证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2022-021 宁波永新光学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:上海国际信托有限公司 本次委托理财金额:共计 5,000.00 万元人民币 委托理财产品名称:上海信托-安文 2022 年第一期消费信贷资产流转财 产权信托 委托理财期限:357 天 履行的审议程序:第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次 会议 一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 现金 现金 金额 年化 序 期限 管理 管理 实际收益 发行机构 产品名称 产品类型 (万 收益 号 (天) 起始 终止 情况(元) 元) 率(%) 日 日 光大信托-深 光大兴陇信托 非保本浮 3,000. 2021. 2022. 本金收回,获得收 1 汇集合资金信 110 5.20 有限责任公司 动收益型 00 10.27 02.14 益 470,136.99 元 托计划 3,000. 合计 - - - - - - 470,136.99 00 二、委托理财的概况 (一)委托理财目的 宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)使用部分闲置的自有资 金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及 股东获取更多的投资回报。 (二)资金来源 公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 预计年化 金额 预计收益金额 受托方名称 产品类型 产品名称 收益率 (万元) (万元) (%) 上海信托-安文 2022 信托理财 年第一期消费信贷 上海国际信托有限公司 5,000.00 6.50 317.88 产品 资产流转财产权信 托 参考年化 是否构成 产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益 收益率 关联交易 非保本浮 2022.02.25-2023.02.17 - - - 否 动收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括 (但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理品种,明确现金管理金额、 期间,签署合同及协议等。 2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪 现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采 取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品 进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资 金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况 进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据 谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报 告。 4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行 监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款及资金投向 产品名称 上海信托-安文2022年第一期消费信贷资产流转财产权信托 资金使用方 宁波银行股份有限公司 受托方 上海国际信托有限公司 起息起止时间 2022.02.25-2023.02.17 预期收益率(%) 6.5 管理费用及业绩报酬 无 收益分配 付息日:2022年5月17日、2022年8月17日、2022年11月17日、 2022年12月17日、2023年1月17日和2023年2月17日 资金投向 宁波银行将其合法持有的消费信贷资产流转财产权委托给上 海信托,设立财产权信托,出让信托受益权给合格的受让方。 担保情况或其他增信 无 措施 (二)风险控制分析 公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市 场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制 投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。 (三)公司董事会尽职调查情况 公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易 履约能力等进行了必要的尽职调查,上述受托方符合公司委托理财的各项要求, 交易各方经营状况、资信状况均较为良好。 四、委托理财受托方的情况 (一)受托方的基本情况 注册资本 主要股东及 是否为本次 受托方名称 成立时间 主营业务 (万元) 实际控制人 交易专设 资金信托,动产信托,不动产 主要股东为上 信托,有价证券信托,其他财 海浦东发展银 产或财产权信托,作为投资 行股份有限公 上海国际信 1981 年 5 月 基金或者基金管理公司发起 500,000 司;实际控制 否 托有限公司 6日 人从事投资基金业务,经营 人为上海浦东 企业资产重组、购并及项目 发展银行股份 融资、公司理财、财务顾问 有限公司 等业务 (二)公司所取得的受托方财务数据情况 单位:亿元 资产总额 资产净额 营业收入 净利润 2020 年 12 月 31 日 33.03 22.54 15.11 7.40 (2020 年度) (三)关联关系说明 受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存 在任何关联关系。 五、委托理财资金使用方的情况 (一)资金使用方的基本情况 注册资本 主要股东及实 是否为本次 受托方名称 成立时间 主营业务 (万元) 际控制人 交易专设 吸收公众存款;发放短 主要股东为宁 期、中期和长期贷款;办 波开发投资集 理国内结算;办理票据贴 团有限公司、新 宁波银行股份 1997 年 4 现;发行金融债券;代理 加坡华侨银行 600,801.63 否 有限公司 月 10 日 发行、代理兑付、承销政 有限公司、雅戈 府债券;买卖政府债券; 尔集团股份有 从事同业拆借;从事银行 限公司;无实际 卡业务等。 控制人 (二)公司所取得的资金使用方财务数据情况 单位:亿元 资产总额 资产净额 营业收入 净利润 2020 年 12 月 31 日 16,267.49 1,189.93 411.11 151.36 (2020 年度) (三)关联关系说明 资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均 不存在任何关联关系。 六、对公司的影响 公司最近一年一期财务指标: 单位:元 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 资产总额 1,461,519,990.41 1,722,604,127.14 负债总额 203,143,418.44 290,049,649.06 归属于上市公司股东的净资产 1,258,376,571.97 1,430,960,727.06 货币资金 473,857,562.12 508,519,565.73 2020 年度 2021 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 188,752,935.26 80,953,737.11 截至2021年9月30日,公司资产负债率为16.84%,公司不存在有大额负债的 同时购买大额理财产品的情形,截止本公告披露日,公司使用闲置自有资金购 买理财产品金额为18,000.00万元,占公司最近一期期末(2021年9月30日)货 币资金的比例为35.40%,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高 资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报,不 会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。 七、风险提示 公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种,但仍 不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 八、决策程序的履行 公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,在不影响正常生产经营、保障 资金安全且风险可控的前提下,用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产 品,现金管理授权期限为自第七届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个 月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司自有 资金账户。 具 体 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的公告》(公告编号:2021-087)。 九、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 尚未收回 序 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 理财产品类型 本金金额 号 (万元) (万元) (元) (万元) 1 信托理财产品 40,000.00 22,000.00 5,002,465.75 18,000.00 2 其他理财产品 21,000.00 21,000.00 4,592,382.86 0.00 3 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 620,890.41 0.00 4 券商理财产品 7,000.00 7,000.00 508,460.01 0.00 合计 75,000.00 57,000.00 10,724,199.03 18,000.00 最近12个月内单日最高投入金额(万元) 12,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.54 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 6.63 目前已使用的理财额度(万元) 18,000.00 尚未使用的理财额度(万元) 32,000.00 总理财额度(万元) 50,000.00 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2022 年 3 月 1 日