振德医疗用品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
〔2007〕500 号）的规定，现将振德医疗用品股份有限公司（以下简
称本公司或公司）截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报
告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕432 号文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采
用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A
股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币
19.82 元，共计募集资金 49,550 万元，坐扣承销和保荐费用（含增
值税）4,240 万元后的募集资金为 45,310 万元，已由主承销商中信
证券股份有限公司于 2018 年 4 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评
估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,121.66 万元
（考虑已由主承销商坐扣承销和保荐费用的可抵扣增值税进项税额
240 万元后公司实际使用募集资金支付 1,881.66 万元），本次募集
资金净额为 43,428.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕
89 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
2. 公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准，
并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为本次
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发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次发行的可
转换公司债券向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册
的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交
易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币
44,000.00 万元，扣除保荐承销费 821.50 万元(其中，不含税保荐承
销费为人民币 775.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币
46.50 万元，该部分不属于发行费用)后实际收到的募集资金为人民
币 43,178.50 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年
12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、
资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均
不含税)合计 255.94 万元(其中律师费 75.47 万元，会计师费 100.00
万元，资信评级费 27.36 万元，债券发行登记费和法定信息披露费等
其他发行费用 53.11 万元)，并考虑承销及保荐费相应税款 46.50 万
元后，公司本次募集资金净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具
《验证报告》(天健验〔2019〕488 号)。公司已对上述募集资金进行
专户存储管理。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放
情况如下：
单位：人民币万元
2021 年 9 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
30 日余额
交通银行股份有限公
336006150018800006309 23,810.00 本公司开户，本期注销
司绍兴分行文锦支行
绍兴银行股份有限公
2000977202000046 1,000.00 本公司开户，2020 年注销
司
浙江绍兴恒信农村合
201000194531924 500.00 本公司开户，2019 年注销
作银行皋埠支行
中国银行股份有限公 子公司许昌振德医用敷料
380574383451 10,000.00
司绍兴市越城支行 有限公司开户，2019 年注销
2
广发银行股份有限公 子公司许昌正德医疗用品
9550880210109300162 10,000.00
司绍兴分行 有限公司开户，本期注销
合 计 45,310.00
公司前次募集资金净额为 43,428.34 万元，截至 2021 年 9 月 30
日，公司累计收到的银行存款利息、短期现金管理产品收益扣除银行
手续费等的净额共计 708.11 万元，累计使用募集资金共计 44,135.90
万元，募集资金专户销户结余利息累计转出 0.55 万元，公司期末募
集资金余额为 0 元。
2. 公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放
情况如下：
单位：人民币万元
2021 年 9 月 30
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
日余额
交通银行股份有限公
336006150013000022821 33,000.00 7,470.22 本公司开户
司绍兴分行文锦支行
中国民生银行股份有 本公司开户，2020 年
631669113 10,178.50
限公司杭州分行 注销
合 计 43,178.50 7,470.22
公司前次募集资金净额为 42,969.06 万元，截至 2021 年 9 月 30
日，公司累计收到的银行存款利息、短期现金管理产品收益扣除银行
手续费等的净额共计 712.59 万元，累计使用募集资金共计 36,279.87
万元，公司期末募集资金余额为 7,470.22 万元（含以自有资金支付
的尚未以募集资金置换的发行费用 68.44 万元）。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 2。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
说明
截至 2021 年 9 月 30 日，各募集资金项目实际投资总额与承诺不
存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
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(一) 首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据 2018 年 4 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意使用募集资金 10,198.04 万元置换前期已投入募投项目的自筹资
金。置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
出具了《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》(天健审〔2018〕4346 号)。
(二) 公开发行可转换债券募集资金投资项目对外转让或置换情
况
根据 2020 年 1 月 10 日公司第二届董事会第六次会议审议通过的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
使用募集资金 4,929.25 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具
了《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》(天健审〔2020〕4 号)。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和附件
4。公司未对募集资金投资项目的效益进行承诺。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情
况
公司投建“研发中心改建升级项目”用于新产品、新工艺等多方
面研发，拓展公司的产品线，构建产品差异化，帮助企业提高市场竞
争力，该项目无法单独核算经济效益。
公司投建“信息化系统升级改造建设项目”对原有的信息化系统
进行整合改造，搭建供应链计划管理系统、商务智能系统、仓储管理
系统、业务流程管理系统、产品生命周期管理系统、制造执行系统等
功能于一体的信息化系统，实现信息化系统的升级换代，使改造后的
4
信息化系统能为公司经营决策提供及时、准确的动态数据支持，支撑
公司未来持续、快速、稳定发展，该项目无法单独核算经济效益。
2. 公开发行可转换债券募集资金投资项目无法单独核算效益的
情况
公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构，降低了财务费
用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法
单独核算经济效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含
20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺
20%(含 20%)以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 首次公开发行股票募集资金投资项目
2021 年 1-9 月，公司首次公开发行股票募集资金已全部投入募
投项目建设，无闲置募集资金。
(二) 公开发行可转换债券募集资金投资项目
使用闲置募集资金购买现金管理产品
公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用最高不超过人民币 13,000 万元公开发行可转换公司债券闲置
募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性
好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品)，在上述额度
内，资金可以循环滚动使用。2021 年 1-9 月，公司在额度范围内滚
动购买保本型现金管理产品 20,000.00 万元，取得现金管理产品投资
收益 216.55 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，使用暂时闲置募集资金
购买的现金管理产品均已到期赎回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
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首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项
目募集资金承诺投资额均已全部投入，公司已将募集资金专户予以销
户并将节余资金 0.55 万元转出。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和
其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
振德医疗用品股份有限公司
二〇二一年十月二十五日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：振德医疗用品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：43,428.34 已累计使用募集资金总额：44,135.90
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2018 年：18,322.58
2019 年：9,509.57
变更用途的募集资金总额比例：无 2020 年：12,220.55
2021 年 1-9 月：4,083.20
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 止日项目完
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额 工程度）
纺粘无纺布及其制 纺粘无纺布及其制
1 10,000.00 10,000.00 10,260.34 10,000.00 10,000.00 10,260.34 260.34 2021 年 4 月
品生产线建设项目 品生产线建设项目
水刺无纺布及其制 水刺无纺布及其制
2 10,000.00 10,000.00 10,034.24 10,000.00 10,000.00 10,034.24 34.24 2019 年 6 月
品生产线建设项目 品生产线建设项目
现代创面敷料及压 现代创面敷料及压
3 力康复类产品生产 力康复类产品生产 21,928.34 21,928.34 22,338.12 21,928.34 21,928.34 22,338.12 409.78 2021 年 4 月
线建设项目 线建设项目
研发中心改建升级 研发中心改建升级
4 1,000.00 1,000.00 1,002.58 1,000.00 1,000.00 1,002.58 2.58 2020 年 4 月
项目 项目
信息化系统升级改 信息化系统升级改
5 500.00 500.00 500.62 500.00 500.00 500.62 0.62 2020 年 4 月
造建设项目 造建设项目
合 计 43,428.34 43,428.34 44,135.90 43,428.34 43,428.34 44,135.90 707.56
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附件 2
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：振德医疗用品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：42,969.06 已累计使用募集资金总额：36,279.87
变更用途的募集资金总额：无
各年度使用募集资金总额：
2019 年：9,500.00
变更用途的募集资金总额比例：无
2020 年：18,366.66
2021 年 1-9 月：8,413.21
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 目完工程度）
金额的差额
功能性敷料及智能 功能性敷料及智能
1 33,000.00 33,000.00 26,241.31 33,000.00 33,000.00 26,241.31 -6,758.69[注] 2021 年 12 月
物流中心建设项目 物流中心建设项目
2 补充流动资金 补充流动资金 9,969.06 9,969.06 10,038.56 9,969.06 9,969.06 10,038.56 69.50 不适用
合 计 42,969.06 42,969.06 36,279.87 42,969.06 42,969.06 36,279.87 -6,689.19
[注]该项目尚在建设期，未来募集资金将持续投入
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附件 3
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：振德医疗用品股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益[注 2]
截止日投资项目 承诺效益 截止日 是否达到
累计产能利用率 [注 1] 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 1-9 月
纺粘无纺布及其制品生产线建
1 74.38% 不适用 不适用 不适用 2,886.24[注 3] 2,886.24 不适用
设项目
水刺无纺布及其制品生产线建
2 84.07% 不适用 2,552.54 4,312.47 2,535.45 9,400.46 不适用
设项目
现代创面敷料及压力康复类产
3 [注 4] 不适用 不适用 不适用 1,278.98[注 5] 1,278.98 不适用
品生产线建设项目
4 研发中心改建升级项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 信息化系统升级改造建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 1]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺
[注 2]最近三年实际效益均系有关产品的销售毛利
[注 3]该项目于 2021 年 4 月达到预定可使用状态，实现的效益系自该项目达到可使用状态至 2021 年 9 月 30 日有关产品的销售毛利
[注 4]该项目于 2021 年 4 月建设完成，其包含的造口袋产品系公司新产品，目前尚处于销售推广期，产能利用率为 3.08%，其他产品的产
能利用率为 68.78%
[注 5]该项目于 2021 年 4 月达到预定可使用状态，实现的效益系自该项目达到可使用状态至 2021 年 9 月 30 日有关产品的销售毛利
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附件 4
公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：振德医疗用品股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 承诺效益 截止日 是否达到
累计产能利用率 [注 1] 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 1-9 月
功能性敷料及智能物流中心
1 不适用 不适用 不适用 不适用 [注 2] 不适用 不适用
建设项目
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 1]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺
[注 2]该项目尚在建设期,暂时难以单独测算效益
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