证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-003
宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：光大兴陇信托有限责任公司
本次委托理财金额：共计 4,000.00 万元人民币
委托理财产品名称：光大信托-深汇集合资金信托计划
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
次会议
一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
现金 现金
金额 年化
序 期限 管理 管理 实际收益
发行机构 产品名称 产品类型 （万 收益
号 （天） 起始 终止 情况（元）
元） 率(%)
日 日
光大信托锦 本金收回，获得收
光大兴陇信托 非保本浮 4,000. 2021. 2022.
1 裕 38 号集合 185 7.55 益 1,530,684.93
有限责任公司 动收益型 00 07.09 01.10
资金信托计划 元
4,000.
合计 - - - - - - 1,530,684.93
00
二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置的自有资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年化
金额 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 收益率
（万元） （万元）
（%）
光大信托-深汇
光大兴陇信托有限责任
信托理财产品 集合资金信托 4,000.00 5.40 53.26
公司
计划
参考年化 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
收益率 关联交易
非保本浮动收益
2022.01.14-2022.04.14 - - - 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理
金额、期间，签署合同及协议等。
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟
踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管
理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、
资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理
情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计
委员会报告。
4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进
行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 光大信托-深汇集合资金信托计划
资金使用方 光大兴陇信托有限责任公司
受托方 光大兴陇信托有限责任公司
起息起止时间 2022.01.14-2022.04.14
预期收益率（%） 5.40
管理费用及业绩报酬 无
收益分配 到期后的10个工作日内分配收益
资金投向 本信托计划将主要投资于相关金融机构发行的标准化金融
产品，包括债券、货币市场工具、固定收益类基金及其他
固定收益产品等金融监管部门批准或备案发行的具有固定
收益特征的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品
种。
担保情况或其他增信措 无
施
（二）风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市
场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控
制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交
易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项
要求，交易各方经营状况、资信状况均较为良好。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
注册资本 主要股东及实 是否为本次
受托方名称 成立时间 主营业务
（万元） 际控制人 交易专设
主要股东为中
本外币业务：资金信托；
光大兴陇信托 2002.08.0 国光大集团股
841,819.05 动产信托；不动产信托 否
有限责任公司 5 份公司，实际控
等。
制人为国务院。
（二）公司所取得的受让方财务数据情况
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日
1,808,148.53 1,466,756.99 563,042.36 261,143.55
（2020 年度）
（三）关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存
在任何关联关系。
五、委托理财资金使用方的情况
（一）资金使用方的基本情况
注册资本 主要股东及实 是否为本次
受托方名称 成立时间 主营业务
（万元） 际控制人 交易专设
主要股东为中
本外币业务：资金信托；
光大兴陇信托 2002.08.0 国光大集团股
841,819.05 动产信托；不动产信托 否
有限责任公司 5 份公司，实际控
等。
制人为国务院。
（二）公司所取得的资金使用方财务数据情况
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日
1,808,148.53 1,466,756.99 563,042.36 261,143.55
（2020 年度）
（三）关联关系说明
资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均
不存在任何关联关系。
六、对公司的影响
公司最近一年一期财务指标：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 1,461,519,990.41 1,722,604,127.14
负债总额 203,143,418.44 290,049,649.06
归属于上市公司股东的净资产 1,258,376,571.97 1,430,960,727.06
货币资金 473,857,562.12 508,519,565.73
2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 188,752,935.26 80,953,737.11
截至2021年9月30日，公司资产负债率为16.84%，公司不存在有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置自有资
金购买理财产品金额为16,000.00万元，占公司最近一期期末（2021年9月30
日）货币资金的比例为31.46%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有
利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投
资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
七、风险提示
公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种，但仍
不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
八、决策程序的履行
公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民
币 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常生产经营、
保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金
管理产品，现金管理授权期限为自第七届董事会第十三次会议审议通过之日
起 12 个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至
公司自有资金账户。
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-087）。
九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
尚未收回
序 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
理财产品类型 本金金额
号 （万元） （万元） （元）
（万元）
1 信托理财产品 31,000.00 15,000.00 3,927,397.26 16,000.00
2 其他理财产品 21,000.00 21,000.00 4,592,382.86 -
3 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 620,890.41 -
4 券商理财产品 7,000.00 7,000.00 508,460.01 -
合计 66,000.00 50,000.00 9,649,130.54 16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元） 12,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.54
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.97
目前已使用的理财额度（万元） 16,000.00
尚未使用的理财额度（万元） 34,000.00
总理财额度（万元） 50,000.00
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日