2020 年第一季度报告
公司代码：603238 公司简称：诺邦股份
杭州诺邦无纺股份有限公司
2020 年第一季度报告
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2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 9
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人任建华、主管会计工作负责人陆年芬及会计机构负责人（会计主管人
员）陆年芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,841,636,916.00 1,608,710,922.46 14.48
归属于上市公司
939,999,638.95 890,939,658.94 5.51
股东的净资产
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的
91,082,400.17 37,385,786.29 143.63
现金流量净额
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 338,496,064.73 248,455,289.20 36.24
归属于上市公司
49,059,980.01 15,062,513.55 225.71
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
47,140,061.46 13,240,820.49 256.02
常性损益的净利
润
加权平均净资产
5.36 1.81 增加 3.55 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益（元
0.41 0.13 215.38
/股）
稀释每股收益（元
0.41 0.13 215.38
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
2,130,575.13
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 829,554.57
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-126,221.08
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -417,220.37
所得税影响额 -496,769.70
合计 1,919,918.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11217
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
期末持股 比例 限售条 况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
杭州老板实业集团 境内非国有
66,915,000 55.76 0 无 0
有限公司 法人
杭州金诺创投资管
境内非国有
理合伙企业（有限 9,105,000 7.59 0 无 0
法人
合伙）
杭州合诺创投资管
境内非国有
理合伙企业（有限 6,600,000 5.50 0 无 0
法人
合伙）
杭州银诺创投资管
境内非国有
理合伙企业（有限 3,525,000 2.94 0 无 0
法人
合伙）
中国工商银行股份
有限公司－申万菱
888,000 0.74 0 无 0 其他
信新动力混合型证
券投资基金
张杰 750,000 0.63 0 无 0 境内自然人
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龚金瑞 750,000 0.63 0 无 0 境内自然人
王刚 600,000 0.50 0 无 0 境内自然人
任建永 600,000 0.50 0 无 0 境内自然人
任富佳 600,000 0.50 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
杭州老板实业集团有限公司 66,915,000 人民币普通股 66,915,000
杭州金诺创投资管理合伙企业
9,105,000 人民币普通股 9,105,000
（有限合伙）
杭州合诺创投资管理合伙企业
6,600,000 人民币普通股 6,600,000
（有限合伙）
杭州银诺创投资管理合伙企业
3,525,000 人民币普通股 3,525,000
（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－
申万菱信新动力混合型证券投 888,000 人民币普通股 888,000
资基金
张杰 750,000 人民币普通股 750,000
龚金瑞 750,000 人民币普通股 750,000
王刚 600,000 人民币普通股 600,000
任建永 600,000 人民币普通股 600,000
任富佳 600,000 人民币普通股 600,000
上述股东关联关系或一致行动 公司实际控制人任建华与自然人股东任富佳为父子
的说明 关系，与自然人股东任建永为兄弟关系。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
变动比例
项目名称 期末金额 期初金额 情况说明
（%）
主要系本期新增
货币资金 302,452,399.45 205,311,791.58 47.31
银行借款所致
主要系本期转 让
应收款项融资 530,000.00 1,310,000.00 -59.54
支付货款所致
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主要系本期材料
预付款项 15,546,080.17 6,857,595.30 126.70 及设备采购预 付
款增加所致
主要系本期结构
其他流动资产 131,578,878.06 41,545,192.65 216.71
性存款增加所致
主要系本期银行
短期借款 150,040,023.87 36,045,489.14 316.25
贷款增加所致
主要 系执行新收
预收款项 3,204,441.11 35,756,639.40 -91.04
入准则调整所致
主要 系执行新收
合同负债 100,006,536.84 不适用
入准则调整所致
主要 系本期利润
应交税费 14,308,030.90 7,851,447.66 82.23 增加，应交企业所
得税增加所致
主要 系本期向老
其他应付款 116,544,156.53 66,432,136.65 75.43 板集团借款增 加
所致
（2） 利润表项目
变动比例
项目名称 本期金额 上年同期金额 情况说明
（%）
主要系本期产品
营业收入 338,496,064.73 248,455,289.20 36.24
销售增长所致
主要系收入增
税金及附加 3,030,588.24 2,247,543.45 34.84 长，相应附加税
增加所致
主要系汇兑损
财务费用 -1,130,696.07 2,177,823.40 -151.92 益、利息费用变
动所致
主要系本期补贴
其他收益 1,545,275.13 1,138,273.81 35.76
收入增加所致
主要系本期理财
投资收益 829,554.57 513,995.87 61.39
收益增加所致
主要系会计政策
资产减值损失 -1,329,021.15 -100.00
调整所致
主要系补贴收入
营业外收入 659,078.92 500,353.29 31.72
增加所致
主要系本期对外
营业外支出 200,000.00 548.93 36334.52
捐赠所致
主要系本期利润
所得税费用 14,495,375.60 2,778,846.58 421.63 增加，应交企业
所得税增加所致
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（3） 现金流量表项目
变动比
项目名称 本期金额 上年同期金额 情况说明
例（%）
经营活动产 主要系本期销
生的现金流 91,082,400.17 37,385,786.29 143.63 售商品收到的
量净额 现金增加所致
投资活动产
主要系理财产
生的现金流 -149,979,680.36 -32,297,227.77 不适用
品变动所致
量净额
筹资活动产
主要系本期借
生的现金流 152,575,389.96 -41,999,358.00 不适用
款增加所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
杭州诺邦无纺股份有限
公司名称
公司
法定代表人 任建华
日期 2020 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:杭州诺邦无纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 302,452,399.45 205,311,791.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36,354,473.14 33,354,473.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款 140,605,487.56 137,021,073.65
应收款项融资 530,000.00 1,310,000.00
预付款项 15,546,080.17 6,857,595.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,777,343.81 10,830,742.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 169,394,022.20 165,753,455.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 131,578,878.06 41,545,192.65
流动资产合计 805,238,684.39 601,984,324.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 649,423,525.43 583,938,393.78
在建工程 127,959,014.91 162,827,832.82
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 122,096,649.83 123,197,149.58
开发支出
商誉 125,834,040.50 125,834,040.50
长期待摊费用 2,241,655.29 2,717,384.78
递延所得税资产 8,843,345.65 8,211,796.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,036,398,231.61 1,006,726,598.33
资产总计 1,841,636,916.00 1,608,710,922.46
流动负债：
短期借款 150,040,023.87 36,045,489.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 164,987,910.00 178,821,966.00
应付账款 148,094,002.36 210,383,900.38
预收款项 3,204,441.11 35,756,639.40
合同负债 100,006,536.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,093,179.45 27,223,567.46
应交税费 14,308,030.90 7,851,447.66
其他应付款 116,544,156.53 66,432,136.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 716,278,281.06 562,515,146.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,654,830.16 1,654,830.16
预计负债
递延收益 13,663,405.98 11,690,093.11
递延所得税负债 4,842,348.00 4,962,444.81
其他非流动负债
非流动负债合计 20,160,584.14 18,307,368.08
负债合计 736,438,865.20 580,822,514.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 327,843,421.67 327,843,421.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,742,894.25 45,742,894.25
一般风险准备
未分配利润 446,413,323.03 397,353,343.02
归属于母公司所有者权益
939,999,638.95 890,939,658.94
（或股东权益）合计
少数股东权益 165,198,411.85 136,948,748.75
所有者权益（或股东权
1,105,198,050.80 1,027,888,407.69
益）合计
负债和所有者权益（或
1,841,636,916.00 1,608,710,922.46
股东权益）总计
法定代表人：任建华主管会计工作负责人：陆年芬会计机构负责人：陆年芬
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:杭州诺邦无纺股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 98,860,633.12 85,657,288.32
交易性金融资产 31,000,000.00 28,000,000.00
衍生金融资产
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2020 年第一季度报告
应收票据
应收账款 50,692,221.56 32,578,776.05
应收款项融资 2,530,000.00 12,448,004.00
预付款项 3,132,190.75 4,440,426.46
其他应收款 165,660.48 156,503.48
其中：应收利息
应收股利
存货 66,048,856.71 76,066,855.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 864,438.94
流动资产合计 252,429,562.62 240,212,293.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 221,000,000.00 221,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 399,983,449.76 385,964,280.37
在建工程 23,654,464.78 40,005,453.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,722,151.88 54,084,215.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,732,719.77 1,869,026.00
递延所得税资产 3,461,219.80 3,314,275.29
其他非流动资产
非流动资产合计 703,554,005.99 706,237,250.76
资产总计 955,983,568.61 946,449,543.82
流动负债：
短期借款 30,030,422.23 30,035,887.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,409,299.95 49,533,284.16
预收款项 3,054,872.84 20,679,843.92
合同负债 16,736,526.29
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2020 年第一季度报告
应付职工薪酬 10,227,058.11 15,470,548.82
应交税费 3,398,839.69 2,753,577.94
其他应付款 1,645,459.77 1,977,329.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,502,478.88 120,450,471.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,143,876.98 11,145,564.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,143,876.98 11,145,564.11
负债合计 123,646,355.86 131,596,035.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 327,424,565.48 327,424,565.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,742,894.25 45,742,894.25
未分配利润 339,169,753.02 321,686,048.11
所有者权益（或股东权
832,337,212.75 814,853,507.84
益）合计
负债和所有者权益（或
955,983,568.61 946,449,543.82
股东权益）总计
法定代表人：任建华主管会计工作负责人：陆年芬会计机构负责人：陆年芬
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合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 338,496,064.73 248,455,289.20
其中：营业收入 338,496,064.73 248,455,289.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,529,310.12 226,015,380.15
其中：营业成本 206,456,829.80 186,724,244.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,030,588.24 2,247,543.45
销售费用 19,277,490.99 16,252,543.94
管理费用 12,672,225.05 10,679,717.05
研发费用 9,222,872.11 7,933,507.93
财务费用 -1,130,696.07 2,177,823.40
其中：利息费用 1,419,144.77 1,774,754.15
利息收入 1,495,894.67 1,363,869.19
加：其他收益 1,545,275.13 1,138,273.81
投资收益（损失以“－”号填
829,554.57 513,995.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
4,355.48
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,329,021.15
号填列）
14 / 27
2020 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,345,939.79 22,763,157.58
加：营业外收入 659,078.92 500,353.29
减：营业外支出 200,000.00 548.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号
91,805,018.71 23,262,961.94
填列）
减：所得税费用 14,495,375.60 2,778,846.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,309,643.11 20,484,115.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
77,309,643.11 20,484,115.36
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
49,059,980.01 15,062,513.55
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
28,249,663.10 5,421,601.81
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
15 / 27
2020 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 77,309,643.11 20,484,115.36
（一）归属于母公司所有者的综合
49,059,980.01 15,062,513.55
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
28,249,663.10 5,421,601.81
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.41 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.41 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：任建华主管会计工作负责人：陆年芬会计机构负责人：陆年芬
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 158,998,422.76 132,543,430.96
减：营业成本 119,575,368.35 105,727,715.69
税金及附加 1,947,324.00 993,477.19
销售费用 7,737,163.87 6,737,478.25
管理费用 6,045,631.02 5,438,435.62
研发费用 5,138,783.99 4,537,244.53
财务费用 -481,050.74 1,181,129.64
其中：利息费用 296,887.50 1,691,625.21
利息收入 451,736.27 1,060,347.38
加：其他收益 780,275.13 1,126,870.06
投资收益（损失以“－”号填
310,378.08 513,995.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-980,220.14
号填列）
16 / 27
2020 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”
-990,311.69
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,145,635.34 8,578,504.28
加：营业外收入 655,574.11 489,923.29
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号
19,801,209.45 9,068,427.57
填列）
减：所得税费用 2,317,504.54 1,442,187.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,483,704.91 7,626,239.83
（一）持续经营净利润（净亏损以
17,483,704.91 7,626,239.83
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 17,483,704.91 7,626,239.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：任建华主管会计工作负责人：陆年芬会计机构负责人：陆年芬
17 / 27
2020 年第一季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
417,438,174.48 227,884,239.94
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,959,206.73 14,035,745.40
收到其他与经营活动有关的现
52,134,843.69 2,063,986.12
金
经营活动现金流入小计 478,532,224.90 243,983,971.46
购买商品、接受劳务支付的现
264,632,771.47 146,859,093.21
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现
42,473,961.53 37,632,727.03
金
支付的各项税费 17,011,303.98 5,252,880.86
支付其他与经营活动有关的现
63,331,787.75 16,853,484.07
金
18 / 27
2020 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 387,449,824.73 206,598,185.17
经营活动产生的现金流量
91,082,400.17 37,385,786.29
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 829,554.57 513,995.87
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
232,264,066.71 217,968,990.44
金
投资活动现金流入小计 233,093,621.28 218,482,986.31
购建固定资产、无形资产和其
56,073,301.64 42,780,214.08
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
327,000,000.00 208,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 383,073,301.64 250,780,214.08
投资活动产生的现金流量
-149,979,680.36 -32,297,227.77
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
40,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 9,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 49,219,575.93
分配股利、利润或偿付利息支
492,189.95 1,779,782.07
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
932,420.09
金
筹资活动现金流出小计 7,424,610.04 50,999,358.00
筹资活动产生的现金流量
152,575,389.96 -41,999,358.00
净额
四、汇率变动对现金及现金等价 1,747,161.06 -1,682,085.79
19 / 27
2020 年第一季度报告
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,425,270.83 -38,592,885.27
加：期初现金及现金等价物余
88,987,126.19 155,686,433.98
额
六、期末现金及现金等价物余额 184,412,397.02 117,093,548.71
法定代表人：任建华主管会计工作负责人：陆年芬会计机构负责人：陆年芬
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
147,388,011.29 106,102,405.61
金
收到的税费返还 1,013,153.56 10,844,207.11
收到其他与经营活动有关的现
1,521,831.67 1,357,899.80
金
经营活动现金流入小计 149,922,996.52 118,304,512.52
购买商品、接受劳务支付的现
85,155,435.44 80,815,796.35
金
支付给职工及为职工支付的现
22,729,172.70 20,682,814.63
金
支付的各项税费 5,993,005.21 2,762,782.72
支付其他与经营活动有关的现
7,790,740.96 7,578,245.34
金
经营活动现金流出小计 121,668,354.31 111,839,639.04
经营活动产生的现金流量净额 28,254,642.21 6,464,873.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 310,378.08 513,995.87
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
64,364,066.71 157,766,490.87
金
投资活动现金流入小计 64,674,444.79 158,280,486.74
购建固定资产、无形资产和其
12,814,381.52 22,690,050.30
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
20 / 27
2020 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
71,000,000.00 148,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 83,814,381.52 170,690,050.30
投资活动产生的现金流量
-19,139,936.73 -12,409,563.56
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00
偿还债务支付的现金 43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
302,352.77 1,696,653.13
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 302,352.77 44,696,653.13
筹资活动产生的现金流量
-302,352.77 -41,696,653.13
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
390,992.09 -486,807.49
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,203,344.80 -48,128,150.70
加：期初现金及现金等价物余
49,657,288.32 116,569,728.17
额
六、期末现金及现金等价物余额 58,860,633.12 68,441,577.47
法定代表人：任建华主管会计工作负责人：陆年芬会计机构负责人：陆年芬
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 205,311,791.58 205,311,791.58
结算备付金
拆出资金
21 / 27
2020 年第一季度报告
交易性金融资产 33,354,473.14 33,354,473.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款 137,021,073.65 137,021,073.65
应收款项融资 1,310,000.00 1,310,000.00
预付款项 6,857,595.30 6,857,595.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,830,742.24 10,830,742.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 165,753,455.57 165,753,455.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 41,545,192.65 41,545,192.65
流动资产合计 601,984,324.13 601,984,324.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 583,938,393.78 583,938,393.78
在建工程 162,827,832.82 162,827,832.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 123,197,149.58 123,197,149.58
开发支出
商誉 125,834,040.50 125,834,040.50
长期待摊费用 2,717,384.78 2,717,384.78
递延所得税资产 8,211,796.87 8,211,796.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,006,726,598.33 1,006,726,598.33
资产总计 1,608,710,922.46 1,608,710,922.46
流动负债：
22 / 27
2020 年第一季度报告
短期借款 36,045,489.14 36,045,489.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 178,821,966.00 178,821,966.00
应付账款 210,383,900.38 210,383,900.38
预收款项 35,756,639.40 3,160,322.12 -32,596,317.28
合同负债 32,596,317.28 32,596,317.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,223,567.46 27,223,567.46
应交税费 7,851,447.66 7,851,447.66
其他应付款 66,432,136.65 66,432,136.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 562,515,146.69 562,515,146.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,654,830.16 1,654,830.16
预计负债
递延收益 11,690,093.11 11,690,093.11
递延所得税负债 4,962,444.81 4,962,444.81
其他非流动负债
非流动负债合计 18,307,368.08 18,307,368.08
负债合计 580,822,514.77 580,822,514.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
23 / 27
2020 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 327,843,421.67 327,843,421.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,742,894.25 45,742,894.25
一般风险准备
未分配利润 397,353,343.02 397,353,343.02
归属于母公司所有者权
890,939,658.94 890,939,658.94
益（或股东权益）合计
少数股东权益 136,948,748.75 136,948,748.75
所有者权益（或股东
1,027,888,407.69 1,027,888,407.69
权益）合计
负债和所有者权益
1,608,710,922.46 1,608,710,922.46
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22
号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本
准则的企业，应当根据首次执行 本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年
初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比期间信息不予调整。公司具体影响科
目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 85,657,288.32 85,657,288.32
交易性金融资产 28,000,000.00 28,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,578,776.05 32,578,776.05
应收款项融资 12,448,004.00 12,448,004.00
预付款项 4,440,426.46 4,440,426.46
其他应收款 156,503.48 156,503.48
其中：应收利息
应收股利
存货 76,066,855.81 76,066,855.81
24 / 27
2020 年第一季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 864,438.94 864,438.94
流动资产合计 240,212,293.06 240,212,293.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 221,000,000.00 221,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 385,964,280.37 385,964,280.37
在建工程 40,005,453.88 40,005,453.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,084,215.22 54,084,215.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,869,026.00 1,869,026.00
递延所得税资产 3,314,275.29 3,314,275.29
其他非流动资产
非流动资产合计 706,237,250.76 706,237,250.76
资产总计 946,449,543.82 946,449,543.82
流动负债：
短期借款 30,035,887.50 30,035,887.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,533,284.16 49,533,284.16
预收款项 20,679,843.92 3,011,762.62 -17,668,081.30
合同负债 17,668,081.30 17,668,081.30
应付职工薪酬 15,470,548.82 15,470,548.82
应交税费 2,753,577.94 2,753,577.94
其他应付款 1,977,329.53 1,977,329.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
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2020 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 120,450,471.87 120,450,471.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,145,564.11 11,145,564.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,145,564.11 11,145,564.11
负债合计 131,596,035.98 131,596,035.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 327,424,565.48 327,424,565.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,742,894.25 45,742,894.25
未分配利润 321,686,048.11 321,686,048.11
所有者权益（或股东权
814,853,507.84 814,853,507.84
益）合计
负债和所有者权益
946,449,543.82 946,449,543.82
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22
号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本
准则的企业，应当根据首次执行 本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年
初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比期间信息不予调整。公司具体影响科
目及金额见上述调整报表。
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2020 年第一季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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