现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34370514 |
26181359 |
3728333 |
28264936 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
751131057 |
609192941 |
290535640 |
965608207 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145544269 |
94802154 |
47088594 |
157751495 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
423673818 |
386059791 |
184817272 |
584808174 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70148100 |
47543128 |
27041561 |
82828711 |
| 经营活动现金流出小计 |
671079737 |
551263689 |
268537329 |
861039502 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
80051320 |
57929252 |
21998311 |
104568704 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
123775 |
123775 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3164805 |
2806542 |
2798478 |
3627863 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
117680715 |
117342961 |
1504667 |
202364310 |
| 投资活动现金流入小计 |
120969295 |
120273278 |
4303145 |
205992173 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
104932858 |
90438336 |
77304041 |
337189919 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2323710 |
2323710 |
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100000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
108300778 |
93806256 |
78348251 |
457774441 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12668516 |
26467022 |
-74045106 |
-251782269 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
853860071 |
500000000 |
150000000 |
384568914 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
336290566 |
-- |
-- |
13598796 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1190150637 |
500000000 |
150000000 |
398167710 |
| 偿还债务所支付的现金 |
542000000 |
275000000 |
65000000 |
110980600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6538352 |
6538352 |
175027 |
959823 |
| 筹资活动现金流出小计 |
595280865 |
326751906 |
65175027 |
159001116 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
594869772 |
173248094 |
84824973 |
239166594 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3845083 |
-50612 |
-486848 |
1548869 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
683744525 |
257593756 |
32291330 |
93501898 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44376595 |
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85836841 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15714110 |
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26850444 |
| 无形资产摊销 |
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4052951 |
-- |
7675416 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5724 |
-- |
-1875787 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5084 |
-- |
5139 |
| 财务费用 |
-- |
1128610 |
-- |
-2881326 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5441145 |
-- |
-2009019 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27894744 |
-- |
11090653 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11995985 |
-- |
-39141915 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20800707 |
-- |
-5979115 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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57929252 |
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104568704 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
440920978 |
-- |
183327222 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
183327222 |
-- |
89825324 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
257593756 |
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93501898 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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800036 |
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1587160 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
686489654 |
559794837 |
279348287 |
918783101 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
30270889 |
23216745 |
7459020 |
18560170 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
123775 |
123775 |
-- |
-- |
