现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1510249504 |
1438891263 |
901993864 |
804770732 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16456508055 |
8991716095 |
27936077649 |
20125331265 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2246671723 |
1120327256 |
4093420738 |
2851660548 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8764114653 |
4244779110 |
16893354960 |
12184936873 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2860055916 |
2063554617 |
2667383985 |
1720539901 |
| 经营活动现金流出小计 |
14689125435 |
7765228644 |
24762229316 |
17643826261 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1767382621 |
1226487451 |
3173848333 |
2481505004 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21193409 |
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101853399 |
118703399 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23222587 |
1186672 |
14636222 |
16672327 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12300000 |
8300000 |
21468162 |
28016800 |
| 投资活动现金流入小计 |
56715996 |
9486672 |
140791427 |
163411215 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1257067218 |
305150572 |
1796641344 |
1513256465 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9300000 |
7300000 |
41100000 |
41500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1598445349 |
468864882 |
2444052979 |
1990005325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1541729353 |
-459378210 |
-2303261553 |
-1826594109 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1272690151 |
449740942 |
1094372549 |
428078520 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
187200000 |
-- |
16000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1521517884 |
449740942 |
1459639799 |
745938630 |
| 偿还债务所支付的现金 |
718922407 |
298039446 |
974983592 |
590014104 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
817489500 |
364133460 |
1448397107 |
952365687 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1911922441 |
666196124 |
3109009295 |
2171352030 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-390404557 |
-216455182 |
-1649369496 |
-1425413401 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164751290 |
550654059 |
-778782716 |
-770502506 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
701098184 |
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1230661238 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
107407148 |
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201654406 |
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| 无形资产摊销 |
33385009 |
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37419779 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
6543534 |
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-3429678 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
103356101 |
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239258472 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-19777 |
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-6560161 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-103355756 |
-- |
-104162761 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
69998596 |
-- |
-364730797 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
54105125 |
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389068441 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
4423341 |
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19037576 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1767382621 |
-- |
3173848333 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2832671650 |
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2997422940 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2997422940 |
-- |
3776205656 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-164751290 |
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-778782716 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
131540404 |
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248276566 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14946258551 |
7552824833 |
27034083784 |
19320560533 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21193409 |
-- |
101853399 |
118703399 |
