证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2020-006
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方：招商银行股份有限公司北京石景山支行。
本次委托理财金额：本次使用闲置自有资金委托理财金额 5,000 万元人民币。
委托理财产品名称及期限：
1、3,000 万元购买招商银行挂钩黄金看跌三层区间十四天结构性存款（代
码:TL000405），委托理财期限为 14 天；
2、2,000 万元购买招商银行挂钩黄金看涨三层区间十四天结构性存款（代码:
TH001373），委托理财期限为 14 天。
履行的审议程序：2019 年 6 月 24 日北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）召开了首届董事会 2019 年第十次临时会议，并于 2019 年 7
月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金
安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 35,000 万元闲置自有资
金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最
长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品。该额度可在 2019 年第二
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对自有资金进行现金管
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理，可以提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投
资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源于公司闲置自有资金。
（三）本次委托理财产品的基本情况
委托理财项目 （一） （二）
招商银行股份有限公司北京 招商银行股份有限公司北
受托方名称
石景山支行 京石景山支行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
招商银行挂钩黄金看跌三层 招商银行挂钩黄金看涨三
产品名称 区间十四天结构性存款（代 层区间十四天结构性存款
码:TL000405） （代码: TH001373）
金额（万元） 3,000 2,000
预计年化收益率 1.10%/3.10%/3.30% 1.10%/3.10%/3.30%
预计收益金额（万元） 1.27/3.57/3.80 0.84/2.38/2.53
产品期限 14 天 14 天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
参考年化收益率 / /
预计收益（万元） / /
是否构成关联交易 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的
保本浮动收益型结构性存款产品，其风险在企业可控的范围之内。公司财务部及
时跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将
及时采取措施，控制投资风险。
经公司审慎评估，本次委托理财符合内部资金管理的需求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
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委托理财项目 （一） （二）
招商银行挂钩黄金看跌三层区间十 招商银行挂钩黄金看涨三层区间十
产品名称
四天结构性存款（代码:TL000405） 四天结构性存款（代码:TH001373）
产品代码 TL000405 TH001373
购买金额 3,000 万元 2,000 万元
币种 人民币 人民币
产品期限 14 天 14 天
起息日 2020 年 2 月 4 日 2020 年 2 月 5 日
2020 年 2 月 18 日。到期日逢中国（大 2020 年 2 月 19 日。到期日逢中国（大
到期日
陆）法定公众假日顺延 陆）法定公众假日顺延
招商银行向该存款人提供本金 招商银行向该存款人提供本金
完全保障，并根据本说明书的相关约 完全保障，并根据本说明书的相关约
本金及利息 定，按照挂钩标的的价格表现，向存 定，按照挂钩标的的价格表现，向存
款人支付浮动利息。预期到期利率： 款人支付浮动利息。预期到期利率：
1.10%或 3.10%或 3.30%（年化）。 1.10%或 3.10%或 3.30%（年化）。
期初价格：指存款起息日当日彭 期初价格：指存款起息日当日彭
博终端 BFIX 界面公布的北京时间 博终端 BFIX 界面公布的北京时间
14:00 的 XAU/USD 定盘 MID 价格。 14:00 的 XAU/USD 定盘 MID 价格。
挂钩标的
到期观察日黄金价格：指存款观 到期观察日黄金价格：指存款观
察日当日伦敦金银市场协会发布的 察日当日伦敦金银市场协会发布的
下午定盘价。 下午定盘价。
收益计算基础 存款期限/365 存款期限/365
本产品包括但不限于下述风险： 本产品包括但不限于下述风险：
本金及利息风险、政策风险、流动性 本金及利息风险、政策风险、流动性
风险提示 风险、欠缺投资经验的风险、信息传 风险、欠缺投资经验的风险、信息传
递风险、存款不成立风险、数据来源 递风险、存款不成立风险、数据来源
风险、不可抗力风险等风险。 风险、不可抗力风险等风险。
（二）委托理财资金投向
本次委托理财的资金投向为结构性存款产品，银行提供本金保障。
（三）风险控制分析
公司本次使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约
定的保本浮动收益型结构性存款产品。在现金管理项目实施前，根据公司相关制
度由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报
公司总经理审批；投资项目开始实施后，公司财务部负责投资项目的运作和管理，
及时向公司总经理报告投资盈亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计与监督。
独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。
三、委托理财受托方情况
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本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司北京石景山支行。招商银行股
份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600036），与公司、公司控
股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 233,475.41 145,301.52
负债总额 30,330.00 34,244.29
净资产 203,145.42 111,057.24
2019 年 1-9 月 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -2,130.50 5,263.66
截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 73,426.79 万元，本次购买结构性
存款产品金额合计 5,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 6.81%。货
币资金包括现金、银行存款 26,426.79 万元及短期保本理财产品本金 47,000 万元。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置自
有资金人民币 5,000 万元进行现金管理是在确保日常经营所需资金的前提下进行
的，不会影响公司的主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转；同时能够
提高自有资金使用效率，预计获得投资收益金额人民币 2.11 万元至 6.33 万元，
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）会计处理方式
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,本次购买的理财产品在资产负债
表中列示为“其他流动资产”，相应的利息收入计入利润表中“财务费用”。具体
以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定
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的保本浮动收益型结构性存款产品，但仍可能面临政策风险、流动性风险、信息
传递风险、本金及利息风险、欠缺投资经验的风险、信息传递风险、存款不成立
风险、数据来源风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司于 2019 年 6 月 24 日召开首届董事会 2019 年第十次临时会议，并于 2019
年 7 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全
的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 35,000 万元闲置自有资金进行
现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
12 个月的保本型理财产品或存款类产品。该额度可在 2019 年第二次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意
见。（具 体内容详见公司 2019 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：临 2019-014））。
七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 48.93 -
2 银行理财产品 5,000 5,000 5.37 -
3 银行理财产品 5,000 5,000 17.70 -
4 银行理财产品 1,000 1,000 8.88 -
5 银行理财产品 3,500 3,500 5.37 -
6 银行理财产品 1,000 - - 1,000
7 银行理财产品 3,000 3,000 3.45 -
8 银行理财产品 2,500 2,500 2.92 -
9 银行理财产品 1,000 1,000 1.17 -
10 银行理财产品 3,000 3,000 3.76 -
11 银行理财产品 1,000 1,000 1.25 -
12 银行理财产品 5,000 - - 5,000
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13 银行理财产品 2,000 - - 2,000
14 银行理财产品 3,000 - - 3,000
15 银行理财产品 2,000 2,000 1.55 -
16 银行理财产品 2,000 - - 2,000
17 银行理财产品 3,000 - - 3,000
18 银行理财产品 2,000 - - 2,000
合计 50,000 32,000 100.36 18,000
最近12个月内单日最高投入金额 19,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.46
目前已使用的理财额度 18,000
尚未使用的理财额度 17,000
总理财额度 35,000
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2020 年 02 月 06 日
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