现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28631693 |
4646186 |
83382500 |
85843112 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2708709787 |
1363786050 |
4814973664 |
3571771662 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
380953063 |
152472453 |
658957571 |
490933694 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1710919471 |
890067574 |
3165422421 |
2255274768 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80745301 |
31827939 |
138148115 |
93825055 |
| 经营活动现金流出小计 |
2324252294 |
1155489855 |
4142078704 |
3000084542 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
384457493 |
208296196 |
672894960 |
571687119 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
352362500 |
352362500 |
1445000000 |
1368521667 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70000 |
70000 |
1122769 |
3216074 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
357218946 |
357218946 |
1463733786 |
1390111783 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
182324730 |
156158498 |
618742263 |
591382960 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
332324730 |
306158498 |
2242773829 |
1895613769 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24894215 |
51060448 |
-779040043 |
-505501986 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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400000000 |
200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
880322723 |
516694782 |
2279367967 |
1882455619 |
| 筹资活动现金流入小计 |
880322723 |
516694782 |
2679367967 |
2082455619 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11000000 |
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1315890899 |
1273473710 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1132718156 |
928009800 |
2104280511 |
1267835886 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1333746601 |
930902900 |
3813099079 |
2935666385 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-453423879 |
-414208118 |
-1133731112 |
-853210766 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-40611925 |
-24226000 |
26343928 |
50996412 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-84684095 |
-179077475 |
-1213532267 |
-736029220 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
237709912 |
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364847312 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
243632057 |
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470188592 |
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| 无形资产摊销 |
14019882 |
-- |
21487848 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-36069 |
-- |
-607295 |
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| 固定资产报废损失 |
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960052 |
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| 财务费用 |
40394788 |
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85660685 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-26241039 |
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-56097840 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
17636783 |
-- |
-19672802 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-121531641 |
-- |
-151564293 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-6173147 |
-- |
-20554926 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
11191306 |
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-3620880 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
384457493 |
-- |
672894960 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1615179383 |
-- |
1699863479 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1699863479 |
-- |
2913395746 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-84684095 |
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-1213532267 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
180223 |
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605355 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2649382818 |
1330687917 |
4665454125 |
3422856391 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
30695277 |
28451947 |
66137039 |
63072159 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
352362500 |
352362500 |
1445000000 |
1368521667 |
