现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
168017930 |
156019225 |
49196696 |
55522046 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3873686535 |
2488397899 |
1333044506 |
4692666024 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
471822705 |
319176702 |
151271071 |
526071622 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2538875142 |
1538224964 |
745921674 |
3663139084 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91480041 |
55050602 |
32206884 |
99608513 |
| 经营活动现金流出小计 |
3194089365 |
1986282607 |
979941061 |
4317297066 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
679597169 |
502115292 |
353103446 |
375368957 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
640000000 |
440000000 |
60000000 |
2757000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
549600 |
535000 |
80000 |
394571 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31749313 |
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10922000 |
| 投资活动现金流入小计 |
677852972 |
444568510 |
61111967 |
2802433293 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
834729350 |
567782925 |
309658932 |
1261638799 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
42249313 |
42249313 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1813533413 |
1396586988 |
896213682 |
3558638799 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1135680441 |
-952018478 |
-835101715 |
-756205506 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000000000 |
1000000000 |
200000000 |
1050000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
851747061 |
290390560 |
142058867 |
1264029261 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1851747061 |
1290390560 |
342058867 |
2325429261 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300000000 |
300000000 |
200000000 |
654280248 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1194961020 |
520211613 |
171568250 |
1005130653 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1597371288 |
911902715 |
376691167 |
1728371129 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
254375772 |
378487845 |
-34632300 |
597058132 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21472552 |
27778657 |
2161345 |
55422250 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-180234948 |
-43636683 |
-514469225 |
271643835 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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392770129 |
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700183450 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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151391436 |
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212955883 |
| 无形资产摊销 |
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9662811 |
-- |
9032169 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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544890 |
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-70141 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-35325831 |
-- |
-22544802 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5422229 |
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-31464914 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
232428413 |
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-441063303 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-204202275 |
-- |
-247706829 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25959321 |
-- |
76617981 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9579683 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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502115292 |
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375368957 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2017055861 |
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2060692544 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2060692544 |
-- |
1789048710 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-43636683 |
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271643835 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
197283 |
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379276 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3652895148 |
2295516479 |
1256055983 |
4398855627 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
52773457 |
36862195 |
27791828 |
238288351 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
640000000 |
440000000 |
60000000 |
2757000000 |
