苏盐井神：2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-04-16
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神
江苏苏盐井神股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订)》等有关规定，江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况
的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1364 号《关于核准江苏苏盐井神股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，
发行价格为每股人民币 3.69 元。公司募集资金总额为人民币 332,100,000.00 元，扣除承
销费和保荐费 31,000,000.00 元后的募集资金为 301,100,000.00 元，另扣除审计费、律师
费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用 12,802,143.29 元后，公司募集资金净额为
人民币 288,297,856.71 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2015 年 12 月 28 日出具天衡验字（2015）02163 号验资报告。
（二）本年度募集资金使用情况及期末余额
（单位: 人民币元）
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2017 年 12 月 31 日止专户余额 137,729,081.23
2、募集资金专户资金的增加项
（1）本期募集资金
（2）前期补充流动资金流入
（3）利息收入扣除手续费收入净额 531,509.74
（4）理财产品收回
（5）理财产品收益
小计 531,509.74
募集资金专户摘要 金额
3、募集资金专户资金的减少额
（1）对募集资金项目的投入 138,260,590.97
（2）置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金
（3）购买理财产品
（4）补充流动资金
小计 138,260,590.97
4、截止 2018 年 12 月 31 日止专户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等有关法律法规， 结合公司实际情况制订了《募集资金管理制
度》。
根据《募集资金管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储， 以便于
募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2016 年 1 月 29 日， 公司分别与中国
银行股份有限公司淮安楚州支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行以及保荐机构西
南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制
度》以及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目均已实施完毕，公司在中国银行股份有限公司
淮安楚州支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行的募集资金已按规定全部用于募投
项目。公司于 2018 年 12 月 24 日办理了上述两家银行募集资金专户的注销手续，具体内容
祥见公司公告。（公告编号：临 2018-062）
(二) 截至2018年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
（单位:人民币元）
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
中国银行股份有限公司淮安楚州支行 募集资金专户 0
上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行 募集资金专户 0
合 计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见附表《2018年度募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
本年度不存在用募集资金置换先期投入的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况。
7、使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情
况
2017 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行
承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
为保证募集资金得到合理使用，加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金
使用成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及
《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决
定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等方式（包含银
行承兑汇票、以货易货、双方或多方抵账等）支付募集资金投资项目应付设备及材
料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构
已对该项议案发表明确同意意见。
2018 年公司发生银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 5,552.550135 万元，已
全部以募集资金等额置换。
8、结余募集资金使用情况
截至2018年12月24日止，募集资金已全部用于募投项目，没有结余。
9、公司募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金使用及披
露违规情形。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2019 年 4 月 15 日
附表：2018年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额 28,829.79 本年度投入募集资金总额
13,826.06
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 29,428.14
是否
项目
已变
截至期末累 截至期 可行
更项 募集资金 截至期末 截至期末 本年度 是否达
计投入金额 末投入 项目达到预 性是
目 承 调整后 承 本年度 累计 实 到
承诺投资项目和超募资金投向 与承诺投入 进度（%） 定可使用状 否发
（含 诺投资总 投资总额 诺投入金 投入金额 投入金额 现的效 预计效
金额的差额 (4)＝ 态日期 生重
部分 额 额(1) (2) 益 益
(3)=(2)-(1) (2)/(1) 大变
变
化
更）
承诺投资项目
产业升级节能技改工程项目 否 28,871.50 28,829.79 28,829.79 13,826.06 29,428.14 598.35 100% 2018 年 8 月 868.15 否
合 计 28,871.50 28,829.79 28,829.79 13,826.06 29,428.14 598.35 100%
未达到计划进度或预计收益的情况和原 2018 年末，产业升级节能技改工程项目已经实施完毕，已达设计产能。2018 年度受达产时间及产品结构、市场因素影响，该募投项目未达
因（分具体项目） 到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2016 年 2 月 25 日，公司第三届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
意使用部分闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2017 年 2 月 24 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 9,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2017 年 3 月 28 日公司第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第七次会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。同意使用部分闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 9 个月。
2017 年 12 月 25 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 9,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 9 个月。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。
2016 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品议案》，同意在确保
募集资金安全和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，授权公司管理层使用总额不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资金适时购买安全
性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，资金可以滚动使用，有效期不超过董事会批准之日起 1 年。
2016 年 9 月 7 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行签订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》， 使用闲置募集资金 1
亿元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG768 期”人民币理财产品。2017 年 3 月 7 日，公司已按期赎回该理财产品。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关 2017 年 3 月 9 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金 1
产品的情况 亿元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 JG902 期”人民币理财产品。2017 年 6 月 7 日，公司已按期赎回该理财产品。
2017 年 6 月 13 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行签订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》， 使用闲置募集资金 6000
万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG689 期”人民币理财产品。2017 年 8 月 14 日，公司已按期赎回该理财产品。
2017 年 6 月 14 日，公司与中国民生银行股份有限公司淮安分行签订综合财富管理服务，产品代码 FGDA17456L，使用闲置募集资金 4000 万元
购买保本浮动收益型人民币理财产品。2017 年 8 月 15 日，公司已按期赎回该理财产品。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司以闲置募集资金投资的相关产品已全部赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
无
行贷款的情况
超募资金用于在建项目或新项目（包括收
无
购资产等）的情况
2017 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》。
为保证募集资金得到合理使用，加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2012
年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情
况使用银行承兑汇票等方式（包含银行承兑汇票、以货易货、双方或多方抵账等）支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，
并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。
使用银行承兑汇票等方式支付募集资金
投资项目所需资金并以募集资金等额置 2017 年公司发生银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 4,536.16547 万元，已全部以募集资金等额置换。
换情况
2018 年公司发生银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 5,552.550135 万元，已全部以募集资金等额置换。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司发生银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需的资金已全部以募集资金等额置换。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金已全部用于募投项目。公司已于 2018 年 12 月 24 日办理了募集资金专户的注销手续，具体内容祥见公司公告。
尚未使用的募集资金用途及去向
（公告编号：临 2018-062）
募集资金使用及披露中存在的问题或其
本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况
他情况
