证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2020-057
债券代码：113555 债券简称：振德转债
转股代码：191555 转股简称：振德转股
振德医疗用品股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、委托理财受托方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
2、本次委托理财金额：合计金额人民币 19,000 万元
3、委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85
天
4、委托理财期限：85 天
5、履行的审议程序
公司于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议和第二届
监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 23,000 万元公开发
行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等
投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限为自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保
荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年
1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2020-005）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司募集资金的使用效率，保障公司和股东利益，在确
保不影响公司募投项目实施进度的情况下，通过合理利用闲置募集资
金进行现金管理，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置
募集资金。
2. 募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008 号）核准，公司于 2019
年 12 月公开发行可转换公司债券 440 万张，每张面值 100 元，募集
资金总额为人民币 44,000 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金
净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 25
日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了天健验[2019]488 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户储存，并同保荐机构中信证券股份
有限公司与各专户储存银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》,明确了各方的权利和义务。截至 2019 年 12 月 25 日，公司公
开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况如下：
预计募集资金 实际投入募集资
序号 项目名称
投入金额（万元） 金金额（万元）
1 功能性敷料及智能物流中心建设项目 33,000.00 4,929.25
2 补充流动资金项目 11,000.00 0.00
合计 44,000.00 4,929.25
注：本次募集资金净额 42,969.06 万元，扣除预计功能性敷料及智能物流中心建设项目
投入 33,000.00 万元后，实际补充流动资金规模 9,969.06 万元。
上表中列示的“功能性敷料及智能物流中心建设项目”实际投入
金额系在此次募集资金到账前公司根据项目进展的实际情况以自筹
资金预先投入的金额。公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第二届董事会
第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换了上
述预先投入的自筹资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额（万 预计年化收
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 益率
交通银行股份
交通银行蕴通财富定期型结构
有限公司绍兴 结构性存款 19,000 1.35%-3.02%
性存款85天
文锦支行
预计收益金额 结构化 参考年化 预计 是否构成关
产品期限 收益类型
（万元） 安排 收益率 收益 联交易
2020.7.6- 保本浮动收
59.73-133.62 / / / 否
2020.9.29 益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司严格遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有
能力保障资金安全的发行主体发行的安全性高、流动性好、有保本约
定产品进行投资，风险可控。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中
心严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，将及时分析和跟踪
投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露
义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天
甲方：振德医疗用品股份有限公司
乙方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天(汇率挂钩看涨)
产品代码 2699203453
币种 人民币
产品性质 保本浮动收益型
产品风险评级 极低风险产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
产品发行规模 产品发行规模下限为 0.5 亿元，产品发行规模上限为 1.90 亿元
产品销售地区 浙江
发行开始日 2020 年 7 月 3 日
发行截止日 2020 年 7 月 4 日
产品受理时间 产品发行期内每个工作日 9:00-19:00(以银行系统时间为准)
产品成立日 2020 年 7 月 6 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品
发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日 2020 年 9 月 29 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根
据实际投资期限计算
产品期限 85 天
产品起存金额 100 万元，并以 100 万元为单位递增
浮动收益率范围 1.35%(低档收益率)-3.02%(高档收益率)(年化，下同)
工作日 银行对公业务开门营业日以及纽约与北京的共同工作日，不包括法
定节假日、休息日、周六、周日
产品到账日 产品到期日当日
桂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)
汇率观察日 2020 年 9 月 24 日，如遇彭博 BFIX 页面非公布日，则取前一个彭
博 BFIX 公布日的汇率
本金及收益 产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保
障，并根据本产品协议的相关约定，向客户支付应得收益。
计算收益基础天数 365
收益计算方式 本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的
实际天数，不包括产品到期日当天)/365，精确到小数点后 2 位，小
数点后第 3 位四舍五入。
其他 受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时
间为准
（二）本次购买的产品均为投资期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，不存在
变相改变募集资金用途的行为，能够保证不影响募投项目正常进行。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风
险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安
全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，保持与银
行的密切联系，确保理财资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：
601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元（人民币）
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
资产总额 2,669,238,311.75 3,041,253,446.04
负债总额 1,269,566,385.93 1,557,376,190.31
净资产 1,399,671,925.82 1,483,877,255.73
2019 年 1-12 月 2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 197,762,736.75 197,190,457.14
公司 2019 年底货币资金为 6.46 亿元，2020 年 3 月底货币资金
为 6.62 亿元（未经审计），公司本次购买银行结构型存款金额为
19,000 万元，约占 2019 年底货币资金的 29.40%。公司使用闲置募集
资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响
公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。
同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济
效益。
本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息
收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
1、公司本次购买的产品均为投资期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，为金融
机构发行的风险可控的理财产品，但并不排除该项投资收益受到市场
波动影响。
2、理财产品发行人提示了包括但不限于政策风险、流动性风险、
信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议和第二届
监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 23,000 万元公开发
行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等
投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限为自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保
荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年
1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号： 2020-005）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理
财的情况
金额：万元
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
号
1 结构性存款 1,000 1,000 5.87 0
2 结构性存款 2,500 2,500 20.03 0
3 结构性存款 23,000 23,000 173.46 0
4 结构性存款 1,400 1,400 8.94 0
5 结构性存款 1,000 1,000 6.22 0
6 结构性存款 18,000 18,000 159.78 0
7 结构性存款 19,000 未到期 未到期 19,000
合计 65,900 46,900 374.30 19,000
最近12个月内单日最高投入金额 25,400
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 18.69
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.39
目前已使用的理财额度 19,000
尚未使用的理财额度 14,000
总理财额度 33,000
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2020 年 7 月 7 日
