现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44283402 |
65954139 |
9180673 |
183178146 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3382595025 |
2149342785 |
1048332484 |
4861866684 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
691701337 |
456597897 |
222576081 |
1003654779 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1991557515 |
1236247150 |
641089503 |
2717144419 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
269703111 |
191027727 |
93905861 |
357242057 |
| 经营活动现金流出小计 |
3223076908 |
2035507447 |
1022035310 |
4409759522 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
159518117 |
113835338 |
26297173 |
452107162 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
450000000 |
250000000 |
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410623611 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50310069 |
310069 |
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12611823 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7400000 |
| 投资活动现金流入小计 |
510640484 |
253291919 |
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430635434 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
495686681 |
306639982 |
161463509 |
599235337 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7470000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1149712181 |
710665482 |
210625009 |
1488489073 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-639071697 |
-457373564 |
-210625009 |
-1057853640 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1419260000 |
1382760000 |
1127760000 |
916900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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20276630 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1419260000 |
1382760000 |
1127760000 |
937176630 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1011000000 |
971000000 |
400000000 |
916790000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21658603 |
21272562 |
22580875 |
19954061 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1184857658 |
1007373493 |
429525207 |
1360460221 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
234402342 |
375386507 |
698234793 |
-423283591 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
237831 |
13250392 |
11066285 |
12814690 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-244913407 |
45098673 |
524973242 |
-1016215378 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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167287596 |
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213399849 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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122920492 |
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213120309 |
| 无形资产摊销 |
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12628698 |
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23024153 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-87995 |
-- |
15964582 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
718467 |
-- |
2648094 |
| 财务费用 |
-- |
3623776 |
-- |
17171899 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1274897 |
-- |
-6800978 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2322400 |
-- |
-12697140 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-256365386 |
-- |
307447714 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
23227893 |
-- |
-536272634 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5220025 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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113835338 |
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452107162 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1089502479 |
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1044403806 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1044403806 |
-- |
2060619184 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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45098673 |
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-1016215378 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
560675 |
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1332676 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3234303405 |
2030560511 |
1012129293 |
4511547971 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
104008218 |
52828135 |
27022518 |
167140568 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
450000000 |
250000000 |
-- |
410623611 |
