现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
144220265 |
213491616 |
398922993 |
201265367 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1602685700 |
5271533331 |
5175622779 |
3666209530 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
181780835 |
730671741 |
498392947 |
338262643 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
886609481 |
2624254832 |
2625310868 |
1840482210 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104836546 |
214598097 |
375572723 |
149517645 |
| 经营活动现金流出小计 |
1299113092 |
4128782221 |
3930792578 |
2606247919 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
303572609 |
1142751110 |
1244830201 |
1059961611 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
450000000 |
1450000000 |
873225400 |
693225400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
76000 |
30691539 |
31635711 |
31592289 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8070000 |
9227740 |
-- |
6397245 |
| 投资活动现金流入小计 |
461439369 |
1505167169 |
915139745 |
732561596 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110817773 |
368194008 |
390173591 |
232547269 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8020073 |
12321616 |
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| 投资活动现金流出小计 |
448837845 |
2265584503 |
1560173591 |
1292547269 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12601523 |
-760417335 |
-645033846 |
-559985673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
380000000 |
3119736000 |
2368736000 |
1317736000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
18294879 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
380000000 |
3326329779 |
2427536000 |
1376536000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
160500000 |
2294372192 |
1253280371 |
892260935 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4394707 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
173877832 |
2473668412 |
1383767738 |
1023991989 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
206122168 |
852661366 |
1043768262 |
352544011 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
342054 |
1034550 |
4564190 |
-402878 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
522638353 |
1236029692 |
1648128806 |
852117071 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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821415883 |
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491269207 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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406126058 |
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180056771 |
| 无形资产摊销 |
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20314273 |
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9545865 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7523709 |
-- |
-10556 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10655219 |
-- |
-54177 |
| 财务费用 |
-- |
58139087 |
-- |
22604759 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15471184 |
-- |
-6397245 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1944290 |
-- |
-302 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13833716 |
-- |
-37010179 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-166020973 |
-- |
386643111 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9241368 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1142751110 |
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1059961611 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2197039640 |
-- |
1813127020 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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961009948 |
-- |
961009948 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1236029692 |
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852117071 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6586225 |
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10295191 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1453855112 |
5008013262 |
4758075743 |
3462706335 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4610323 |
50028453 |
18624042 |
2237828 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
450000000 |
1450000000 |
873225400 |
693225400 |
