现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20040529 |
14549732 |
9357202 |
33596569 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1341349612 |
864543497 |
355721436 |
2339736677 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
279245529 |
201125931 |
118533475 |
335085301 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
708870599 |
456171011 |
228797276 |
1246537591 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89271809 |
54271606 |
26841706 |
132561376 |
| 经营活动现金流出小计 |
1155822014 |
763007152 |
393317528 |
1876530688 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
185527599 |
101536345 |
-37596092 |
463205988 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1784424047 |
516401600 |
160000000 |
459000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
469500 |
256000 |
205000 |
507500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1791594680 |
518698584 |
161299795 |
463328754 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71061636 |
42042176 |
21652552 |
90015154 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2024879448 |
778859988 |
280074356 |
659015154 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-233284768 |
-260161404 |
-118774561 |
-195686400 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
269259517 |
166121831 |
110545998 |
636522314 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
16549500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
269259517 |
166121831 |
110545998 |
653071814 |
| 偿还债务所支付的现金 |
536396781 |
467957643 |
317309942 |
602812900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38784939 |
37766471 |
16784860 |
26023149 |
| 筹资活动现金流出小计 |
662710180 |
591342926 |
337417432 |
729981185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-393450663 |
-425221094 |
-226871433 |
-76909370 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21209 |
12289 |
3390 |
32716 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-441229042 |
-583833864 |
-383238697 |
190642934 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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120244561 |
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270298216 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
32434396 |
-- |
57325221 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4285000 |
-- |
3251243 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
712464 |
-- |
-314720 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
52627 |
-- |
1033275 |
| 财务费用 |
-- |
5230889 |
-- |
16000777 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3008140 |
-- |
-1011305 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
542335 |
-- |
-185822885 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-81900716 |
-- |
451766979 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15714280 |
-- |
-191340893 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-7875329 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
101536345 |
-- |
463205988 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
891227562 |
-- |
1475061426 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1475061426 |
-- |
1284418492 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-583833864 |
-- |
190642934 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3688425 |
-- |
6738641 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1313306081 |
841990763 |
339257344 |
2302495023 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8003002 |
8003002 |
7106890 |
3645084 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1784424047 |
516401600 |
160000000 |
459000000 |
