2019 年第一季度报告
公司代码：603305 公司简称：旭升股份
转债代码：113522 转债简称：旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）卢建波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,529,839,235.55 2,409,660,460.65 4.99
归属于上市公司股东的净
1,485,129,361.15 1,445,120,869.61 2.77
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
91,373,698.15 42,767,214.93 113.65
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 251,559,868.55 214,614,687.90 17.21
归属于上市公司股东的净
37,862,413.43 54,647,127.48 -30.71
利润
归属于上市公司股东的扣
34,738,611.94 52,749,526.44 -34.14
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.58 4.64 减少 2.06 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.14 -35.71
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.14 -35.71
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 81,407.77
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
694,311.83
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 952,310.78
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
2,078,408.22
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-111,671.31
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -570,965.80
合计 3,123,801.49
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,888
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条 股东性
股东名称（全称） 股份状
数量 (%) 件股份数量 数量 质
态
境内非
宁波梅山保税港区旭
129,983,130 32.45 129,983,130 质押 28,668,942 国有法
晟控股有限公司
人
香港旭日实业有限公 境外法
102,129,397 25.49 102,129,397 无
司 人
境内自
徐旭东 77,370,603 19.31 77,370,603 无
然人
宁波梅山保税港区旭
成投资合伙企业（有 27,853,374 6.95 27,853,374 无 其他
限合伙）
境内自
董敏 1,733,100 0.43 1,733,100 无
然人
宁波梅山保税港区金
旭投资合伙企业（有 1,452,100 0.36 1,452,100 无 其他
限合伙）
中国工商银行股份有
限公司－汇添富价值
1,399,972 0.35 1,399,972 无 未知
精选混合型证券投资
基金
中国农业银行股份有
限公司－上投摩根新
1,142,800 0.29 1,142,800 无 未知
兴动力混合型证券投
资基金
全国社保基金四一四
955,500 0.24 955,500 无 未知
组合
中国建设银行股份有
限公司－上投摩根创
925,216 0.23 925,216 无 未知
新商业模式灵活配置
混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
董敏 1,733,100 人民币普通股 1,733,100
宁波梅山保税港区金旭投资合伙企
1,452,100 人民币普通股 1,452,100
业（有限合伙）
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中国工商银行股份有限公司－汇添
1,399,972 人民币普通股 1,399,972
富价值精选混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－上投
1,142,800 人民币普通股 1,142,800
摩根新兴动力混合型证券投资基金
全国社保基金四一四组合 955,500 人民币普通股 955,500
中国建设银行股份有限公司－上投
摩根创新商业模式灵活配置混合型 925,216 人民币普通股 925,216
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－申万
873,500 人民币普通股 873,500
菱信新经济混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 856,278 人民币普通股 856,278
陈岚 800,000 人民币普通股 800,000
中国建设银行－上投摩根中国优势
767,030 人民币普通股 767,030
证券投资基金
一、徐旭东与宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司（以下
简称“旭晟控股”）、香港旭日实业有限公司（以下简称
“旭日实业”）、宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“旭成投资”）间存在关联关系：
1、徐旭东先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有
公司股份比例为 19.31%；
2、旭晟控股直接持有公司股份比例为 32.45%，徐旭东先
上述股东关联关系或一致行动的说
生持有旭晟控股 51%的股权，为旭晟控股实际控人；
明
3、旭日实业直接持有公司股份比例为 25.49%，徐旭东先
生持有旭日实业 100%的股权，为旭日实业实际控人；
4、旭成投资为公司高管、核心员工及其亲属的持股平台，
直接持有公司股份比例为 6.95%，其中徐旭东弟弟徐曦东
的配偶丁昭珍女士为旭成投资执行事务合伙人。
二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致
行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比
2019.3.31 2018.12.31 增减额 变动原因说明
项目 例(%)
货币资金 301,072,603.52 695,502,886.50 -394,430,282.98 -56.71 主要系期末结构性存款根据
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新金融工具准则计入交易性
金融资产列报
主要系期末结构性存款2.3
亿元及保本型理财产品0.5
交易性金融资
282,574,246.58 0.00 282,574,246.58 100.00 亿元本金及计提的收益部分
产
根据新金融工具准则计入交
易性金融资产列报
主要系预付尚未到货的工装
预付款项 11,402,789.58 7,279,913.11 4,122,876.47 56.63
夹具款增加所致
主要系期初的保本型现金管
理产品 0.5 亿元根据新金融
其他流动资产 5,536,760.89 61,791,474.58 -56,254,713.69 -91.04
工具准则计入交易性金融资
产列报
主要系期末厂房建造工程和
在建工程 298,001,040.04 204,951,198.23 93,049,841.81 45.40
设备安装工程增加所致
主要系本期新购入土地交付
无形资产 215,296,278.31 121,595,655.58 93,700,622.73 77.06
所致
主要系应交企业所得税减少
应交税费 3,743,149.92 8,964,081.13 -5,220,931.21 -58.24
所致
主要系本期收到与资产相关
递延收益 28,574,726.14 17,789,037.97 10,785,688.17 60.63
政府补助所致
递延所得税负 主要系本期新增应纳税暂时
2,955,735.95 1,018,530.50 1,937,205.45 190.20
债 性差异所致。
变动比
利润表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减额 变动原因说明
例(%)
主要系本期销售规模扩大导
营业成本 168,771,768.60 129,270,197.56 39,501,571.04 30.56
致成本增加所致
主要系运费及报关费增加所
销售费用 4,514,889.63 2,608,398.18 1,906,491.45 73.09
致
管理费用 13,306,534.82 7,909,432.33 5,397,102.49 68.24 主要系职工薪酬增加所致
主要系业务规模扩大，相关
研发费用 12,194,372.40 8,454,595.69 3,739,776.71 44.23
的研发投入增加所致
主要系本期可转换公司债券
财务费用 6,657,794.66 2,200,731.98 4,457,062.68 202.53
计提相应利息所致
主要系本期摊销的递延收益
其他收益 694,311.83 305,951.67 388,360.16 126.94
增加所致
主要系对暂时闲置募集资金
投资收益 952,310.78 1,685,189.16 -732,878.38 -43.49
进行现金管理收益减少所致
公允价值变动 主要系结构性存款收益部分
2,078,408.22 0.00 2,078,408.22 100.00
收益 的公允价值变动增加所致
主要系本期清理固定资产取
资产处置收益 81,407.77 300,715.44 -219,307.67 -72.93
得收益减少所致
现金流量表 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减额 变动比 变动原因说明
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项目 例(%)
经营活动产生 主要系本期销售商品收到的
的现金流量净 91,373,698.15 42,767,214.93 48,606,483.22 113.65 现金增加所致
额
投资活动产生 主要系本期购建固定资产、
的现金流量净 -171,895,791.57 -74,837,404.65 -97,058,386.92 129.69 无形资产支付的现金增加所
额 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2019年3月25日分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通
过2019年非公开发行股票相关事宜，并经2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过，上
述非公开发行股票事宜尚待中国证监会核准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
宁波旭升汽车技术股份有
公司名称
限公司
法定代表人 徐旭东
日期 2019 年 4 月 29 日
四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:宁波旭升汽车技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 301,072,603.52 695,502,886.50
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产 282,574,246.58
以公允价值计量且其变动计入当期
495,838.36
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 280,092,190.60 250,211,939.40
其中：应收票据 4,591,220.66 1,579,970.51
应收账款 275,500,969.94 248,631,968.89
预付款项 11,402,789.58 7,279,913.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,020,519.83 16,262,844.79
其中：应收利息 480,592.51 1,564,370.07
应收股利
买入返售金融资产
存货 273,181,395.81 230,636,204.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,536,760.89 61,791,474.58
流动资产合计 1,166,880,506.81 1,262,181,100.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 656,975,209.48 649,755,447.11
在建工程 298,001,040.04 204,951,198.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 215,296,278.31 121,595,655.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 485,333.24 530,833.25
递延所得税资产
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其他非流动资产 192,200,867.67 170,646,225.70
非流动资产合计 1,362,958,728.74 1,147,479,359.87
资产总计 2,529,839,235.55 2,409,660,460.65
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 446,568,362.16 389,892,851.83
预收款项 46,155,282.42 39,635,075.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,459,381.99 29,575,286.72
应交税费 3,743,149.92 8,964,081.13
其他应付款 1,140,895.98 1,009,805.89
其中：应付利息 707,166.67 287,166.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 632,067,072.47 569,077,100.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 381,112,339.84 376,654,921.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 28,574,726.14 17,789,037.97
递延所得税负债 2,955,735.95 1,018,530.50
其他非流动负债
非流动负债合计 412,642,801.93 395,462,490.14
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负债合计 1,044,709,874.40 964,539,591.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,600,000.00 400,600,000.00
其他权益工具 38,164,832.32 38,164,832.32
其中：优先股
永续债
资本公积 385,096,000.00 385,096,000.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 21,884,637.15 19,738,559.04
盈余公积 78,776,717.95 78,776,717.95
一般风险准备
未分配利润 560,607,173.73 522,744,760.30
归属于母公司所有者权益（或股东
1,485,129,361.15 1,445,120,869.61
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,485,129,361.15 1,445,120,869.61
负债和所有者权益（或股东权
2,529,839,235.55 2,409,660,460.65
益）总计
法定代表人：徐旭东 主管会计工作负责人：卢建波 会计机构负责人：卢建波
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:宁波旭升汽车技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 300,051,542.89 694,671,284.17
交易性金融资产 282,574,246.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
495,838.36
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 280,092,190.60 250,211,939.40
其中：应收票据 4,591,220.66 1,579,970.51
应收账款 275,500,969.94 248,631,968.89
预付款项 11,402,789.58 7,279,913.11
其他应收款 13,020,519.83 16,262,844.79
其中：应收利息 480,592.51 1,564,370.07
应收股利
存货 273,181,395.81 230,636,204.04
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,536,760.89 61,790,042.51
流动资产合计 1,165,859,446.18 1,261,348,066.38
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 656,975,209.48 649,755,447.11
在建工程 298,001,040.04 204,951,198.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 215,296,278.31 121,595,655.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 485,333.24 530,833.25
递延所得税资产
其他非流动资产 192,200,867.67 170,646,225.70
非流动资产合计 1,363,958,728.74 1,148,479,359.87
资产总计 2,529,818,174.92 2,409,827,426.25
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 446,568,362.17 390,105,712.33
预收款项 46,155,282.42 39,635,075.33
合同负债
应付职工薪酬 34,459,381.99 29,575,286.72
应交税费 3,683,777.52 8,948,503.81
其他应付款 1,140,895.98 1,009,805.89
其中：应付利息 707,166.67 287,166.67
应付股利
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2019 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 632,007,700.08 569,274,384.08
非流动负债：
长期借款
应付债券 381,112,339.84 376,654,921.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 28,574,726.14 17,789,037.97
递延所得税负债 2,955,735.95 1,018,530.50
其他非流动负债
非流动负债合计 412,642,801.93 395,462,490.14
负债合计 1,044,650,502.01 964,736,874.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,600,000.00 400,600,000.00
其他权益工具 38,164,832.32 38,164,832.32
其中：优先股
永续债
资本公积 385,096,000.00 385,096,000.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 21,884,637.15 19,738,559.04
盈余公积 78,776,717.95 78,776,717.95
未分配利润 560,645,485.49 522,714,442.72
所有者权益（或股东权益）合计 1,485,167,672.91 1,445,090,552.03
负债和所有者权益（或股东权益）
2,529,818,174.92 2,409,827,426.25
总计
法定代表人：徐旭东 主管会计工作负责人：卢建波 会计机构负责人：卢建波
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 251,559,868.55 214,614,687.90
其中：营业收入 251,559,868.55 214,614,687.90
利息收入
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2019 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 211,403,709.99 152,696,224.51
其中：营业成本 168,771,768.60 129,270,197.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 948,995.19 1,295,401.37
销售费用 4,514,889.63 2,608,398.18
管理费用 13,306,534.82 7,909,432.33
研发费用 12,194,372.40 8,454,595.69
财务费用 6,657,794.66 2,200,731.98
其中：利息费用 4,797,655.18
利息收入 1,278,629.22 424,281.36
资产减值损失 5,009,354.69 957,467.40
信用减值损失
加：其他收益 694,311.83 305,951.67
投资收益（损失以“－”号填列） 952,310.78 1,685,189.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
2,078,408.22
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 81,407.77 300,715.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,962,597.16 64,210,319.66
加：营业外收入 264.28
减：营业外支出 111,671.31 50,701.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,850,925.85 64,159,882.51
减：所得税费用 5,988,512.42 9,512,755.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,862,413.43 54,647,127.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
37,862,413.43 54,647,127.48
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 37,862,413.43 54,647,127.48
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2019 年第一季度报告
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 37,862,413.43 54,647,127.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 37,862,413.43 54,647,127.48
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：徐旭东 主管会计工作负责人：卢建波 会计机构负责人：卢建波
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 251,559,868.55 214,614,687.90
减：营业成本 168,771,768.59 129,270,197.56
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2019 年第一季度报告
税金及附加 880,190.83 1,295,401.37
销售费用 4,514,889.63 2,608,398.18
管理费用 13,306,534.82 7,909,432.33
研发费用 12,194,372.40 8,454,595.69
财务费用 6,657,969.69 2,200,731.98
其中：利息费用 4,797,655.18
利息收入 1,277,733.73 424,281.36
资产减值损失 5,009,354.69 957,467.40
信用减值损失
加：其他收益 694,311.83 305,951.67
投资收益（损失以“－”号填列） 952,310.78 1,685,189.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,078,408.22
资产处置收益（损失以“－”号填列） 81,407.77 300,715.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,031,226.50 64,210,319.66
加：营业外收入 264.28
减：营业外支出 111,671.31 50,701.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,919,555.19 64,159,882.51
减：所得税费用 5,988,512.42 9,512,755.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,931,042.77 54,647,127.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 37,931,042.77 54,647,127.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 37,931,042.77 54,647,127.48
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2019 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐旭东 主管会计工作负责人：卢建波 会计机构负责人：卢建波
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,330,060.01 212,807,240.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 29,724,770.89 23,535,890.42
收到其他与经营活动有关的现金 13,796,819.93 846,750.28
经营活动现金流入小计 279,851,650.83 237,189,881.36
购买商品、接受劳务支付的现金 134,972,174.17 151,683,774.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,171,077.79 26,966,754.93
支付的各项税费 5,683,045.73 11,613,189.61
支付其他与经营活动有关的现金 6,651,654.99 4,158,947.20
经营活动现金流出小计 188,477,952.68 194,422,666.43
经营活动产生的现金流量净额 91,373,698.15 42,767,214.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 130,000,000.00
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2019 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 1,183,745.93 752,876.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
185,000.00 450,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,727,718.00
投资活动现金流入小计 141,368,745.93 133,930,594.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资
253,264,537.50 108,767,999.43
产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 313,264,537.50 208,767,999.43
投资活动产生的现金流量净额 -171,895,791.57 -74,837,404.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 904,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 904,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -904,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,003,689.56 -2,438,246.69
五、现金及现金等价物净增加额 -84,430,282.98 -34,508,436.41
加：期初现金及现金等价物余额 385,002,886.50 230,789,213.10
六、期末现金及现金等价物余额 300,572,603.52 196,280,776.69
法定代表人：徐旭东 主管会计工作负责人：卢建波 会计机构负责人：卢建波
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2019 年第一季度报告
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,330,060.01 212,807,240.66
收到的税费返还 29,724,770.89 23,535,890.42
收到其他与经营活动有关的现金 13,795,924.44 846,750.28
经营活动现金流入小计 279,850,755.34 237,189,881.36
购买商品、接受劳务支付的现金 135,185,034.66 151,683,774.69
支付给职工以及为职工支付的现金 41,171,077.79 26,966,754.93
支付的各项税费 5,659,468.51 11,613,189.61
支付其他与经营活动有关的现金 6,650,934.53 4,158,947.20
经营活动现金流出小计 188,666,515.49 194,422,666.43
经营活动产生的现金流量净额 91,184,239.85 42,767,214.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,183,745.93 752,876.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
185,000.00 450,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,727,718.00
投资活动现金流入小计 141,368,745.93 133,930,594.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资
253,264,537.50 108,767,999.43
产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 313,264,537.50 208,767,999.43
投资活动产生的现金流量净额 -171,895,791.57 -74,837,404.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 904,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 904,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -904,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,003,689.56 -2,438,246.69
五、现金及现金等价物净增加额 -84,619,741.28 -34,508,436.41
加：期初现金及现金等价物余额 384,171,284.17 230,789,213.10
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2019 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 299,551,542.89 196,280,776.69
法定代表人：徐旭东 主管会计工作负责人：卢建波 会计机构负责人：卢建波
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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