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公司公告

泰瑞机器:关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告2022-04-08  

                        证券代码:603289           证券简称:泰瑞机器            公告编号:2022-029

                         泰瑞机器股份有限公司
      关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2020]2504 号)文件核准,泰瑞机器股份有限公司(以下简称
“泰瑞机器”或“公司”)由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公
开发行的方式发行普通股(A 股)股票 3,000 万股,发行价为每股人民币 6.47 元,
共计募集资金 19,410.00 万元,坐扣承销和保荐费用 120 万元后的募集资金为
19,290.00 万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 3 月 24 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费、证券登记及其他费
用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 54.81 万元后,公司本次募集资金
净额为 19,235.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验[2021]129 号)。


(二)募集资金使用和结余情况
    2021 年,公司累计使用募集资金人民币 19,252.54 万元,累计收到的银行存款
利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 17.35 万元。
    截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金已全部使用完毕。


二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》(上证发〔2022〕1 号)及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)等有
关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《泰瑞机器股份有
限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
    根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专
户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日与宁波银行股份有限
公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
    上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


(二)募集资金专户存储情况
    截至 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户均已注销。


三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本公告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
    公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
   “补充流动资金项目”的效益反映在公司整体经济效益中,无法单独核算。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    2021 年年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见
     我们认为,泰瑞机器董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》(上证发〔2022〕2 号)及相关格式指引的规定,如实反映了泰瑞机器募集资
金 2021 年度实际存放与使用情况。


七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
     经核查,海通证券认为:泰瑞机器 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规
的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用;截至 2021 年 12 月 31 日,泰
瑞机器不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集
资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。
经核查,泰瑞机器本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情
形。
     综上,海通证券对泰瑞机器 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。


八、上网披露的公告附件
(一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于泰瑞机器股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况的鉴证报告。
(二)海通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项核查意见。


附件 1:募集资金使用情况对照表
特此公告




           泰瑞机器股份有限公司
                  董事会
                2022 年 4 月 8 日
附件 1

                                                               募集资金使用情况对照表
                                                                           2021 年度

编制单位:泰瑞机器股份有限公司                                                                                                                    单位:人民币万元
 募集资金总额                                              19,235.19           本年度投入募集资金总额                                                  19,252.54

 变更用途的募集资金总额
                                                                               已累计投入募集资金总额                                                  19,252.54
 变更用途的募集资金总额比例

                                                      截至期末                             截至期末累计
                  是否已                                                       截至期末                    截至期末投
                                                                                                                           项目达到    本年度实              项目可行
    承诺投资      变更项      募集资金     调整后     承诺投入     本年度      累计投入    投入金额与承    入进度(%)
                                                                                                                                       现的效益   是否达到   性是否发
                  目(含      承诺投资                                           金额      诺投入金额的
                                                                                                                          预定可使用   (利润总   预计效益   生重大变
      项目        部分变        总额      投资总额      金额      投入金额                     差额          (4)=
                                                                                                                           状态日期      额)                  化
                   更)                                                           (2)                       (2)/(1)
                                                        (1)                                (3)=(2)-(1)

 补充流动资金       否        19,235.19   19,235.19   19,235.19   19,252.54    19,252.54           17.35      100.09%       不适用      不适用     不适用    不适用

     合   计        -        19,235.19   19,235.19   19,235.19   19,252.54    19,252.54           17.35             -       -                     -        -

 未达到计划进度原因(分具体项目)                                 不适用

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                 不适用

 募集资金投资项目先期投入及置换情况                               不适用

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                               不适用

 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                     不适用

 募集资金其他使用情况                                             不适用