2020 年第一季度报告
公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器
泰瑞机器股份有限公司
2020 年第一季度报告正文
1 / 5
2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽
芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,412,212,799.81 1,405,422,633.52 0.48
归属于上市公司股东的净资产 1,042,391,340.36 1,029,114,233.24 1.29
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -35,521,668.17 28,689,754.93 -223.81
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 126,172,597.73 180,538,135.91 -30.11
归属于上市公司股东的净利润 13,914,267.47 25,254,381.12 -44.90
归属于上市公司股东的扣除非 11,859,344.72 22,223,187.25 -46.64
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.34 2.59 下降 1.25 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 2,398,872.75
司正常经营业务密切相关，符合国
2 / 5
2020 年第一季度报告
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -343,950.00
合计 2,054,922.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 13,446
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
杭州泰德瑞克投资管 境内非国有
128,126,418 48.02 128,126,418 质押 13,000,000
理有限公司 法人
TEDERIC
41,768,801 15.66 0 无 0 境外法人
TECHNOLOGY LIMITED
海通开元投资有限公 境内非国有
13,339,957 5.00 0 无 0
司 法人
舟山悦海伟祺投资合 境内非国有
5,501,700 2.06 0 无 0
伙企业（有限合伙） 法人
Green Seed
4,973,296 1.86 0 无 0 境外法人
Capital Ltd
杭州聚拓投资管理有 境内非国有
1,300,000 0.49 1,300,000 无 0
限公司 法人
张振秋 950,350 0.36 0 无 0 境内自然人
法国兴业银行 900,900 0.34 0 无 0 境内自然人
陈霞 600,087 0.22 0 无 0 境内自然人
刘海鹰 574,120 0.22 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED 41,768,801 人民币普通股 41,768,801
海通开元投资有限公司 13,339,957 人民币普通股 13,339,957
舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合
5,501,700 人民币普通股 5,501,700
伙）
Green Seed Capital Ltd 4,973,296 人民币普通股 4,973,296
张振秋 950,350 人民币普通股 950,350
法国兴业银行 900,900 人民币普通股 900,900
陈霞 600,087 人民币普通股 600,087
刘海鹰 574,120 人民币普通股 574,120
3 / 5
2020 年第一季度报告
钱军 500,000 人民币普通股 500,000
叶正飞 485,700 人民币普通股 485,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 郑建国持有泰德瑞克 60%的股权，何英持有聚拓投资 42%的股
权，郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。
孔丽芳持有聚拓投资 8%的股权，孔丽芳系郑建国的堂弟媳。
郑建祥持有聚拓投资 5%的股权，郑建祥系郑建国的弟弟。
王晨持有聚拓投资 1%的股权，王晨系郑建国姑姑的外孙女。
除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目 本报告期末 上年度末 增减 情况说明
主要是报告期内收取
客户银行承兑汇票均
留存账上，未予背书使
应收款项融资 49,982,918.37 30,565,690.41 63.53% 用，导致期末余额增加
主要是报告期内预付
模具款、品牌及厂房设
预付款项 8,088,208.16 2,902,854.27 178.63% 计费增加所致
主要是报告期内部分
零星工程完工结转所
在建工程 126,153.89 1,048,128.78 -87.96% 致
主要是报告期内海外
葡萄牙厂房完成交割，
其他非流动资产 5,921,528.14 11,204,704.42 -47.15% 预付款项结转所致
主要是银行承兑汇票
到期解付较多，导致期
应付票据 84,124,200.46 123,382,121.08 -31.82% 末余额减少
主要是部分订单由于
疫情运输原因，未予发
预收款项 21,637,240.21 12,593,286.67 71.82% 货，导致期末余额增加
应付职工薪酬 7,586,928.87 13,525,531.35 -43.91% 主要是报告期内发放
4 / 5
2020 年第一季度报告
年终奖金所致
利润表科目 本期数 上年同期数 增减 情况说明
主要是新冠肺炎疫情
以及采取封闭隔离措
施，导致下游采购需求
减弱，同时也对公司生
营业收入 126,172,597.73 180,538,135.91 -30.11% 产经营造成影响
主要是报告期内人民
币兑美元汇率波动产
财务费用 -4,554,185.15 2,059,253.58 -321.16% 生汇兑收益所致
主要是报告期内收到
其他收益 2,398,872.75 935,872.75 156.32% 政府补助增加所致
现金流量表科目 本期数 上年同期数 增减 情况说明
经营活动产生的现 -35,521,668.17 28,689,754.93 -223.81% 主 要 是 新 冠 肺 炎 疫 情
金流量净额 以及采取封闭隔离措
施，导致下游采购需求
减弱，报告期内经营性
回款减少
投资活动产生的现 -3,370,016.24 -80,081,943.14 -95.79% 主 要 是 上 年 同 期 购 买
金流量净额 银行理财产品较多所
致
筹资活动产生的现 0.00 1,544,400.00 -100.00% 主 要 系 上 年 同 期 授 予
金流量净额 预留部分限制性股票
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 泰瑞机器股份有限公司
法定代表人 郑建国
日期 2020 年 4 月 23 日
5 / 5