苏盐井神：关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告2020-10-09
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临 2020-035
江苏苏盐井神股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司。
本次委托理财金额：10,000 万元。
委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天）。
委托理财期限：2020 年 09 月 29 日- 2020 年 10 月 12 日。
履行的审议程序：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用不超过
3 亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存
款等产品。在额度范围内可以循环滚动使用，期限不超过一年。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营
需求情况下，公司利用自有闲置资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产
品。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。
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（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
上海浦东发展银
上海浦东 行利多多公司稳
发展银行 利固定持有期
结构性存款 10000 1.15%-2.6% 4.47-10.11
股份有限 JG6002期人民币
公司 对公结构性存款
（14天）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
14天 保本浮动收益型 无 / / 无
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司严格遵守审慎投资原则，委托理财仅限于购买安全性高且流动性好，
风险可控，不影响公司日常经营活动的投资产品。
2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义
务。
二、本次委托理财的具体情况
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公司于 2020 年 9 月 29 日认购了浦发银行人民币结构性存款，具体内容如下：
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结
构性存款（14 天）
产品类型 保本浮动收益型
认购金额 10,000 万元
预期年化收益率 1.15%-2.6%
产品起始日 2020 年 09 月 29 日
产品到期日 2020 年 10 月 12 日
产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率（usd 1M LIBOR），当日伦敦时间上午
11:00 公布
预期收益计算方式 日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实
际收益。
（二）委托理财的资金投向
挂钩标的为伦敦银行间美元一个月拆借利率（usd 1M LIBOR），当日伦敦时
间上午 11:00 公布。
（三）风险控制分析
1、公司严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的
发行机构。
2、公司经营层指派财务部相关人员负责理财产品风险的分析、评估，及时
关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取
保全措施，控制投资风险。
3、公司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须
及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
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三、委托理财受托方的情况
受托人上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司。受托人符合公司委托理
财的各项要求，公司、公司控股股东、实际控制人与受托人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
资产总额 7,065,891,995.34 7,613,810,778.55
负债总额 2,962,134,497.41 3,432,286,580.85
归属于上市公司股东的净资产 3,966,474,836.88 4,042,101,149.54
归属于上市公司股东的净利润 261,250,931.49 151,347,581.11
经营活动产生的现金流量净额 670,830,966.51 567,535,598.30
注：2020 年 6 月 30 日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 45.08%，公司本次使用闲置
自有资金购买理财金额为 10,000 万元，占公司最近一期期末（2020 年 6 月 30
日）货币资金 1,430,463,565.39 元的比例为 6.99%，占公司最近一期期末总资
产的比例为 1.31%，不会对公司未来主营业务、 财务状况、经营成果等造成重
大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次购买的
理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回
报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理方式
根据企业会计准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动
资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
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尽管公司本次现金管理购买了风险较低、流动性好的产品，属于较低风险投
资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资
可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及独立董事意见
2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自
有闲置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 3 亿元短期
存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范
围内可以循环滚动使用，期限不超过一年。
独立董事认为，公司为实现部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资
金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，符合公司
的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并
能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公
司及全体股东利益。
因本次议案审议的金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定无须提交股东大会
审议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
人民币结构性
10,000 10,000 194.7945 0
存款
人民币结构性
1 10,000 - - 10,000
存款
- 5 -
人民币结构性
2 10,000 - - 10,000
存款
合计 30,000 - - 20,000
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.75
目前已使用的理财额度 20,000
尚未使用的理财额度 10,000
总理财额度 30,000
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2020 年 10 月 9 日
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