,781,023.07 458,142,675.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,650,092.82 16,995,899.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,929,867.92
筹资活动现金流出小计 760,431,115.89 483,068,442.39
筹资活动产生的现金流量净额 -147,954,601.04 1,019,141,658.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 384,809,673.55 604,876,164.55
加：期初现金及现金等价物余额 591,222,864.49 319,033,174.62
六、期末现金及现金等价物余额 976,032,538.04 923,909,339.17
法定代表人：柯云峰,主管会计工作负责人：彭广智,会计机构负责人：郑毓婵
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,522,177,868.63 3,202,510,954.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 243,496,926.02 188,586,338.33
经营活动现金流入小计 3,765,674,794.65 3,391,097,292.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,864,668,019.60 2,530,366,189.54
支付给职工以及为职工支付的现金 261,690,800.34 223,150,671.95
支付的各项税费 156,637,887.54 119,419,603.70
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2018 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 485,936,880.83 389,359,076.89
经营活动现金流出小计 3,768,933,588.31 3,262,295,542.08
经营活动产生的现金流量净额 -3,258,793.66 128,801,750.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,485,000,000.00
取得投资收益收到的现金 118,586,912.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,403,391.12 4,631,630.99
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,604,990,303.52 4,631,630.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 84,807,174.12 59,531,258.91
产支付的现金
投资支付的现金 2,086,088,376.06 103,302,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 495,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,170,895,550.18 657,833,578.91
投资活动产生的现金流量净额 434,094,753.34 -653,201,947.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 966,207,812.45
取得借款收到的现金 601,199,514.85 517,144,525.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 601,199,514.85 1,483,352,337.76
偿还债务支付的现金 486,381,023.07 429,342,675.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257,262,392.11 11,700,895.60
支付其他与筹资活动有关的现金 7,929,867.92
筹资活动现金流出小计 743,643,415.18 448,973,438.66
筹资活动产生的现金流量净额 -142,443,900.33 1,034,378,899.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 288,392,059.35 509,978,701.99
加：期初现金及现金等价物余额 406,839,694.90 177,892,159.94
六、期末现金及现金等价物余额 695,231,754.25 687,870,861.93
法定代表人：柯云峰,主管会计工作负责人：彭广智,会计机构负责人：郑毓婵
4.2 审计报告
□适用√不适用
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