现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
198836511 |
100498235 |
46428038 |
283140246 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3527521582 |
2421098559 |
1089005180 |
3888722258 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
445888341 |
297558804 |
155838728 |
620155427 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1758254213 |
1535224078 |
731353801 |
1603210953 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
490792196 |
175592840 |
182745968 |
537851514 |
| 经营活动现金流出小计 |
2910127617 |
2147955568 |
1125842825 |
3028378588 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
617393966 |
273142991 |
-36837645 |
860343670 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
200000000 |
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200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24292659 |
94261 |
10700 |
50562209 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3284022 |
2020962 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
327576681 |
202115223 |
10700 |
254811100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
383387211 |
254421209 |
81971998 |
381738830 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1300387211 |
654421209 |
281971998 |
584738830 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-972810530 |
-452305986 |
-281961298 |
-329927730 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
915039371 |
648755935 |
374000000 |
1852861707 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
915039371 |
648755935 |
374000000 |
1852861707 |
| 偿还债务所支付的现金 |
768880000 |
600500000 |
353000000 |
2105397535 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41379 |
34174 |
18520 |
1792101 |
| 筹资活动现金流出小计 |
852182325 |
620974902 |
366752041 |
2250250245 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
62857046 |
27781033 |
7247959 |
-397388539 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-280867 |
-62407 |
76201 |
-3538903 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-292840385 |
-151444369 |
-311474784 |
129488499 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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133003430 |
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152027531 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
185608399 |
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361148785 |
| 无形资产摊销 |
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9130766 |
-- |
20403780 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
30258 |
-- |
-4354288 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
311162 |
-- |
182132 |
| 财务费用 |
-- |
24923900 |
-- |
64260155 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2025321 |
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-4248891 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18324182 |
-- |
-7265253 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-477962456 |
-- |
-116165165 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
400431481 |
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384953280 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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273142991 |
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860343670 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1011699959 |
-- |
1163144328 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1163144328 |
-- |
1033655830 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-151444369 |
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129488499 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7553391 |
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7400355 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3310791624 |
2306300553 |
1039642758 |
3585262889 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17893448 |
14299771 |
2934384 |
20319123 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
200000000 |
-- |
200000000 |
