泰瑞机器:关于使用闲置自有资金委托理财进展公告2020-12-11
证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-104
泰瑞机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 7 日召开第三届
董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,于 2020 年 5 月 8 日召开
2019 年年度股东大会,审议通过了《关于 2020 年度闲置自有资金委托理财计划的
议案》,同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金,
购买合作银行发行的风险低、流动性好、收益稳定的理财产品,购买的理财产品期
限不超过十二个月,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次购
买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号 2020-023、2020-037)
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,公
司于 2020 年 12 月 7 日、2020 年 12 月 9 日分别与杭州银行股份有限公司下沙开发
区支行、中信银行杭州经济技术开发区支行签署协议,购买理财产品 5,000.00 万
元人民币。基本情况如下:
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
(一)2020 年 12 月 7 日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署
了理财产品购买协议,具体情况如下:
1、产品名称:“幸福 99”臻钱包开放式银行理财计划
2、投资及收益币种:人民币
3、产品类型:开放式非保本净值型
4、理财产品起始日:2020 年 12 月 7 日
5、理财产品终止日:自行赎回
6、预期年化收益率:浮动型
7、购买理财产品金额:3,000.00 万元人民币
8、资金来源:自有闲置资金
9、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联
关系
(二)2020 年 12 月 9 日,公司与中信银行杭州经济技术开发区支行签署了理
财产品购买协议,具体情况如下:
1、产品名称:共赢稳健天天利
2、投资及收益币种:人民币
3、产品类型:非保本开放式
4、理财产品起始日:2020 年 12 月 10 日
5、理财产品终止日:自行赎回
6、预期年化收益率:2.8%
7、购买理财产品金额:2,000.00 万元人民币
8、资金来源:自有闲置资金
9、关联关系说明:公司与中信银行杭州经济技术开发区支行之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款,投
资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监
督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关
规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行,是在保证公司正常经营所需的流动资金
的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低
财务成本,获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公
司主营业务的开展。
四、截至本公告日,在本次授权下,公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进
行结构性存款和购买理财产品的情况
到期收回情况
受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年化 金额 本金 收益
收益率
(万元) (万元) (万元)
兴业银行股 “金雪球优悦” 2020 年 2020 年
份有限公司 非保本开放式理 9 月 9 日 12 月 9
杭州分行 3.85% 6,000.00 6,000.00 57.59
财 日
兴业银行股 “金雪球优悦” 2020 年 2020 年
份有限公司 非保本开放式理 9 月 11 12 月 14 3.85% 3,000.00
杭州分行
财 日 日
兴业银行股 “金雪球优悦” 2020 年 2020 年
份有限公司 非保本开放式理 9 月 16 12 月 16 3.85% 2,000.00
杭州分行
财 日 日
杭州银行股 “幸福 99”季 2020 年 2020 年
份有限公司 添益银行理财计 9 月 30 12 月 29 3.73% 2,500.00
下沙开发区
划 日 日
支行
杭州银行股 “幸福 99”添 2020 年 2020 年
份有限公司 益系列银行理财 11 月 20 12 月 21 3.35%-
2,000.00
下沙开发区 3.75%
计划 日 日
支行
杭州银行股 “幸福 99”添 2020 年 2020 年
份有限公司 益系列银行理财 11 月 20 12 月 21 3.35%-
5,000.00
下沙开发区 3.75%
计划 日 日
支行
杭州银行股 “幸福 99”新 2020 年
份有限公司 钱包开放式银行 12 月 1 自行
下沙开发区 浮动型 1,000.00
理财计划(固定 日 赎回
支行
收益类)
杭州银行股 “幸福 99”臻 2020 年
份有限公司 钱包开放式银行 12 月 2 自行
下沙开发区 浮动型 2,000.00
理财计划(固定 日 赎回
支行
收益类)
杭州银行股 “幸福 99”臻 2020 年
份有限公司 钱包开放式银行 12 月 7 自行
下沙开发区 浮动型 3,000.00
理财计划(固定 日 赎回
支行
收益类)
中信银行杭 共赢稳健天天利 2020 年
州经济技术 12 月 10 自行 2.8% 2,000.00
开发区支行
日 赎回
截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的
未到期余额为人民币 22,500.00 万元(含本次)。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的历次公告(编号: 2020-015、2020-036、2020-051、2020-054、2020-056、
2020-060 、 2020-064 、 2020-065 、 2020-080 、 2020-089 、 2020-093 、 2020-098 、
2020-102、2020-103),本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 11 日