杭州诺邦无纺股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，杭州诺
邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018
年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕117 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象配售发行和网上
按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，
发行价为每股人民币 13.31 元，共计募集资金 39,930 万元，坐扣承销和保荐费
用 3,290 万元（承销费、保荐费合计含税金额 3,400 万元，已支付 110 万元）后
的募集资金为 36,640 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司公司于 2017
年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用含税金额 1,499.90 万元后，公司本次募集资金净额为 35,140.10 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2017〕40 号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 6,081.90 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 777.76 万元。2018 年度实际使用募集资金
11,681.24 万元，2018 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费
等的净额为 1,156.10 万元；累计已使用募集资金 17,763.14 万元，累计收到的
银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,933.86 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 19,310.82 万元（包括累计收到
的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州诺邦
无纺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构国金证券股份有限公司于 2017 年 2 月 7 日分别与上海浦东发展银行杭州余
杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行杭州余杭支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份
95110154700005907 5,345.92 募集资金专户
有限公司杭州余杭支行
95110155260005239 9,252,882.87 募集资金专户
上海浦东发展银行股份 上海浦东发展银行利多
有限公司杭州余杭支行 多对公结构性存款固定 60,000,000.00 保本浮动收益型理财产品
持有期 JG902 期
71050122000888958 38,543,747.80 募集资金专户
宁波银行股份有限公司
宁波银行单位结构性存
杭州余杭支行 40,000,000.00 保本浮动收益型理财产品
款 882194
1202054529900012418 3,306,195.77 募集资金专户
中国工商银行股份有限 工银保本型“随心 E”
公司杭州余杭支行 （定向山东）人民币理财 42,000,000.00 保本浮动收益型理财产品
产品 2017 年第 2 期
合 计 193,108,172.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
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募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第四届董事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关议案,公司使用最高额不
超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司 2018 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币万元
预期
开户 是否
银行 产品名称 起始日 到期日 购买金额 收益
银行 到期
率
工银理财保本型“随心
1 E”（定向）2017 年第 3 2018-3-27 2018-6-27 4,700.00 3.90% 是
期
工银理财保本型“随心
中国工
2 E”（定向）2017 年第 3 2018-6-29 2018-9-26 4,300.00 3.60% 是
商银行
期
股份有
工银理财保本型“随心
限公司
3 E”（定向）2017 年第 3 2018-9-29 2018-12-26 4,000.00 3.30% 是
杭州余
期
杭支行
工银保本型“随心 E”
（定向山东）人民币理
4 2018-12-28 2019-3-26 4,200.00 3.25% 否
财 产 品 2017 年 第 2
期
可选期限理财 4 号（预
5 2018-1-31 2018-5-2 15,300.00 4.55% 是
约式）
启盈智能定期理财 16
6 2018-5-3 2018-6-30 15,600.00 4.10% 是
号
宁波银 宁波银行单位结构性存
7 2018-7-3 2018-8-3 2,000.00 4.00% 是
行股份 款 880712 号
有限公
宁波银行单位结构性存
8 司杭州 2018-7-3 2018-10-9 9,000.00 4.30% 是
余杭支 款 880713 号
行 宁波银行单位结构性存
9 2018-10-10 2018-12-26 8,000.00 3.80% 是
款 881368 号
宁波银行单位结构性存
10 2018-12-27 2019-3-27 4,000.00 3.90% 否
款 882194 号
上海浦 上海浦发银行利多多对
11 2018-2-6 2018-5-7 6,800.00 4.70% 是
东发展 公结构性存款固定持有
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预期
开户 是否
银行 产品名称 起始日 到期日 购买金额 收益
银行 到期
率
银行股 期 JG902 期
份有限 上海浦东发展银行利多
12 公司杭 多对公结构性存款 2018 2018-5-9 2018-6-29 6,500.00 3.95% 是
州余杭 年 JG806 期
支行 上海浦东发展银行利多
13 多对公结构性存款固定 2018-7-3 2018-10-1 6,800.00 4.65% 是
持有期 JG902 期
上海浦东发展银行利多
14 多对公结构性存款固定 2018-10-11 2018-12-28 6,000.00 4.05% 是
持有期 18JG1957 期
上海浦东发展银行利多
15 多对公结构性存款固定 2018-12-29 2019-3-29 6,000.00 4.25% 否
持有期 JG902 期
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财余额为人民币
14,200.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况说明
（1）原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更：
随着市场需求的不断变化，对于产品的需求和定位也在不断更新，原“年产
5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”已经不适应当前的市场需求和今后
市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对该技改项目生产工艺进行了改
进，通过工艺改进涉足有色纤维高端市场，提升了生产产品的经济效益。同时，
公司正逐步调整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化，经谨慎研究，
公司确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入
资金已没有必要，公司决将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清
洁水刺材料生产线技改项目”，详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公
告》（公告编号 2017-013）。调整后项目投资总额与原募集资金承诺投资总额
差额 4,845.00 万元存储于公司开立的募集资金专户，经公司 2019 年 4 月 17 日
第四届董事会第十七次会议审议通过，拟使用不超过 4,000 万元的募集资金暂时
补充流动资金，剩余募集资金将用于募投项目后续资金支付。
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公司于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月
16 日 2016 年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议
案，详见《诺邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-009）
及《诺邦股份 2016 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-022）。
（2）原募投项目“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更：
本次募投项目变更主要系工艺流程及产品，将原湿法成网水刺工艺变为双梳
理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和
医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。详见《诺邦股份关于年产 15,000 吨产业用水刺
复合非织造材料项目部分内容变更的公告》（公告编号：2018-007）。
公司于 2018 年 3 月 5 日第四届董事会第十二次会议及 2018 年 3 月
22 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案，详见《诺邦股份第四
届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-005）及《诺邦股份 2018 年
第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-010）。
2、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,140.10 本年度投入募集资金总额 11,681.24
变更用途的募集资金总额 26,180.1
已累计投入募集资金总额 17,763.14
变更用途的募集资金总额比例 74.50%
截至期末累计投 截至期末投
项目达到预 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 入金额与承诺投 入进度 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 调整后投资总额 定可使用状 是否发生重
(含部分变更) 资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 的效益 计效益
态日期 大变化
＝(2)-(1) (2)/(1)
年产5,000吨水刺复
合环保非织造材料 是 8,000.00
技改项目
年产15,000吨产业
用水刺复合非织造 是 18,180.10
材料项目
研发中心建设项目 否 4,960.00 4,960.00 4,960.00 685.06 708.82 -4,251.18 14.29 2020年7月 不适用 不适用 否
偿还银行借款 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 100.00 2017年2月 不适用 是 否
合计 - 35,140.10 8,960.00 8,960.00 685.06 4,708.82 -4,251.18 - - - - -
研发中心建设项目,预计2020年7月完成，目前未达到计划进度，原因如下：研发中心建设变更，将利用原来的行政研
未达到计划进度原因
发综合楼，增拨4000平方米研发场地给研发中心进行重新改造装修，不再单独建设新的研发中心大楼。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，详见本专项说明三、2之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 不适用
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟
截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金
计投资金额(1) 入金额 金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 否发生重大
总额
变化
多功能复合生产线技改 年产 5,000 吨水刺复合环
1,500.00 1,500.00 579.37 1247.03 83.14 2018年12月 [注] [注] 否
项目 保非织造材料技改项目
高端清洁水刺材料生产 年产 5,000 吨水刺复合环
1,655.00 1,655.00 344.88 344.88 20.84 2019年12月 不适用 不适用 否
线技改项目 保非织造材料技改项目
年产15,000吨产业用水刺 年产15,000吨产业用水刺
18,180.10 18,180.10 10,071.93 11,462.41 63.05 2019年7月 不适用 不适用 否
复合非织造材料项目 复合非织造材料项目
合计 - 21,335.10 21,335.10 10,996.18 13,054.32 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 本期变更原因、决策程序及信息披露情况说明详见本专项说明四、1之说明。
“高端清洁水刺材料生产线技改项目”因设备需从国外生产厂家进行定制，前期设计选型及厂家生产周期较长，设备将在
未达到计划进度的情况和原因
2019年下半年进行安装、调试和试生产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更的项目可行性无重大变化
注：上述“多功能复合生产线技改项目”于2019年1月通过竣工环境保护验收，本年度尚在试生产阶段，未达到正式年产规模。。
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