关于泰瑞机器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：泰瑞机器股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
关于泰瑞机器股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度占 2022 年度
占用方与上市 上市公司核 2022 年 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 用累计发生 占用资金 占用形成
公司的关联关 算的会计科 期初占用 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 金额(不含 的利息 原因
系 目 资金余额 发生金额 金余额
利息) (如有)
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度往 2022 年度
上市公司核 2022 年 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 往来方与上市 来累计发生 往来资金 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 期初往来 偿还累计 末往来资 往来性质
来 公司的关系 金额（不含 的利息 原因
目 资金余额 发生金额 金余额
利息） （如有）
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大股东及其附属 应收账款 0.12 3.73 3.85 经营性往来
科技有限公司 供劳务
企业
上市公司的子公 浙江泰瑞重型机 子公司及其控 代付工
其他应收款 91.73 91.73 非经营性往来
司及其附属企业 械有限公司 制的法人 资、费用
类款项及
往来款
代付工
浙江泰瑞装备有
子公司及其控 资、费用
限公司 其他应收款 28.37 28.37 非经营性往来
制的法人 类款项及
往来款
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其
非经营性往来
附属企业
其他关联方及其
非经营性往来
附属企业
总计 / / / 0.12 123.83 123.95 / /