证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2017-054 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》等有关规定,现将杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可〔2017〕117号)核准,杭州诺邦无纺股份有限公 司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币13.31 元,共计募集资金399,300,000.00元,扣除发行费用47,899,000.00元后,实际 募集资金净额为351,401,000.00元。上述募集资金全部到位,已经天健会计师事 务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年2月16日出具天健验[2017]40号《验资报 告》。 截止2017年6月30日,公司上半年募集资金基本情况如下表: 单位:万元 项目 金额 募集资金期初余额(扣除发行费用净额) 35,140.10 募集资金实际使用金额 -4,625.11 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 168.77 募集资金期末余额 30,683.76 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规和 部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求,自募集资金到位 以来,公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。 2017年2月7日,公司和保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行 股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银 行股份有限公司杭州余杭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 以 下简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制 定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 截止2017年6月30日,公司募集资金在各银行专户存储情况如下: 序号 开户银行 银行账号 专户募集资金金额(元) 上海浦东发展银行股份有限 1 95110155260005239 74,159,695.57 公司杭州余杭支行 宁波银行股份有限公司杭州 2 71050122000888958 182,812,931.43 余杭支行 中国工商银行股份有限公司 3 1202054529900012418 49,859,622.22 杭州余杭支行 上海浦东发展银行股份有限 4 95110154700005907 5,321.57 公司杭州余杭支行 合计 306,837,570.79 三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况 截至2017年6月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使 用情况对照表》。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 截至2017年6月30日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三) 使用闲置募集资金购买理财产品情况 截止2017年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下表: 单位:万元 是否 理财银行 理财产品名称 金额 利率 起始日 终止日 到期 工行余杭支 工行理财共赢3号保本型2017 4,986.00 3.90% 2017/6/30 2017/11/15 否 行 年第24期B款(拓户产品) 上海浦东发展银行利多多对公 8,000.00 3.45% 2017/3/1 2017/4/5 是 浦发银行杭 结构性存款2017年JG0131期 州余杭支行 上海浦东发展银行利多多对公 7,000.00 3.90% 2017/5/2 2017/8/2 否 结构性存款2017年JG0491期 宁波银行余 稳健型 870054号 18,228.00 1%-3.9382% 2017/4/26 2017/7/26 否 杭支行 四、 变更募投项目的资金使用情况 2017年5月,公司2016年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金 用途的议案》,将原募投项目“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目” 变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”, 详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号2017-013),公 司变更募投项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 23 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 35,140.10 本年度投入募集资金总额 4,625.13 变更用途的募集资金总额 8,000.00 已累计投入募集资金总额 4,625.13 变更用途的募集资金总额比例 22.77% 承诺投资项目 已变更项目,含部 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行 分变更(如有) 承诺投资 资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 入金额与承诺投 入进度(%) 预定可使 实现的 到预计 性是否发 总额 (1) (2) 入金额的差额 (4)= 用状态日 效益 效益 生重大变 (3)=(2)-(1) (2)/(1) 期 化 多功能复合生产线 年产 5,000 吨水刺 技改项目、高端清 复合环保非织造材 8,000.00 3,155.00 3,155.00 625.11 625.11 -2,529.89 20% 注1 不适用 否 洁水刺材料生产线 料技改项目 技改项目 年产 15,000 吨产 业用水刺复合非织 — 18,180.10 18,180.10 18,180.10 0 0 -18,180.10 0% 注2 不适用 否 造材料项目 研发中心建设项目 — 4,960.00 4,960.00 4,960.00 0 0 -4,960.00 0% 注3 不适用 否 偿还银行借款 — 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0 100% 2017/2/28 - 是 否 合计 — 35,140.10 30,295.10 30,295.10 4,625.11 4,625.11 -25,669.99 — — — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 本公司募集资金尚在投入过程中,不存在未达到计划进度的情况 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 截止 2017 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况详见三、(三) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截止 2017 年 6 月 30 日,募投项目之偿还银行借款 4000 万元已还清 募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况 募集资金其他使用情况 无 注 1:项目处于建设期,故本期末度未实现效益。 注 2:项目处于建设期,故本期末度未实现效益。 注 3:项目处于建设期,故本期末度未实现效益。 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 截至期末计 本年度实际 实际累计 投资进度(%) 项目达到预 本年度实 是 否达到 变更后的项目可 投入募集资金 划累计投资 投入金额 投入金额 (3)=(2)/(1) 定可使用状 现的效益 预计效益 行性是否发生重 总额 金额(1) (2) 态日期 大变化 多功能复合生产线技 年产 5,000 吨水刺复合环保非织 1,500.00 1,500.00 625.11 625.11 41.67% 注1 不适用 否 改项目 造材料技改项目 高端清洁水刺材料生 年产 5,000 吨水刺复合环保非织 1,655.00 1,655.00 - - - 注2 不适用 否 产线技改项目 造材料技改项目 合计 — 3,155.00 3,155.00 625.11 625.11 — — — — 原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更: 随着市场需求的不断变化,对于产品的需求和定位也在不断更新,原 1 号线技改方案已经不适应当前的市场需求和今 后市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对 1 号线生产工艺进行了改进,通过工艺改进涉足有色纤维高端市场,提 升了 1 号线生产产品的经济效益。同时,公司正逐步调整业务结构,合理资源配置,实现股东利益最大化,经谨慎研究, 公司确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入资金已没有必要,公司决将其变更为“多功 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”,详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公告》 (公告编号 2017-013)。 公司于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 16 日 2016 年度股东大会审议通过了关于《公司变 更部分募集资金用途》的议案,详见《诺邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-009)及《诺邦股 份 2016 年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2017-022)。 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 本公司募集资金尚在投入过程中,不存在未达到计划进度的情况 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更的项目可行性无重大变化 注 1:项目处于建设期,故本期末尚未实现效益。 注 2: 项目处于建设期,故本期末尚未实现效益。