证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2019-066



          振德医疗用品股份有限公司关于使用
     部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
   募集资金暂时补充流动资金的金额：最高额度不超过人民币
11,000 万元。
   募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]432 号）核准，公司
向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股），发行价格为每股
人民币 19.82 元，募集资金总额为人民币 49,550.00 万元，扣除各项
发行费用后实际募集资金净额为人民币 43,428.34 万元，上述募集资
金已于 2018 年 4 月 4 日到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了天健验[2018]89 号《验资报告》。公司已对募集资金
进行了专户存储。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    根据本公司披露的《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股
票招股说明书》，本公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
                                                    投资总额    预计募集资金投入
序号   项目名称
                                                    （万元）    金额（万元）

 1     纺粘无纺布及其制品生产线建设项目             13,155.37      10,000.00

 2     水刺无纺布及其制品生产线建设项目             16,483.66      10,000.00

 3     现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目   42,174.67      21,928.34

 4     研发中心改建升级项目                         5,026.21        1,000.00

 5     信息化系统升级改造建设项目                   3,272.06         500.00

合计                                                80,111.97      43,428.34

       截至 2019 年 9 月 20 日，公司上述募集资金投资项目已累计投入
募集资金 26,713.17 万元，尚未使用的募集资金余额为 17,365.22 万
元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净
额)，其中募集资金专户余额 17,365.22 万元。
       三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
       2018 年 10 月 8 日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监
事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 15,000 万元暂时
补充流动资金，主要用于主营业务相关的日常生产经营，使用期限自
公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将及时、足额将上
述资金归还至募集资金专户。
       截至 2019 年 9 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募资
资金全部归还至公司募资资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
       四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
       为提高募集资金的使用效率，有效降低公司运营成本，结合公司
生产经营需求，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金最高额度
不超过 11,000 万元暂时补充流动资金，主要用于主营业务相关的日
常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，
到期将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相
改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。若募集
资金投资项目实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金或银行贷
款及时归还，以保证募集资金投资项目顺利实施。同时，公司本次使
用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务相关的
日常生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序
    公司于 2019 年 9 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了第二届董
事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，独
立董事发表了明确同意的意见。
    公司于 2019 年 9 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了第二届监
事会第三次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，符合监管要求。
    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事就关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项发表了明确同意的独立意见：公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合相关法律法规的规
定，有利于提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益。同
时，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司募投项目的实际开展情
况和资金使用情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。
    独立董事同意公司使用闲置募集资金最高额度不超过 11,000 万
元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。
    （二）监事会意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程
序，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
    （三）保荐机构意见
    经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营
成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。前次使用暂时补充流动资金的募资资金已在到期
前全部归还至公司募资资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表
明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同
意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
   七、备查文件
   1、《第二届董事会第三次会议决议》
   2、《第二届监事会第三次会议决议》
   3、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意
见》
   4、《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
   特此公告。




                             振德医疗用品股份有限公司董事会
                                           2019 年 9 月 28 日