现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
146067669 |
292682484 |
189703327 |
351438132 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3486058278 |
2379840878 |
11103920960 |
8968332753 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
412139225 |
240511153 |
599535843 |
356089829 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1856980691 |
1168073769 |
6245307852 |
5257466317 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
313791799 |
502050800 |
596664884 |
477954960 |
| 经营活动现金流出小计 |
3147104612 |
2150271255 |
7983081066 |
6294600839 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
338953666 |
229569623 |
3120839894 |
2673731914 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
553300000 |
500286498 |
857000000 |
657000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
492073 |
144520 |
67720030 |
3366529 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
230000000 |
8645 |
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| 投资活动现金流入小计 |
804111129 |
505098389 |
939796883 |
666059097 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
328694991 |
189934973 |
1092787577 |
627672959 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5000 |
230855282 |
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| 投资活动现金流出小计 |
472326991 |
289939973 |
2729972939 |
1938932046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
331784138 |
215158416 |
-1790176056 |
-1272872948 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
555000000 |
250000000 |
945000000 |
1045000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
52500000 |
24551 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
607500000 |
250024551 |
945000000 |
1045000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
453000000 |
345000000 |
892100000 |
987100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
133382817 |
134002221 |
46104772 |
1510000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
593757933 |
481381574 |
1222658759 |
1072649610 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13742067 |
-231357023 |
-277658759 |
-27649610 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9592051 |
934346 |
-96657707 |
-51406543 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
674887820 |
214305361 |
956347373 |
1321802814 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
452977454 |
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2971899856 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
63790616 |
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71937528 |
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| 无形资产摊销 |
5006801 |
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6630313 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-143049 |
-- |
-42744 |
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| 固定资产报废损失 |
884786 |
-- |
561151 |
-- |
| 财务费用 |
9219667 |
-- |
112745133 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-20716616 |
-- |
-14398910 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
166794564 |
-- |
-659323689 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
148357070 |
-- |
-468071624 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-499657566 |
-- |
995437291 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
338953666 |
-- |
3120839894 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2184603502 |
-- |
1509715682 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1509715682 |
-- |
553368309 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
674887820 |
-- |
956347373 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
201593 |
-- |
374724 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3226643876 |
2004082821 |
10724228880 |
8498857206 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
113346734 |
83075573 |
189988753 |
118037415 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
553300000 |
500286498 |
857000000 |
657000000 |
