旭升股份:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2019-07-13
证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2019-042
转债代码:113522 转债简称:旭升转债
转股代码:191522 转股简称:旭升转股
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 25 日召
开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用的情况下,使用最高额度不超过 1.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理,
在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金
额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详
见公司于 2018 年 7 月 26 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2018-051)。
2018 年 12 月 13 日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关
于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
在确保不影响可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金投资项目正常实
施和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元,在
上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围
内董事会授权董事长签署相关法律文件,授权期限自本次董事会审议通过之日起
12 个月内有效。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日披露的《关于使用部分
可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-086)。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理收回的情况
公司分别于 2018 年 12 月 18 日、2019 年 4 月 1 日通过中国农业银行股份有
限公司宁波大碶支行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行申购人民币理财产
品,上述认购分别使用可转债及首发募集资金各 3,000 万元。具体内容详见公司
于 2018 年 12 月 19 日及 2019 年 4 月 2 日在指定信息披露媒体发布的《旭升股份
关 于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》(公告编号 :
2018-091、2019-023)。
序 产品 金额 理财 理财 预期年化收
受托人 产品名称
号 类型 (万元) 起始日 到期日 益
中国农业银行 中国农业银行“本
保本浮动 不定期,
1 股份有限公司 利丰步步高”开放 3,000 2018.12.18 2.05%-3.05%
收益型 随时可取
宁波大碶支行 式人民币理财产品
兴业银行股份
企业金融结构性存 保本浮动 不定期,
2 有限公司宁波 3,000 2019.04.01 2.5%
款 收益型 随时可取
北仑支行
2019 年 7 月 12 日,公司已赎回上述农业银行理财产品 3,000 万元,获得理
财收益 516,410.96 元;已赎回兴业银行结构性存款 1,000 万元,获得理财收益
69,863.01 元,与预期收益均不存在重大差异。
二、截至本公告日,公司累计进行委托理财尚未到期的金额
序 产品 金额 理财 理财 预期年化收 募集资金
受托人 产品名称
号 类型 (万元) 起始日 到期日 益 来源
兴业银行股份
企业金融结构 保本浮动 不定期,随 首次公开
1 有限公司宁波 2,000 2019.04.01 2.5%
性存款 收益型 时可取 发行
北仑支行
截至本公告日,公司累计进行委托理财尚未到期的金额为 2,000 万元,未超
过公司第一届董事会第二十六次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2019 年 7 月 13 日