证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2020-027
杭叉集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使
用情况说明如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2859 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配
售与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 8,666 万股，发行价为每股人民币 12.67 元，共计募集资金 109,798.22
万元，坐扣承销和保荐费用 4,480.00 万元后的募集资金为 105,318.22 万元，已由
主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,858.22 万元后，公司本次募集资
金净额为 103,460.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕518 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
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初始存放金 2020 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
额（万元） 日余额（万元）
中国建设银行股份有限
33050161735209988888 103,460.00 已注销
公司临安支行
中国工商银行股份有限
1202020229900507287 已注销
公司杭州庆春路支行
中国工商银行股份有限
1202020229900507163 已注销
公司杭州庆春路支行
浙商银行股份有限公司
3310010010120100654165 已注销
杭州分行
宁波银行股份有限公司
71070122000211294 已注销
杭州城西支行
合 计 103,460.00
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）5 万台电动工业车辆整机及车架项目部分变更实施地点
经公司 2018 年 1 月 19 日第五届董事会第十二次会议通过决议，根据公司规
划和布局调整，公司将 5 万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整
机组装实施地点由浙江省临安青山湖科技城横畈工业园区变更为浙江省杭州市
临安区相府路 666 号（原地名为：浙江临安经济开发区东环路 88 号）。
本公司已于 2018 年 1 月 20 日对上述变更事项进行公告，详情请见公司于
2018 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）发布的《杭叉集团
股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-007）。
5 万台电动工业车辆整机及车架项目涉及金额 88,200 万元，占前次募集资金净额
的比例为 85.25%。
（二）年产 200 台集装箱叉车项目终止实施
经公司 2018 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第十八次会议和 2018 年 11
月 2 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司终止原募投项目“年
产 200 台集装箱叉车项目”的实施，并将剩余募集资金 6,846 万元永久性补充流
2
动资金。
本公司已于 2018 年 10 月 18 日对上述变更事项进行公告。本次募集资金投
资项目变更涉及金额 6,846 万元，占前次募集资金净额的比例为 6.62%。
（三）节余募集资金补充流动资金
经公司 2019 年 4 月 19 日第五届董事会第二十一次会议和 2019 年 5 月 10
日召开的 2018 年年度股东大会通过决议，截至 2019 年 3 月 31 日，公司募投项
目已完成投产，公司决定将节余募集资金 8,189.29 万元用于永久补充公司流动资
金。
本公司已于 2019 年 4 月 20 日对上述变更事项进行公告。本次募集资金投资
项目变更涉及金额 8,189.29 万元，占前次募集资金净额的比例为 7.92%。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
单位：人民币 万元
承诺投资金额 实际投资金额与
序号 承诺投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资
变更前 变更后
金额的差额
年产 5 万台电动工业车辆
1 88,200.00 88,200.00 84,791.10 -3,408.90
整机及车架项目
年产 200 台集装箱叉车项
2 6,860.00 14.00 14.00
目
年产 800 台智能工业车辆
3 3,530.00 3,530.00 3,679.00 149.00
研发制造项目
基于物联网和云计算的集
4 4,870.00 4,870.00 4,061.06 -808.94
团管控一体化平台项目
5 永久性补充流动资金 6,846.00 7,249.94 403.94
结余资金永久性补充流动
6 8,189.29 8,189.29
资金
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因
1、年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目实际投资金额与募集后承诺投
资金额的差异系公司通过严格项目资金管理，充分利用公司自主研发、自主改造
设备及自有场地的优势，从而节约了项目资金。
3
2、年产 800 台智能工业车辆研发制造项目和永久性补充流动资金实际投资
金额与募集后承诺投资金额的差异系上述项目对应募集资金的存款利息及理财
收益投入项目建设所致。
3、基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目实际投资金额与募集后
承诺投资金额的差异系公司通过严格项目资金管理，对各项资源进行合理调度和
优化配置从而节约了项目资金。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。公司对前次募集资
金投资项目未承诺效益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目系通过打造先进的信息化
管理平台，将有效规范管理模式，整合业务体系，优化业务流程，降低运营成本，
改善内外部信息沟通渠道，建立科学的决策体系，进一步提高公司产品研发效率
和供应链管理水平，增强营销渠道掌控能力，推动公司业务、财务一体化进程，
为公司长期、快速发展提供有力支撑，其本身并不直接产生经济收入，因此无法
单独核算其效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。
4
八、闲置募集资金的使用
本公司于 2017 年 1 月 18 日、2 月 6 日分别召开第五届董事会第三次会议和
2017 年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司以不超过 6 亿人民币暂时闲置募集资金进行投资
理财，资金在 6 亿额度内可循环进行投资，滚动使用。2017 年度，公司循环累
计使用闲置募集资金 219,280.00 万元购买保本型银行理财产品。
本公司于 2018 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开 2018 年第五届董事会第十
二次会议和 2018 年第一次临时股东大会。会议审议通过《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意确保不影响募集资金使用规划和使用进度的
情况下，使用不超过人民币 6 亿元募集资金购买一年内、保本型的银行理财产品，
购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，上述额度内的资金可循环进行
投资，滚动使用。2018 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 64,935.00 万元购
买保本型银行理财产品。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司购买的银行理财产品已全部到期赎回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目已完成投产，节余募集
资金 8,189.29 万元已用于永久性补充流动资金，募集资金专户均已完成注销手续。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭叉集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 22 日
5
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：杭叉集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：103,460.00 已累计使用募集资金总额：99,795.10
变更用途的募集资金总额：15,035.29 各年度使用募集资金总额：
2019 年：17,175.85
2018 年：51,042.15
变更用途的募集资金总额比例：14.53%
2017 年：13,378.89
2016 年：18,198.21
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
募集前承 募集后承 募集前承 募集后 实际投资金额与 可使用状态日
序 实际投资 实际投资 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 承诺投 募集后承诺投资
号 金额 金额 目完工程度）
额 额 额 资金额 金额的差额
年产 5 万台电动 年产 5 万台电动
88,200.0
1 工业车辆整机及 工业车辆整机及 88,200.00 88,200.00 84,791.10 88,200.00 84,791.10 -3,408.90 2019 年 3 月
0
车架项目 车架项目
年产 200 台集装 年产 200 台集装
2 6,860.00 14.00 14.00 6,860.00 14.00 14.00 [注]
箱叉车项目 箱叉车项目
年产 800 台智能 年产 800 台智能
3 工业车辆研发制 工业车辆研发制 3,530.00 3,530.00 3,679.00 3,530.00 3,530.00 3,679.00 149.00 2019 年 3 月
造项目 造项目
6
基于物联网和云 基于物联网和云
4 计算的集团管控 计算的集团管控 4,870.00 4,870.00 4,061.06 4,870.00 4,870.00 4,061.06 -808.94 2019 年 3 月
一体化平台项目 一体化平台项目
永久性补充流动
5 6,846.00 7,249.94 6,846.00 7,249.94 403.94 [注]
资金
结余资金永久性
6 8,189.29 8,189.29 8,189.29 8,189.29
补充流动资金
[注]《年产 200 台集装箱叉车项目》2018 年终止实施，并将该项目剩余募集资金 6,846.00 万元及对应的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额 403.94 万元合计 7,249.94 万元永久性补充流动资金。
7
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：杭叉集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年及一期实际效益
资项目累 截止日 是否达到
序 承诺效益
项目名称 计产能利 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-6 月 累计实现效益 预计效益
号 用率
年产 5 万台 项目完全达产后每年可产生利润总
电动工业车 额 18,849 万元、净利润 14,137 万元， 9,379.5
1 99.35% 不适用 14,074.03 10,583.16 34,036.70 是
辆整机及车 建设期两年，第三年达产率 60%， 1
架项目 第四年达产率 100%
年产 200 台 项目完全达产后每年可产生利润总
集装箱叉车 额 1,958 万元、净利润 1,468 万元，
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目 建设期两年，第三年达产率 80%，
第四年达产率 100%
年产 800 台 项目完全达产后每年可产生利润总
智能工业车 额 962 万元、净利润 721 万元，建
3 22.10% 不适用 466.04 1,167.00 598.69 2,231.73 是
辆研发制造 设期两年，第三年达产率 80%，第
项目[注] 四年达产率 100%
基于物联网
和云计算的
4 集团管控一 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
体化平台项
目
永久性补充
5 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
流动资金
8
结余资金永
6 久性补充流 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
[注]年产 800 台智能工业车辆研发制造项目产能利用率较低，原因主要系智能叉车市场目前处于成长期，现阶段市场需求量较少。虽销量
较少，但智能叉车单台售价及利润率超过原预测值，故仍能达到预计效益。
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