证券代码：603289          证券简称：泰瑞机器           公告编号：2022-028

                       泰瑞机器股份有限公司
             关于公司开展外汇套期保值业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开了第四
届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
随着公司出口销售业务发展以及进口采购的需要，外币结算业务日益频繁，为有效
规避外汇市场风险，董事会同意公司根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展
外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。自 2021 年年度股东大会
审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，公司累计开展外汇套期保值
业务总额不超过 4,000 万美元或其他等值外币，公司授权董事长在上述额度范围内
审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。该议案尚
需提交公司股东大会审议表决。外汇套期保值业务具体情况如下：


一、外汇套期保值目的
    为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，
公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值
业务，不进行投机和套利交易。


二、外汇套期保值概述
（一）业务品种
    公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及
相关组合产品等业务。
（二）业务币种
    公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币，主
要有美元、欧元、日元等。
（三）业务规模及资金来源
    公司于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于
公司开展外汇套期保值业务的议案》。议案同意，自 2021 年年度股东大会审议批
准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，公司开展累计金额不超过 4,000 万
美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，公司授权董事长在上述额度范围内审批
公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。公司开展外汇
套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。


三、 外汇套期保值风险分析
    公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（一）汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报
价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于
内控制度不完善而造成风险。
（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期
内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实
际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。


四、公司采取的风险控制措施
（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合
约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均
有正常的贸易背景。
（二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、
组织机构、业务流程、保密制度、风险管理、信息披露等方面做出了明确规定。为
避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照
《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效的保证制度的执行。
（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预
测的准确度，降低预测风险。
（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，
及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。
（五）公司董秘办应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金
使用情况和盈亏情况进行核查，稽查交易及信息披露是否根据有关内部控制制度执
行，并将核查结果向公司董事长汇报。


五、会计政策及核算原则
   公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定
及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。


六、专项意见的说明
1、独立董事意见
   公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，保证经营业绩的相对稳定。公
司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了健
全的组织机构、业务操作流程、审批流程。该外汇套期保值业务的相关审批程序符
合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们同意公司开展外汇套
期保值业务。


2、监事会意见
   公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不
利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因
此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。


3、保荐机构意见
   经核查，海通证券认为：泰瑞机器开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，降低汇率波动对公
司成本控制和经营业绩造成的不利影响，具有必要性及合理性。公司已按照相关法
规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值
业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
对该项事项发表了明确的同意意见。公司开展外汇套期保值业务尚须提交公司股东
大会审议通过后方可实施。相关审批程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
   保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控
制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风
险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
   综上，海通证券对公司在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。


   特此公告




                                                    泰瑞机器股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2022 年 4 月 8 日