现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
195481035 |
135306212 |
87992872 |
614168527 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9716888928 |
6273069816 |
3079914145 |
14571125684 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
840610468 |
574802496 |
306581381 |
1069799827 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7230696641 |
4448429618 |
2138708401 |
10349229975 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
473485681 |
307544482 |
135709561 |
771087926 |
| 经营活动现金流出小计 |
9043036202 |
5651327723 |
2736738574 |
12949264820 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
673852726 |
621742093 |
343175570 |
1621860863 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
800001 |
800001 |
1 |
102205648 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52937714 |
26159987 |
5032368 |
21544251 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
84278675 |
46484948 |
6793329 |
132708399 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
212691776 |
162896909 |
86946979 |
594956728 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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26058909 |
| 投资活动现金流出小计 |
322551776 |
192756909 |
116806979 |
628288237 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-238273101 |
-146271960 |
-110013649 |
-495579838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1106460000 |
606660000 |
323520000 |
1096840000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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39290211 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1151180000 |
619080000 |
323520000 |
1168026611 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1353185000 |
756685000 |
320395000 |
1017797717 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19931827 |
14121314 |
8315076 |
144789609 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1951186200 |
1343811727 |
371561709 |
1625464159 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-800006200 |
-724731727 |
-48041709 |
-457437548 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10950284 |
17904068 |
20497052 |
68076647 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-375376859 |
-231357526 |
205617264 |
736920123 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1071758792 |
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1834611754 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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183023377 |
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267951808 |
| 无形资产摊销 |
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9278816 |
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12048233 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4934230 |
-- |
-5078207 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-62118 |
-- |
600359 |
| 财务费用 |
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-5987443 |
-- |
-4096301 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-242999332 |
-- |
-277694016 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63804195 |
-- |
-611529490 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-685337853 |
-- |
-317845057 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
353673899 |
-- |
663367309 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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19517536 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
621742093 |
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1621860863 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3541658837 |
-- |
3752731009 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3773016364 |
-- |
3015810886 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-231357526 |
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736920123 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2865158 |
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3859568 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8971113610 |
5767493164 |
2817832430 |
13224519907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
550294282 |
370270440 |
174088843 |
732437250 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
800001 |
800001 |
1 |
102205648 |
