证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-023
振德医疗用品股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、委托理财受托方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
2、本次委托理财金额：合计金额人民币 5,000 万元
3、委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81
天
4、委托理财期限：81 天
5、履行的审议程序
公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 13,000 万元公
开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过
12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存
款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限
为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021
年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-010）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司募集资金的使用效率，保障公司和股东利益，在确
保不影响公司募投项目实施进度的情况下，通过合理利用闲置募集资
金进行现金管理，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置
募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008 号）核准，公司于 2019
年 12 月公开发行可转换公司债券 440 万张，每张面值 100 元，募集
资金总额为人民币 44,000 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金
净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 25
日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了天健验[2019]488 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户储存，并同保荐机构中信证券股份
有限公司与各专户储存银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》,明确了各方的权利和义务。截至 2020 年 6 月 30 日公司募集
资金的使用情况，详见公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司 2020 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）委托理财产品的基本情况
金额（万 预计年化收
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 益率
交通银行股份
交通银行蕴通财富定期型结构
有限公司绍兴 结构性存款 5,000 1.54%-3.10%
性存款81天
文锦支行
预计收益金额 结构化 参考年化 预计 是否构成关
产品期限 收益类型
（万元） 安排 收益率 收益 联交易
2021.4.9- 保本浮动收
17.09-34.40 / / / 否
2021.6.29 益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司严格遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有
能力保障资金安全的发行主体发行的安全性高、流动性好、有保本约
定产品进行投资，风险可控。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中
心严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，将及时分析和跟踪
投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露
义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天
甲方：振德医疗用品股份有限公司
乙方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天(挂钩汇率看涨)
产品代码 2699212340
币种 人民币
产品性质 保本浮动收益型
产品风险评级 保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
产品发行规模 产品发行规模下限为 0.5 亿元，产品发行规模上限为 1.00 亿元。
产品销售地区 浙江
产品认购期 2021 年 4 月 7 日-2021 年 4 月 7 日 19:00
银行有权根据市场情况（如：产品投资期结束日遇节假日发生变动）
提前结束或延长销售，如产品认购期提前结束或延长，则银行有权
对产品成立日、产品到期日进行相应调整，实际产品期限有可能因
此发生变化。
投资冷静期 自签订销售文件起，至 2021 年 4 月 8 日 19:00 为止，为投资冷静
期。在投资冷静期内，投资者可解除已签订的销售文件，资金随即
解冻。
产品受理时间 产品认购期内每个工作日 9:00-19:00(以银行系统时间为准)
产品成立日 2021 年 4 月 9 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品
发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日 2021 年 6 月 29 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根
据实际投资期限计算。
产品起存金额 100 万元，并以 100 万元为单位递增。
工作日 银行对公业务开门营业日以及纽约与北京的共同工作日，不包括法
定节假日、周六、周日
产品期限 81 天
产品到账日 产品到期日当日。
本金及收益 产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保
障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
桂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)
浮动收益率范围 1.54%(低档收益率)-3.10%(高档收益率)(年化，下同)
汇率观察日 2021 年 6 月 24 日
计算收益基础天数 365
收益计算方式 本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的
实际天数，不包括产品到期日当天)/365，精确到小数点后 2 位，小
数点后第 3 位四舍五入。
其他 受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时
间为准
（二）本次购买的产品为投资期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，不存在
变相改变募集资金用途的行为，能够保证不影响募投项目正常进行。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风
险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安
全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，保持与银
行的密切联系，确保理财资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：
601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元（人民币）
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 2,669,238,311.75 6,357,397,507.64
负债总额 1,269,566,385.93 2,426,256,281.71
净资产 1,399,671,925.82 3,931,141,225.93
2019 年 1-12 月 2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 197,762,736.75 2,673,731,914.25
公司 2019 年底货币资金为 6.46 亿元，2020 年 9 月底货币资金
为 19.37 亿元（未经审计），公司本次购买银行结构型存款金额为
5,000 万元，约占 2019 年底货币资金的 7.74%。公司使用闲置募集资
金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公
司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。同
时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效
益。
本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息
收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
1、公司本次购买的产品均为投资期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，为金融
机构发行的风险可控的理财产品，但并不排除该项投资收益受到市场
波动影响。
2、理财产品发行人提示了包括但不限于政策风险、流动性风险、
信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 13,000 万元公
开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过
12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存
款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限
为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021
年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号： 2021-010）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理
财的情况
金额：万元
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
号
1 结构性存款 18,000 18,000 159.78 0
2 结构性存款 19,000 19,000 133.62 0
3 结构性存款 13,000 13,000 85.37 0
4 结构性存款 10,000 10,000 60.26 0
5 结构性存款 5,000 未到期 未到期 5,000
合计 65,000 60,000 439.03 5,000
最近12个月内单日最高投入金额 19,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.98
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.80
目前已使用的理财额度 5,000
尚未使用的理财额度 18,000
总理财额度 23,000
注：总理财额度为不超过人民币 10,000 万元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金
管理额度（具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》[公告编号： 2020-033]）及不超过人民币 13,000 万元公开发行可转换公
司债券闲置募集资金进行现金管理额度(具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日《振德医疗用
品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》[公告编号：2021-010] ）
组成。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
