证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-056
杭叉集团股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可〔2016〕2859 号文）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 8,666 万股，发行价为每股人民币 12.67 元，共计募集资金 109,798.22 万元，
坐扣承销和保荐费用 4,480.00 万元后的募集资金为 105,318.22 万元，已由主承销商国信证券股
份有限公司于 2016 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,858.22
万元后，公司本次募集资金净额为 103,460.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕518 号）。
(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前结余情况
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 103,460.00
减：以前年度已使用金额 18,198.21
减：本报告期使用金额 4,868.31
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 940.05
尚未使用的募集资金余额 81,333.53
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《杭叉集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
国信证券股份有限公司于2016年12月30日分别与中国建设银行股份有限公司临安支行、中国工商
银行股份有限公司杭州庆春路支行、浙商银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭
州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司临安支行 33050161735209988888 40,483,964.24 活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行 1202020229900507287 2,484.72 活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行 1202020229900507163 5,941,435.58 活期存款
浙商银行股份有限公司杭州分行 3310010010120100654165 3,098,417.22 活期存款
宁波银行股份有限公司杭州城西支行 71070122000211294 809,033.37 活期存款
合 计 50,335,335.13
截至 2017 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金存放银行的尚未到期的银行定期存款明细情况如
下：
单位：人民币元
银行 类型 金额 收益起止日期 年利率
浙商银行股份有限公司杭州分行 定期存款 200,000,000.00 2016/12/30-2017/12/30 按约定
宁波银行杭州城西支行 定期存款 30,000,000.00 2016/12/30-2017/12/30 2.055%
合 计 230,000,000.00
截至 2017 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金存放银行的尚未到期的理财明细情况如下：
单位：人民币元
银行 类型 金额 收益起止日期 年利率
“乾元-众
中国建设银行股份有限公司临安
享”保本 80,000,000.00 2017/3/16-2017/8/3 3.40%
支行
2017 第 7 期
“乾元-众
中国建设银行股份有限公司临安 享”保本
100,000,000.00 2017/5/17-2017/11/9 3.80%
支行 2017 第 19
期
“乾元-众
中国建设银行股份有限公司临安 享”保本
260,000,000.00 2017/6/14-2017/10/11 3.80%
支行 2017 第 28
期
智能定期理
宁波银行杭州城西支行 38,000,000.00 2017/5/12-2017/8/10 3.50%
财4号
中国工商银行股份有限公司杭州 工银共赢 3
35,000,000.00 2017/2/10-2017/7/17 3.00%
庆春路支行 号
工银共赢 3
中国工商银行股份有限公司杭州 号保本型
20,000,000.00 2017/5/19-2017/8/16 3.50%
庆春路支行 2017 年 第
37 期
合 计 533,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目系通过打造先进的信息化管理平台，将有效
规范管理模式，整合业务体系，优化业务流程，降低运营成本，改善内外部信息沟通渠道，建立
科学的决策体系，进一步提高公司产品研发效率和供应链管理水平，增强营销渠道掌控能力，推
动公司业务、财务一体化进程，为公司长期、快速发展提供有力支撑，其本身并不直接产生经济
收入，因此无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：杭叉集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 103,460.00 本年度投入募集资金总额 4,868.31
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 23,066.52
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 截至期末 截至期末累计 本年 是否
截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
年产 5 万台电
2017 年 12
动工业车辆整 否 88,200.00 88,200.00 73,056.25 4,633.94 20,719.22 -52,337.03 28.36 否
月
机及车架项目
年产 200 台集
否 6,860.00 6,860.00 14.00 14.00 [注 1] 否
装箱叉车项目
年产 800 台智
能工业车辆研 否 3,530.00 3,530.00 163.33 24.60 34.60 -128.73 21.18 2019 年 5 月 否
发制造项目
基于物联网和
云计算的集团
否 4,870.00 4,870.00 4,236.67 209.77 2,298.70 -1,937.97 54.26 2018 年 6 月 否
管控一体化平
台项目
合计 103,460.00 103,460.00 77,456.25 4,868.31 23,066.52 -54,389.73
1、年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目截止本报告期末累计投入金额未达承诺投入金额的原因系募集资金到位
时间晚于项目开工时间，公司以自有资金累计投入金额较少所致。
2、年产 800 台智能工业车辆研发制造项目截止本报告期末累计投入金额未达承诺投入金额的原因系项目启动时间较
未达到计划进度原因（分具体项目）
迟所致。
3、基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目截止本报告期末累计投入金额未达承诺投入金额的原因系募集资
金到位时间晚于项目开工时间，公司以自有资金累计投入金额较少所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司 2017 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第三次会议审议批准，公司于 2017 年 2 月 7 日、2017 年 2 月 9 日以募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 18,198.21 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2017 年 1 月 18 日、2 月 6 日分别召开的第五届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会。会议审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 6 亿人民币暂时闲置募集资金进行投
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
资理财，资金在 6 亿额度内可循环进行投资，滚动使用。截至本报告批准报出日，公司使用暂时闲置募集资金购买理
财产品余额（本金部分）为 5.238 亿元。
募集资金其他使用情况 无
注 1：该项目尚未开始实施，建设期为 2 年。