现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17107048 |
45517775 |
57564017 |
43314177 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
303981322 |
993579822 |
773524282 |
523590966 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66252506 |
207603835 |
150151530 |
101138919 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
181098765 |
473079857 |
388192638 |
262487545 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15613500 |
35458586 |
47149293 |
30406743 |
| 经营活动现金流出小计 |
284015812 |
765955929 |
629547153 |
430156397 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19965511 |
227623893 |
143977128 |
93434569 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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16000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
62610 |
76652 |
71570 |
71170 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
136640106 |
1621858172 |
2759829057 |
1659308167 |
| 投资活动现金流入小计 |
147866530 |
1630233240 |
2779884576 |
1662870797 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17909057 |
74729354 |
55192756 |
43146537 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
192640017 |
1858040671 |
2979731791 |
1806450451 |
| 投资活动现金流出小计 |
210549075 |
1932770025 |
3035030248 |
1849596989 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62682544 |
-302536785 |
-255145671 |
-186726191 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150800000 |
222500000 |
186500000 |
107500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
150800000 |
222500000 |
186500000 |
107500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
56000000 |
94300000 |
94300000 |
94300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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9736931 |
9005193 |
9005193 |
| 筹资活动现金流出小计 |
57281301 |
201594395 |
199653800 |
198938651 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
93518699 |
20905605 |
-13153800 |
-91438651 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14225809 |
-17959948 |
-7338750 |
-2223901 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36575856 |
-71967235 |
-131661093 |
-186954175 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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219674220 |
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108266975 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39544457 |
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18319466 |
| 无形资产摊销 |
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3049511 |
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1512114 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-15477 |
-- |
42148 |
| 固定资产报废损失 |
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434817 |
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| 财务费用 |
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-5370573 |
-- |
-1406880 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13818677 |
-- |
-4098587 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31785781 |
-- |
-441459 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25084030 |
-- |
-3233450 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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39153377 |
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-34062380 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5112834 |
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1562232 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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227623893 |
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93434569 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
222517743 |
-- |
107530803 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
294484978 |
-- |
294484978 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71967235 |
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-186954175 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19832 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
279835831 |
936912300 |
706943883 |
474940806 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7038443 |
11149746 |
9016382 |
5335983 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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16000000 |
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