振德医疗用品股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定，现将振德医疗用品股份有限公司（以
下简称“公司”）2021 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕432 号文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采
用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A
股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币
19.82 元，共计募集资金 49,550 万元，坐扣承销和保荐费用（含增
值税）4,240 万元后的募集资金为 45,310 万元，已由主承销商中信
证券股份有限公司于 2018 年 4 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评
估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,121.66 万元
（考虑已由主承销商坐扣承销和保荐费用的可抵扣增值税进项税额
240 万元后公司实际使用募集资金支付 1,881.66 万元），本次募集
资金净额为 43,428.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕
89 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准，
并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为本次
1
发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次发行的可
转换公司债券向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册
的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交
易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币
44,000.00 万元，扣除保荐承销费 821.50 万元(其中，不含税保荐承
销费为人民币 775.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币
46.50 万元，该部分不属于发行费用)后实际收到的募集资金为人民
币 43,178.50 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年
12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、
资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均
不含税)合计 255.94 万元(其中律师费 75.47 万元，会计师费 100.00
万元，资信评级费 27.36 万元，债券发行登记费和法定信息披露费等
其他发行费用 53.11 万元)，并考虑承销及保荐费相应税款 46.50 万
元后，公司本次募集资金净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具
《验证报告》(天健验〔2019〕488 号)。公司已对上述募集资金进行
专户存储管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 43,428.34
项目投入 B1 40,052.70
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 41.77
额 现金管理产品收益 B3 664.86
注销转出 B4 0.45
本期发生额 项目投入 C1 4,083.20
2
利息收入净额 C2 1.48
现金管理产品收益 C3
注销转出 C4 0.10
项目投入 D1=B1+C1 44,135.90
利息收入净额 D2=B2+C2 43.25
截至期末累计发生
额 现金管理产品收益 D3=B3+C3 664.86
注销转出 D4=B4+C4 0.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4
实际结余募集资金 F
差 异 G=E-F
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 万元(包括累计收到
的银行存款利息及银行短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的
净额)。
2、公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 42,969.06
项目投入 B1 27,866.66
截至期初累计发
利息收入净额 B2 19.29
生额
现金管理产品收益 B3 466.87
项目投入 C1 6,827.81
本期发生额 利息收入净额 C2 7.06
现金管理产品收益 C3 180.03
项目投入 D1=B1+C1 34,694.47
截至期末累计发
利息收入净额 D2=B2+C2 26.35
生额
现金管理产品收益 D3=B3+C3 646.9
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 8,947.84
实际结余募集资金 F 9,016.28
差异 G=E-F -68.44
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 9,016.28 万元 (包括
累计收到的银行存款利息及银行短期现金管理产品收益扣除银行手
续费等的净额 673.25 万元和以自有资金支付的尚未以募集资金置换
3
的发行费用 68.44 万元)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《振德医疗用品股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和许昌正德医
疗用品有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日与
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行，公司连同保荐机构中信证
券股份有限公司于 2018 年 4 月 20 日分别与绍兴银行股份有限公司、
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行签订了《募集资金三方监管协
议》，公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司连同保荐机构中
信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 20 日与中国银行股份有限公司绍
兴市越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司
许昌正德医疗用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于
2018 年 4 月 20 日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资
金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全
部投入；许昌振德医用敷料有限公司负责投建的“水刺无纺布及其制
品生产线建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入，公司已于 2019
年度将募集资金节余金额 0.18 万元永久补充流动资金，并将该募集
资金专户予以销户；公司“研发中心改建升级项目”募集资金承诺投
4
资额已全部投入，公司已于 2020 年度将募集资金节余金额 0.27 万元
永久补充流动资金，并将该募集资金专户予以销户；许昌正德医疗用
品有限公司负责投建的“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”募
集资金承诺投资额已全部投入，子公司已于 2021 年 4 月 12 日将该募
集资金专户予以销户。公司“现代创面敷料及压力康复类产品生产线
建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入，公司已于 2021 年 4 月
20 日将募集资金节余金额 0.10 万元永久补充流动资金，并将该募集
资金专户予以销户。
2. 公开发行可转换债券募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《振德医疗用品股份有
限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 12 月分别与交通银
行股份有限公司绍兴分行文锦支行和中国民生银行股份有限公司杭
州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司“补充流动资金”募集资金承诺投资额已全部投入，公司已
将该募集资金专户予以销户。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 5 个募集资金专户资金全部完成
投入并注销，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
5
交通银行股份有限公
336006150018800006309 本公司开户，本期注销
司绍兴分行文锦支行
绍兴银行股份有限公 本公司开户，2020 年度
2000977202000046
司 注销
浙江绍兴恒信农村合 本公司开户，2019 年注
201000194531924
作银行皋埠支行 销
子公司许昌振德医用敷
中国银行股份有限公
380574383451 料有限公司开户，2019
司绍兴市越城支行
年注销
子公司许昌正德医疗用
广发银行股份有限公
9550880210109300162 品有限公司开户，本期
司绍兴分行
注销
2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限
公司绍兴分行文锦 336006150013000022821 90,162,819.24 本公司开户
支行
中国民生银行股份 本公司开户，2020 年度
631669113
有限公司杭州分行 注销
合 计 90,162,819.24
三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
2. 首次公开发行股票募集资金本期使用情况说明
(1) 使用募集资金投入募投项目情况
公司本期共使用募集资金 4,083.20 万元投入募投项目，具体情
况详见本报告附件 1。
(2) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金
2021 年 1-6 月，公司未使用首次公开发行股票募集资金暂时补
充流动资金。
(3) 使用部分闲置募集金购买现金管理产品
2021 年 1-6 月，公司未使用首次公开发行股票募集资金购买现
金管理产品。
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3. 公开发行可转换债券募集资金本期使用情况说明
(1) 使用募集资金投入募投项目情况
公司本期共使用募集资金 6,827.81 万元投入募投项目，具体情
况详见本报告附件 2。
(2) 使用部分闲置募集金购买现金管理产品
根据公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和
第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 13,000
万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结
构性存款等投资产品)，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
2021 年 1-6 月，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产
品 15,000.00 万元，取得现金管理产品投资收益 180.03 万元，截至
2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已
到期赎回。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目
公司投建“研发中心改建升级项目”用于新产品、新工艺等多方
面研发，拓展公司的产品线，构建产品差异化，帮助企业提高市场竞
争力，该项目无法单独核算经济效益。
公司投建“信息化系统升级改造建设项目”对原有的信息化系统
进行整合改造，搭建供应链计划管理系统、商务智能系统、仓储管理
系统、业务流程管理系统、产品生命周期管理系统、制造执行系统等
功能于一体的信息化系统，实现信息化系统的升级换代，使改造后的
信息化系统能为公司经营决策提供及时、准确的动态数据支持，支撑
7
公司未来持续、快速、稳定发展，该项目无法单独核算经济效益。
2. 公开发行可转换债券募集资金投资项目
公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构，降低了财务费
用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法
单独核算经济效益。
(四) 募集资金投资项目更变实施地点情况说明
本期无募集资金投资项目更变实施地点情况。
（五）募集资金投资项目延期说明
1. 根据公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会
议审议通过的《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议
案》，由于募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项
目”实施地点变更，公司将该项目达到预定可使用状态日期延期至
2021 年 4 月。
2. 随着国内医疗器械行业快速发展、标准不断提高和研发创新
不断加大，公司对产品质量、生产工艺、技术标准和生产设备等各方
面提出了更高的要求，由于“现代创面敷料及压力康复类产品生产线
建设项目”部分主要设备为进口定制设备，前期设备涉及沟通、生产
供货时间周期较长；另一方面，本项目涉及造口护理产品生产线、压
力产品生产线、现代创面敷料生产线和护具生产线建设，涉及设备采
购、安装调试工作量较大，导致项目实施建设有所延期。此外，本募
投项目生产的造口护理、护具等产品为公司新上市产品，新产品市场
开发需要一定周期，同时结合目前快速发展和创新的行业市场情况，
公司根据新上市产品市场开发和反馈情况有计划的控制投入节奏，确
保产销平衡，维护公司和全体股东的利益，经公司于 2020 年 4 月 28
日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司将募投项目“现代
创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状
态日期延期至 2020 年 12 月。
8
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：振德医疗用品股份有限公司 单位：人民币万
元
募集资金总额 43,428.34 1-6 月投入募集资金总额 4,083.20
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 44,135.90
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计投 是否
是否已变更项 募集资金 截至期末投入 项目达到 1-6 月实 项目可行性
承诺投资 调整后 截至期末承诺 1-6 月 截至期末累计 入金额与承诺投 达到
目(含部分变 承诺投资 进度(%) 预定可使用 现的效益 是否发生重
项目 投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 入金额的差额 预计
更) 总额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 [注] 大变化
(3)＝(2)-(1) 效益
纺粘无纺布及其制品生产 未做分期
否 10,000.00 10,000.00 10,260.34 － － 2021 年 4 月 1,294.33 是 否
线建设项目 承诺
水刺无纺布及其制品生产 未做分期
否 10,000.00 10,000.00 10,034.24 － － 2019 年 6 月 1,573.75 是 否
线建设项目 承诺
现代创面敷料及压力康复 未做分期
否 21,928.34 21,928.34 4,083.20 22,338.12 － － 2021 年 4 月 260.95 是 否
类产品生产线建设项目 承诺
未做分期 不适
研发中心改建升级项目 否 1,000.00 1,000.00 1,002.58 － － 2020 年 4 月 不适用 否
承诺 用
信息化系统升级改造建设 未做分期 不适
否 500.00 500.00 500.62 － － 2020 年 4 月 不适用 否
项目 承诺 用
合 计 43,428.34 43,428.34 4,083.20 44,135.90 － － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司 2018 年 4 月 27 日第一届董事会第十五次会议审议通过，截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际以募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
中的 10,198.04 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 10,198.04 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注]本年度实现的效益均系有关产品的销售毛利润
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附件 2
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：振德医疗用品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 42,969.06 1-6 月投入募集资金总额 6,827.81
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 34,694.47
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计投 是否
是否已变更项 募集资金 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 截至期末承诺 1-6 月 截至期末累计 入金额与承诺投 1-6 月实 达到
目(含部分变 承诺投资 进度(%) 预定可使用 是否发生重
项目 投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 入金额的差额 现的效益 预计
更) 总额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 大变化
(3)＝(2)-(1) 效益
功能性敷料及智能物流 未做分期
否 33,000.00 33,000.00 6,827.81 24,655.91 － － 2021 年 12 月 [注] [注] 否
中心建设项目 承诺
未做分期
补充流动资金 否 9,969.06 9,969.06 10,038.56 － － 不适用 不适用 不适用 否
承诺
合 计 － 42,969.06 42,969.06 － 6,827.81 34,694.47 － － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司 2020 年 1 月 10 日第二届董事会第六次会议审议通过，公司实际于 2020 年 1 月 13 日以募集资金中的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
4,929.25 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 4,929.25 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 13,000 万元公开发行可转
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品、结构性存款等投资产品)，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。2020 年 1-6 月，公司在额度范围内滚
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动购买保本型现金管理产品 15,000.00 万元，取得现金管理产品投资收益 180.03 万元。截至 2021 年 6 月 30
日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。
募集资金其他使用情况 无
[注]截至 2021 年 6 月 30 日，该承诺投资项目尚未全部竣工，暂时难以单独测算效益。
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