意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 7263836 280904570 207629180 146067669
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1454945121 5944524884 4534671652 3486058278
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 247115200 834489612 542499626 412139225
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 951430387 3107188764 2436891977 1856980691
支付的其他与经营活动有关的现金 85665878 502210287 390051867 313791799
经营活动现金流出小计 1336532427 5126895565 4020184576 3147104612
经营活动产生的现金流量净额 118412693 817629319 514487076 338953666
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7586300 1020090488 608490000 553300000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 25650 6782715 336818 492073
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 234522268 230000000 230000000
投资活动现金流入小计 7632319 1262237056 859728566 804111129
购建固定无形和长期资产支付的现金 239932605 695465517 408362533 328694991
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 239982605 1816653823 897172575 472326991
投资活动产生的现金流量净额 -232350286 -554416767 -37444009 331784138
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 389000000 885000000 871000000 555000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 52050000 52500000
筹资活动现金流入小计 389000000 937500000 923050000 607500000
偿还债务所支付的现金 250000000 533000000 533000000 453000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 228646486 133382817 133382817
筹资活动现金流出小计 257245171 1317066179 1205081429 593757933
筹资活动产生的现金流量净额 131754829 -379566179 -282031429 13742067
五、汇率变动对现金的影响 -41668055 -38294187 -4816456 -9592051
六、现金及现金等价物净增加额 -23850818 -154647814 190195183 674887820
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 720946849 -- 452977454
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 123668225 -- 63790616
无形资产摊销 -- 10507373 -- 5006801
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 613845 -- -143049
固定资产报废损失 -- 1228076 -- 884786
财务费用 -- 39104893 -- 9219667
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -36735508 -- -20716616
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 279072753 -- 166794564
经营性应收项目的减少(减增加) -- 49708151 -- 148357070
经营性应付项目的增加(减减少) -- -426959352 -- -499657566
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 23595922 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 817629319 -- 338953666
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1355067867 -- 2184603502
减:货币资金的期初余额 -- 1509715682 -- 1509715682
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -154647814 -- 674887820
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1092475 -- 201593
销售商品、提供劳务收到的现金 1420613139 5456250966 4183180180 3226643876
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 27068145 207369347 143862293 113346734
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7586300 1020090488 608490000 553300000