现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7263836 |
280904570 |
207629180 |
146067669 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1454945121 |
5944524884 |
4534671652 |
3486058278 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
247115200 |
834489612 |
542499626 |
412139225 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
951430387 |
3107188764 |
2436891977 |
1856980691 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85665878 |
502210287 |
390051867 |
313791799 |
| 经营活动现金流出小计 |
1336532427 |
5126895565 |
4020184576 |
3147104612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
118412693 |
817629319 |
514487076 |
338953666 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7586300 |
1020090488 |
608490000 |
553300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25650 |
6782715 |
336818 |
492073 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
234522268 |
230000000 |
230000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
7632319 |
1262237056 |
859728566 |
804111129 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
239932605 |
695465517 |
408362533 |
328694991 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
239982605 |
1816653823 |
897172575 |
472326991 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-232350286 |
-554416767 |
-37444009 |
331784138 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
389000000 |
885000000 |
871000000 |
555000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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52050000 |
52500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
389000000 |
937500000 |
923050000 |
607500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
250000000 |
533000000 |
533000000 |
453000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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228646486 |
133382817 |
133382817 |
| 筹资活动现金流出小计 |
257245171 |
1317066179 |
1205081429 |
593757933 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
131754829 |
-379566179 |
-282031429 |
13742067 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-41668055 |
-38294187 |
-4816456 |
-9592051 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23850818 |
-154647814 |
190195183 |
674887820 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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720946849 |
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452977454 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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123668225 |
-- |
63790616 |
| 无形资产摊销 |
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10507373 |
-- |
5006801 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
613845 |
-- |
-143049 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1228076 |
-- |
884786 |
| 财务费用 |
-- |
39104893 |
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9219667 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-36735508 |
-- |
-20716616 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
279072753 |
-- |
166794564 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49708151 |
-- |
148357070 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-426959352 |
-- |
-499657566 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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23595922 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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817629319 |
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338953666 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1355067867 |
-- |
2184603502 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1509715682 |
-- |
1509715682 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-154647814 |
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674887820 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1092475 |
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201593 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1420613139 |
5456250966 |
4183180180 |
3226643876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27068145 |
207369347 |
143862293 |
113346734 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7586300 |
1020090488 |
608490000 |
553300000 |
