现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85843112 |
46637078 |
18890806 |
229009649 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3571771662 |
2220980267 |
1126783436 |
5047323802 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
490933694 |
338304931 |
138387343 |
644468234 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2255274768 |
1409021217 |
591512666 |
2990625092 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93825055 |
58764179 |
40200720 |
94247966 |
| 经营活动现金流出小计 |
3000084542 |
1920355927 |
828660138 |
3831810651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
571687119 |
300624340 |
298123298 |
1215513151 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1368521667 |
245000000 |
100000000 |
500000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3216074 |
3216074 |
105400 |
948582 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1390111783 |
250144225 |
100187866 |
504912872 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
591382960 |
389348781 |
231833081 |
567461707 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1895613769 |
693579589 |
452773415 |
3919717624 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-505501986 |
-443435365 |
-352585549 |
-3414804752 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
200000000 |
200000000 |
4337050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1882455619 |
933150560 |
550000000 |
1991475978 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2082455619 |
1133150560 |
750000000 |
6328525978 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1273473710 |
664973710 |
396000000 |
1638800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1267835886 |
543639886 |
442004768 |
1236102489 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2935666385 |
1591377574 |
845736122 |
3134941044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-853210766 |
-458227014 |
-95736122 |
3193584934 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
50996412 |
48592676 |
12443226 |
-19145073 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-736029220 |
-552445362 |
-137755147 |
975148261 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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200355168 |
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410744838 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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234192931 |
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428964549 |
| 无形资产摊销 |
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10724701 |
-- |
19353046 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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393227 |
-- |
160333 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
71779 |
| 财务费用 |
-- |
42601442 |
-- |
114360098 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1928150 |
-- |
-12822291 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
53369142 |
-- |
-45921222 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-128131578 |
-- |
-82100664 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-124816431 |
-- |
366520375 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1555999 |
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-4162523 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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300624340 |
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1215513151 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2360950383 |
-- |
2913395746 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2913395746 |
-- |
1938247485 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-552445362 |
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975148261 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
492250 |
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394567 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3422856391 |
2111271031 |
1060709639 |
4779079635 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
63072159 |
63072159 |
47182990 |
39234518 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1368521667 |
245000000 |
100000000 |
500000000 |
