证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-013
宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中融国际信托有限公司
本次委托理财金额：共计 4,000.00 万元人民币
委托理财产品名称：中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
次会议
一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
现金 现金
金额 年化
序 期限 管理 管理 实际收益
发行机构 产品名称 产品类型 （万 收益
号 （天） 起始 终止 情况（元）
元） 率(%)
日 日
中融-唐昇 1
中融国际信托 非保本浮 4,000. 2021. 2022. 本金收回，获得收
1 号结构化集合 92 6.00
有限公司 动收益型 00 10.27 01.27 益 604,931.51 元
资金信托计划
4,000.
合计 - - - - - - 604,931.51
00
二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置的自有资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年化
金额 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 收益率
（万元） （万元）
（%）
中融-唐昇 1 号
中融国际信托有限公司 信托理财产品 结构化集合资 4,000.00 6.00 59.18
金信托计划
参考年化 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
收益率 关联交易
非保本浮动收益
2022.01.28-2022.04.28 - - - 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理
金额、期间，签署合同及协议等。
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟
踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管
理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、
资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理
情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计
委员会报告。
4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进
行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划
资金使用方 中融国际信托有限公司
受托方 中融国际信托有限公司
起息起止时间 2022.01.28-2022.04.28
预期收益率（%） 6.00
管理费用及业绩报酬 无
收益分配 到期后的10个工作日内分配收益
资金投向 信托资金主要通过投资基金专户理财计划份额，证券类公
募基金份额，证券投资类信托收益权等形式参与上市公司
股票的定向增发，也可以用于包括但不限于银行存款、新
股申购、货币市场基金、债券（包括国债、公司债、交易
所及银行间市场债券等）、债券基金、固定收益类银行理
财产品等金融产品和证券的投资，以及政策法规允许投资
的其他项目及产品。
本信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、对外担保、
不得将资金运用于房地产领域，不得直接投资于债券正回
购、QDII产品（代理客户境外理财产品）、黄金期货等商
品期货、股指期货、股票期权等产品以及法律禁止投资的
领域、对象。
担保情况或其他增信措施 无
（二）风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市
场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控
制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交
易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项
要求，交易各方经营状况、资信状况均较为良好。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
注册资本 主要股东及实 是否为本次
受托方名称 成立时间 主营业务
（万元） 际控制人 交易专设
资金信托；动产信托；不
主要股东为经
中融国际信托 1993.01.1 1,200,000. 动产信托；有价证券信
纬纺机，无实际 否
有限公司 5 00 托；其他财产或财产权信
控制人。
托等金融业务。
（二）公司所取得的受托方财务数据情况
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日
2,840,117 2,134,651 548,809 137,315
（2020 年度）
2021 年 6 月 30 日
2,921,000 2,163,400 267,792 68,748
（2021 年 1-6 月）
（三）关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存
在任何关联关系。
五、委托理财资金使用方的情况
（一）资金使用方的基本情况
注册资本 主要股东及实 是否为本次
受托方名称 成立时间 主营业务
（万元） 际控制人 交易专设
资金信托；动产信托；不
主要股东为经
中融国际信托 1993.01.1 1,200,000. 动产信托；有价证券信
纬纺机，无实际 否
有限公司 5 00 托；其他财产或财产权信
控制人。
托等金融业务。
（二）公司所取得的资金使用方财务数据情况
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日
2,840,117 2,134,651 548,809 137,315
（2020 年度）
2021 年 6 月 30 日
2,921,000 2,163,400 267,792 68,748
（2021 年 1-6 月）
（三）关联关系说明
资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均
不存在任何关联关系。
六、对公司的影响
公司最近一年一期财务指标：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 1,461,519,990.41 1,722,604,127.14
负债总额 203,143,418.44 290,049,649.06
归属于上市公司股东的净资产 1,258,376,571.97 1,430,960,727.06
货币资金 473,857,562.12 508,519,565.73
2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 188,752,935.26 80,953,737.11
截至2021年9月30日，公司资产负债率为16.84%，公司不存在有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置自有资
金购买理财产品金额为16,000.00万元，占公司最近一期期末（2021年9月30
日）货币资金的比例为31.46%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有
利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投
资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
七、风险提示
公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种，但仍
不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
八、决策程序的履行
公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民
币 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常生产经营、
保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金
管理产品，现金管理授权期限为自第七届董事会第十三次会议审议通过之日
起 12 个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至
公司自有资金账户。
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-087）。
九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
尚未收回
序 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
理财产品类型 本金金额
号 （万元） （万元） （元）
（万元）
1 信托理财产品 35,000.00 19,000.00 4,532,328.77 16,000.00
2 其他理财产品 21,000.00 21,000.00 4,592,382.86 -
3 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 620,890.41 -
4 券商理财产品 7,000.00 7,000.00 508,460.01 -
合计 70,000.00 54,000.00 10,254,062.05 16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元） 12,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.54
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.34
目前已使用的理财额度（万元） 16,000.00
尚未使用的理财额度（万元） 34,000.00
总理财额度（万元） 50,000.00
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日