现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
405736254 |
215107236 |
113020539 |
246079495 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4642343506 |
3235531074 |
1625544382 |
5161721503 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
526882448 |
359703352 |
200209732 |
810970138 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2283507572 |
1590078028 |
780510395 |
2201782829 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
381038120 |
181104376 |
95551149 |
276062720 |
| 经营活动现金流出小计 |
3611772141 |
2415044264 |
1192546403 |
3864854126 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1030571365 |
820486810 |
432997979 |
1296867377 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
880000000 |
380000000 |
380000000 |
1445100836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
73050622 |
54321458 |
6304915 |
42816474 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2610423 |
| 投资活动现金流入小计 |
955986492 |
434478113 |
386461570 |
1508461845 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
531315856 |
240662161 |
134688820 |
382803056 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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17810630 |
| 投资活动现金流出小计 |
1126315856 |
835662161 |
134688820 |
1440613686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-170329364 |
-401184048 |
251772750 |
67848159 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1048493763 |
1005000000 |
455000000 |
1298100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1049075537 |
1005581775 |
455581775 |
1384896641 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1239605000 |
613005000 |
200000000 |
1555924831 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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5514120 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1602874211 |
965160666 |
210873397 |
1921884791 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-553798674 |
40421109 |
244708378 |
-536988150 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1470372 |
-1274897 |
339208 |
4575285 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
304972954 |
458448974 |
929818315 |
832302671 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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486237997 |
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738738726 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
177002832 |
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399973745 |
| 无形资产摊销 |
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10099274 |
-- |
20880542 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-151187 |
-- |
-32487171 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
65228 |
-- |
582193 |
| 财务费用 |
-- |
-4144981 |
-- |
44279469 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-112437 |
-- |
-18135751 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9548337 |
-- |
99584516 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-104032949 |
-- |
51868333 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
234561169 |
-- |
-58848991 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5334725 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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820486810 |
-- |
1296867377 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3487791285 |
-- |
3029342312 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3029342312 |
-- |
2197039640 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
458448974 |
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832302671 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1187865 |
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3945748 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4216433739 |
3002926990 |
1509076717 |
4891819590 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
20173513 |
17496847 |
3447126 |
23822418 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
880000000 |
380000000 |
380000000 |
1445100836 |
