现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116537184 |
63081613 |
19531694 |
190775858 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3767339363 |
2604666714 |
1307303819 |
5195304985 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
499585578 |
350532617 |
149667038 |
633515148 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2221011484 |
1377802396 |
653784233 |
3297091587 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105913911 |
74176649 |
49450620 |
127009789 |
| 经营活动现金流出小计 |
2930434622 |
1857726367 |
901474727 |
4217174276 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
836904741 |
746940347 |
405829092 |
978130709 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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990000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
171655 |
2320 |
19263 |
742820 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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31749313 |
| 投资活动现金流入小计 |
171655 |
2320 |
19263 |
1032397972 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
414381618 |
309710469 |
254964848 |
1320913523 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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42249313 |
| 投资活动现金流出小计 |
1514381618 |
309710469 |
254964848 |
2301225419 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1514209963 |
-309708149 |
-254945585 |
-1268827446 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3862050000 |
3462050000 |
669000000 |
1000000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1115895096 |
955895096 |
385091269 |
984688624 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4977945096 |
4417945096 |
1054091269 |
1984688624 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1323800000 |
424000000 |
269000000 |
300200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
386660513 |
386187666 |
314507392 |
1421811229 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1967369346 |
1056526343 |
595128717 |
1842409788 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3010575750 |
3361418753 |
458962552 |
142278836 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2398824 |
583487 |
-584660 |
25972841 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2330871704 |
3799234437 |
609261399 |
-122445059 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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264321888 |
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711607623 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
205868675 |
-- |
343751088 |
| 无形资产摊销 |
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8630436 |
-- |
18516031 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1029 |
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569435 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
34974758 |
-- |
4996680 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
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-- |
-12354944 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22789182 |
-- |
263368515 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
142710563 |
-- |
-227325089 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
93710412 |
-- |
-183509730 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1767223 |
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3879644 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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746940347 |
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978130709 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5737481922 |
-- |
1938247485 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1938247485 |
-- |
2060692544 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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3799234437 |
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-122445059 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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314267 |
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394567 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3621302184 |
2520852836 |
1281254696 |
4930573658 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
29499994 |
20732266 |
6517429 |
73955469 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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990000000 |
