证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:临 2021-002 江苏苏盐井神股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 委托理财受托方:江苏银行股份有限公司。 本次委托理财金额:10,000 万元。 委托理财产品名称:江苏银行“ 聚宝财富融达 1 号” 开放式净值型理 财产品融达 1 号-3 月 A 款。 委托理财期限:2021 年 2 月 9 日- 2021 年 5 月 12 日。 履行的审议程序:公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用 自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意授权公司管理层使用不超过 3 亿元短期存量闲置资金,购买流动性好,风险较低的理财或结构性存 款等产品。在额度范围内可以循环滚动使用,期限不超过一年。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为进一步提高公司资金利用效率,降低财务费用,在满足公司日常生产经营 需求情况下,公司利用自有闲置资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产 品。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。 - 1 - (三)委托理财产品的基本情况 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 江苏银行“ 聚宝财富 江苏银行 固定收益类公募 融达1号” 开放式净值 股份有限 10000 3.70% 94.56 产品 型理财产品融达1号-3 公司 月A款 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 92天 非保本浮动收益 无 / / 无 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司严格遵守审慎投资原则,委托理财仅限于购买安全性高且流动性好, 风险可控,不影响公司日常经营活动的投资产品。 2、公司财务部进行事前审核与风险评估,及时分析和跟踪理财产品投向、 项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取 相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计,切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。 4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义 务。 二、本次委托理财的具体情况 公司于 2021 年 2 月 9 日认购了江苏银行开放式净值型理财产品,具体内容 如下: - 2 - (一)委托理财合同主要条款 产品名称 江苏银行“ 聚宝财富融达 1 号” 开放式净值型理财产品融达 1 号-3 月 A 款 产品类型 非保本浮动收益 产品管理人 江苏银行股份有限公司 产品过关人 江苏银行股份有限公司 认购金额 10,000 万元 预期年化收益率 3.70% 产品起始日 2021 年 2 月 9 日 产品到期日 2021 年 5 月 12 日 投资范围及比例 本理财产品投资于债权类资产的比例为 80-100%, 投资于上市交易的股票、 公募基金 ( 不包括货基、 债基)、 商品及金融衍生品( 包含但不限于信用风险缓释合约、信用 风险缓释凭证、 信用违约互换、 信用联结票据等各类衍生品工具) 和其他监管机构允 许投资的资产比例为 0-20%。 债权类资产包括但不限于现金、 银行存款、 存单、 债券 回购、 公募货基、 公募债基、 各类债券( 不含可转债)、 理财直融工具等监管部门认 定的债权类资产及监管部门允许投资的其他资产。 非因江苏银行主观因素导致突破上述 比例限制的, 江苏银行将在流动性受限资产可出售、 可转让或者恢复交易的 15 个交易 日内调整至符合至说明书约定的投资比例。 江苏银行受所有本理财产品购买者委托代为 行使所对应标的资产项下权利, 并忠实履行管理人责任。 (二)委托理财的资金投向 本理财产品投资于债权类资产的比例为 80-100%, 投资于上市交易的股票、 公募基金( 不包括货基、 债基)、 商品及金融衍生品( 包含但不限于信用风 险缓释合约、信用风险缓释凭证、 信用违约互换、 信用联结票据等各类衍生品 工具) 和其他监管机构允许投资的资产比例为 0-20%。 债权类资产包括但不限 于现金、 银行存款、 存单、 债券回购、 公募货基、 公募债基、 各类债券( 不 - 3 - 含可转债)、 理财直融工具等监管部门认定的债权类资产及监管部门允许投资的 其他资产。 非因江苏银行主观因素导致突破上述比例限制的, 江苏银行将在流 动性受限资产可出售、 可转让或者恢复交易的 15 个交易日内调整至符合至说 明书约定的投资比例。 江苏银行受所有本理财产品购买者委托代为行使所对应 标的资产项下权利, 并忠实履行管理人责任。 (三)风险控制分析 1、公司严格筛选发行主体,选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的 发行机构。 2、公司经营层指派财务部相关人员负责理财产品风险的分析、评估,及时 关注理财产品投向、项目进展情况,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取 保全措施,控制投资风险。 3、公司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况,出现异常情况时须 及时报告董事会,以采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。 三、委托理财受托方的情况 受托人江苏银行股份有限公司为上市公司。受托人符合公司委托理财的各项 要求,公司、公司控股股东、实际控制人与受托人不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司主要财务指标 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日 资产总额 7,065,891,995.34 7,554,461,110.73 负债总额 2,962,134,497.41 3,359,560,653.70 归属于上市公司股东的净资产 3,966,474,836.88 4,054,315,148.65 归属于上市公司股东的净利润 261,250,931.49 162,669,074.98 经营活动产生的现金流量净额 670,830,966.51 182,084,729.15 - 4 - 注:2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计。 (二)委托理财对公司的影响 截至 2020 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 44.47%,公司本次使用闲置 自有资金购买理财金额为 10,000 万元,占公司最近一期期末(2020 年 9 月 30 日) 货币资金 1,292,086,089.75 元的比例为 7.74%,占公司最近一期期末总资产的 比例为 1.32%,不会对公司未来主营业务、 财务状况、经营成果等造成重大影 响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次购买的理财 产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报, 符合公司及全体股东的权益。 (三)会计处理方式 根据企业会计准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动 资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,具体以年度审计结果为准。 五、风险提示 尽管公司本次现金管理购买了风险较低、流动性好的产品,属于中低风险投 资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资 可能受到市场波动的影响。 六、决策程序的履行及独立董事意见 2020 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的议案》,同意授权公司管理层使用不超过 3 亿元短期 存量闲置资金,购买流动性好,风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范 围内可以循环滚动使用,期限不超过一年。 独立董事认为,公司为实现部分闲置资金的收益,在确保公司日常运营和资 金安全的前提下,使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品,符合公司 的财务状况,不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展,并 - 5 - 能够提高公司部分闲置资金的收益,为公司及股东获取更多的投资回报,符合公 司及全体股东利益。 因本次议案审议的金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上, 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定无须提交股东大会 审议。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 实际投入金 尚未收回 序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益 额 本金金额 1 人民币结构性存款 10,000 10,000 194.7945 0 2 人民币结构性存款 10,000 10,000 10.1111 0 3 人民币结构性存款 10,000 10,000 123.2876 0 4 人民币结构性存款 10,000 - - 10,000 5 固定收益类公募产品 10,000 - - 10,000 合计 50,000 30,000 328.1932 20,000 最近12个月内单日最高投入金额 10,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 2.39 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.26 目前已使用的理财额度 20,000 尚未使用的理财额度 10,000 总理财额度 30,000 特此公告。 江苏苏盐井神股份有限公司董事会 2021 年 2 月 18 日 - 6 -