现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
364404898 |
251674089 |
110972292 |
262901272 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2050513041 |
1331046279 |
648167372 |
2244461338 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
159001755 |
110121227 |
61477257 |
179652487 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1297229068 |
855482487 |
409343030 |
1440982038 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
339543698 |
228506065 |
117987586 |
423801081 |
| 经营活动现金流出小计 |
1821833609 |
1215710537 |
603582900 |
2068903294 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
228679432 |
115335742 |
44584471 |
175558044 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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813719 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
69500000 |
39500000 |
25000000 |
163404589 |
| 投资活动现金流入小计 |
69669918 |
39669918 |
25000000 |
164395390 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122566758 |
68351294 |
18136140 |
98963494 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
325500000 |
160000000 |
15000000 |
110000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
448066758 |
228351294 |
33136140 |
208963494 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-378396840 |
-188681376 |
-8136140 |
-44568104 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
144353574 |
58198426 |
31151622 |
101538218 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
144353574 |
58198426 |
31151622 |
101538218 |
| 偿还债务所支付的现金 |
120361432 |
74738218 |
64738218 |
54350000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
212175 |
212175 |
212175 |
19330530 |
| 筹资活动现金流出小计 |
178726307 |
128203093 |
64950393 |
96617788 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34372733 |
-70004667 |
-33798770 |
4920429 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8716472 |
9274751 |
3436470 |
6913606 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-175373669 |
-134075549 |
6086030 |
142823975 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54112398 |
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99297535 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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55539346 |
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109156583 |
| 无形资产摊销 |
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2336714 |
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4680926 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5752 |
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7187 |
| 固定资产报废损失 |
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18849 |
| 财务费用 |
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-9272982 |
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-6791162 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-169918 |
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-375428 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-66753650 |
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-4758814 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10005338 |
-- |
-164550418 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
82372483 |
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123728639 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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115335742 |
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175558044 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
196025749 |
-- |
330101299 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
330101299 |
-- |
187277323 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-134075549 |
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142823975 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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653759 |
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2050303 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1611460772 |
1031504330 |
509630182 |
1910205404 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
74647371 |
47867860 |
27564897 |
71354662 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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