证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-081
宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中融国际信托有限公司
本次委托理财金额：共计 3,000.00 万元人民币
委托理财产品名称：中融-唐昇 1 号集合资金信托计划
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议
一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
现金 现金
年化
序 产品类 金额 期限 管理 管理 实际收益
发行机构 产品名称 收益
号 型 （万元） （天） 起始 终止 情况（元）
率(%)
日 日
江西正融信息 上海九穗禾投 非保本 本金收回，获得收
2021. 2021.
1 咨询服务有限 资金融资产转 浮动收 5,000.00 118 6.60 益 1,066,849.32
07.21 11.17
公司 让项目 02 益型 元
合计 - - 5,000.00 - - - - 1,066,849.32
二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、中融-唐昇1号集合资金信托计划
预计年化
金额 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 收益率
（万元） （万元）
（%）
中融-唐昇 1 号
中融国际信托有限公司 信托理财产品 集合资金信托 3,000.00 6.00 44.38
计划
参考年化 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
收益率 关联交易
非保本浮动收益
2021.12.01-2022.03.01 - - - 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、
期间，签署合同及协议等。
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪
现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行
管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进
行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行
监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1、中融-唐昇1号集合资金信托计划
产品名称 中融-唐昇1号集合资金信托计划
资金使用方 中融国际信托有限公司
受托方 中融国际信托有限公司
起息起止时间 2021.12.01-2022.03.01
预期收益率（%） 6.00
管理费用及业绩报酬 无
收益分配 到期后的10个工作日内分配收益
资金投向 信托资金主要通过投资基金专户理财计划份额，证券类公募
基金份额，证券投资类信托收益权等形式参与上市公司股票
的定向增发，也可以用于包括但不限于银行存款、新股申购、
货币市场基金、债券（包括国债、公司债、交易所及银行间
市场债券等）、债券基金、固定收益类银行理财产品等金融
产品和证券的投资，以及政策法规允许投资的其他项目及产
品。
本信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、对外担保、 不
得将资金运用于房地产领域，不得直接投资于债券正回购、
QDII产品（代理客户境外理财产品）、黄金期货等商品期货、
股指期货、股票期权等产品以及法律禁止投资的领域、对象。
担保情况或其他增信措施 无
（二）风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场
变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资
风险，确保资金安全，实现收益最大化。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履
约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，交
易各方经营状况、资信状况均较为良好。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
是否为
注册资本 主要股东及实际控
受托方名称 成立时间 主营业务 本次交
（万元） 制人
易专设
资金信托；动产信托；不动产 主要股东为经纬纺
中融国际信 1,200,000
1993.01.15 信托；有价证券信托；其他财 织机械股份有限公 否
托有限公司 .00
产或财产权信托等金融业务。 司；无实际控制人。
（二）公司所取得的受让方财务数据情况
1、中融国际信托有限公司
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日
2,840,117 2,134,651 548,809 137,315
（2020 年度）
2021 年 6 月 30 日
2,921,000 2,163,400 267,792 68,748
（2021 年 1-6 月）
（三）关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在
任何关联关系。
五、委托理财资金使用方的情况
（一）资金使用方的基本情况
是否为
资金使用方 注册资本 主要股东及实际控
成立时间 主营业务 本次交
名称 （万元） 制人
易专设
资金信托；动产信托；不动
主要股东为经纬纺
中融国际信 1,200,000. 产信托；有价证券信托；其
1993.01.15 织机械股份有限公 否
托有限公司 00 他财产或财产权信托等金融
司；无实际控制人。
业务。
（二）公司所取得的资金使用方财务数据情况
1、中融国际信托有限公司
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日
2,840,117 2,134,651 548,809 137,315
（2020 年度）
2021 年 6 月 30 日
2,921,000 2,163,400 267,792 68,748
（2021 年 1-6 月）
（三）关联关系说明
资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不
存在任何关联关系。
六、对公司的影响
公司最近一年一期财务指标：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 1,461,519,990.41 1,722,604,127.14
负债总额 203,143,418.44 290,049,649.06
归属于上市公司股东的净资产 1,258,376,571.97 1,432,554,478.08
货币资金 473,857,562.12 508,519,565.73
2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 188,752,935.26 80,953,737.11
截至2021年9月30日，公司资产负债率为16.84%，公司不存在有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买
理财产品金额为16,000.00万元，占公司最近一期期末（2021年9月30日）货币资
金的比例为31.46%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使
用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司
未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
七、风险提示
公司购买的上述委托理财产品属于风险较低的投资品种，但仍不排除因市场
波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
八、决策程序的履行
公司于 2021 年 1 月 12 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币
40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常生产经营、保障资
金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，
现金管理授权期限为自第七届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月，在该
额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。
具体详见公司于 2021 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-008）。
九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
尚未收回
序 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
理财产品类型 本金金额
号 （万元） （万元） （元）
（万元）
1 信托理财产品 37,000.00 21,000.00 6,288,273.99 16,000.00
2 其他理财产品 29,000.00 29,000.00 5,853,867.69 0.00
3 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 442,534.25 0.00
4 券商理财产品 7,000.00 7,000.00 508,460.01 0.00
合计 78,000.00 62,000.00 13,093,135.93 16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元） 13,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.10
目前已使用的理财额度（万元） 16,000.00
尚未使用的理财额度（万元） 24,000.00
总理财额度（万元） 40,000.00
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日