旭升股份:关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2020-08-04
证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2020-071
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,宁波旭升汽车技术股份有
限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了《关于 2020 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771 号文《关于核准宁波旭
升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司本次非公开发行人
民币普通股股票 32,335,686 股,发行价格人民币 32.41 元/股,募集资金总额人民
币 1,047,999,583.26 元,扣除各项发行费用合计人民币 11,134,491.59 元后,实际
募集资金净额为人民币 1,036,865,091.67 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 1
日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了中汇会验
[2020]4268 号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金,公司已按照要求开
立募集资金专户存储。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至2020年6月30日,募集金额使用情况和结余情况如下(单位:人民币万
元):
本期使用金额 累计利息收入
以前年
置换预先投入 现金管理期末 及理财产品收
度已投 直接投入募 期末余额
募集项目的自 尚未到期金额 益扣除银行手
入金额 集资金项目
筹资金 续费净额
- 5,351.22 1,372.10 - 60.05 97,144.78 [注]
[注]:期末余额中含已发生尚未支付的发行费用121.54万元。
二、募集资金存放与管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修
订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法
律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《宁波旭升汽车
技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制
度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并于
2020 年 6 月连同保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分
别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司大
碶支行、中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行签订了《宁波旭升汽车技术股
份有限公司募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,
保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存储情况如
下(单位:人民币万元):
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份有
94110078801600002437 37,500.00 33,442.92 -
限公司宁波开发区支行
宁波银行股份有限公司北
51030122000389492 37,500.00 36,287.54 -
仑大碶支行
中国农业银行股份有限公
39304001040015936 28,751.96 27,414.31 -
司宁波大碶支行
合 计 103,751.96 97,144.78
注:上述募集资金账户存储余额中含已发生尚未支付的发行费用 121.54 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
公司 2020 年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2020 年 6 月 16 日本公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司用募集资金置
换预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,351.22 万元。
(三) 本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年半年度不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相
关产品情况。
(五) 募集资金使用的其他情况
2020 年半年度不存在需要说明的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年半年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2020 年半年度募集资金的使用和披露信息是真实、准确、完整的,符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,不存在募集资金使用违规的情况。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 4 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位:宁波旭升汽车技术股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 103,686.51 本期投入募集资金总额 6,723.32 [注 1]
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 6,723.32 [注 1]
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更 截至期末
调整后 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
项目(含 募集资金承 本期 累计投入 本期实现 是否达到
承诺投资项目 投资总 诺投入金额 诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 是否发生重
部分变 诺投资总额 投入金额 金额 的效益 预计效益
额 (1) 差额 (4)=(2)/(1) 态日期 大变化
更) (2)
(3)=(2)-(1)
汽车轻量化零部件制造 2022 年
- 75,000.00 - 75,000.00 5,311.49 5,311.49 -69,688.51 7.08% [注 2] 不适用 否
项目 下半年
新能源汽车精
2022 年
密铸锻件项目 - 28,686.51 - 28,686.51 1,411.83 1,411.83 -27,274.68 4.92% [注 2] 不适用 否
下半年
(二期)
合计 - 103,686.51 - 103,686.51 6,723.32 6,723.32 -96,963.19 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司募集资金净额为人民币 103,686.51 万元,截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 6,723.32 万元,
累计收到银行存款利息及扣除银行手续费等的净额为人民币 60.05 万元,尚未使用募集资金人民币 97,023.24 万元,
项目资金结余的金额及形成原因
占募集资金净额的 93.57%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中,公司将按项目建设情况,合理使用
募集资金。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 5,351.22 万元。
[注 2]截至 2020 年 6 月 30 日,汽车轻量化零部件制造项目和新能源汽车精密铸锻件项目(二期)均处于项目建设期,项目尚未达产。