现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10307315 |
80579809 |
44283402 |
65954139 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1196695033 |
4541145511 |
3382595025 |
2149342785 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
265239585 |
922400351 |
691701337 |
456597897 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
717154156 |
2568648210 |
1991557515 |
1236247150 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107983784 |
342758204 |
269703111 |
191027727 |
| 经营活动现金流出小计 |
1224464991 |
4080002524 |
3223076908 |
2035507447 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-27769958 |
461142987 |
159518117 |
113835338 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
37123686 |
1283534439 |
450000000 |
250000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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121590516 |
50310069 |
310069 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3620000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
37123686 |
1408744955 |
510640484 |
253291919 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
199348317 |
769689728 |
495686681 |
306639982 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
211388576 |
2176732160 |
1149712181 |
710665482 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-174264890 |
-767987204 |
-639071697 |
-457373564 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
740000000 |
1419260000 |
1419260000 |
1382760000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
740000000 |
1419260000 |
1419260000 |
1382760000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
1395000000 |
1011000000 |
971000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1684523 |
34296112 |
21658603 |
21272562 |
| 筹资活动现金流出小计 |
204373426 |
1588691370 |
1184857658 |
1007373493 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
535626574 |
-169431370 |
234402342 |
375386507 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-678207 |
21204897 |
237831 |
13250392 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
332913519 |
-455070691 |
-244913407 |
45098673 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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397210867 |
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167287596 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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221223838 |
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122920492 |
| 无形资产摊销 |
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25299365 |
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12628698 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-93432002 |
-- |
-87995 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3920795 |
-- |
718467 |
| 财务费用 |
-- |
4429571 |
-- |
3623776 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11073235 |
-- |
-1274897 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10441579 |
-- |
-2322400 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-255367800 |
-- |
-256365386 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
100419671 |
-- |
23227893 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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461142987 |
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113835338 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
589333115 |
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1089502479 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1044403806 |
-- |
1044403806 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-455070691 |
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45098673 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1272958 |
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560675 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1147808916 |
4291067037 |
3234303405 |
2030560511 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
38578802 |
169498665 |
104008218 |
52828135 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
37123686 |
1283534439 |
450000000 |
250000000 |
