证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2022-038 债券代码:113635 债券简称:升 21 转债 宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”或“旭升股份”)于 2021 年 7 月 2 日分别召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次 会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 司使用最高额度不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金 管理,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对上述议案发 表同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日披露于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2021-036)。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司分别于 2021 年 12 月 21 日、2022 年 2 月 14 日通过中国银行股份有限 公司北仑分行、平安银行宁波北仑支行申购了对公结构性存款,上述认购使用非 公开发行股票募集资金人民币 11,000 万元,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日、2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关 于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(2021-093)及《关于使用 部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(2022-011)。 序 金额 理财 理财 受托人 产品名称 收益类型 预期年化收益 号 (万元) 起始日 终止日 中国银行股份 对公结构性存 保本保最 1 有限公司北仑 5,000 2021.12.23 2022.06.21 1.00%或 3.52% 款 202110322 低收益型 分行 平安银行对公 平安银行宁波 保本保最 0.50%或 3.45% 2 结构性存款 6,000 2022.02.15 2022.06.21 北仑支行 低收益型 或 4.00% (100%保本 挂钩指数) 2022 年 TGG22200118 期人民币产品 近日,公司到期赎回上述理财产品,收回本金 11,000 万元,获得理财收益 97.15 万元,与预期收益不存在重大差异。 二、截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况 单位:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 10,000 10,000 329.49 - 2 银行理财产品 12,000 12,000 215.25 - 3 银行理财产品 6,000 6,000 51.78 - 4 银行理财产品 12,000 12,000 71.54 - 5 银行理财产品 3,000 3,000 17.88 - 6 银行理财产品 7,000 7,000 42.38 - 7 银行理财产品 10,000 10,000 55.99 - 8 银行理财产品 10,000 10,000 93.97 - 9 银行理财产品 10,000 10,000 183.48 - 10 银行理财产品 7,000 7,000 119.10 - 11 银行理财产品 5,000 5,000 86.79 - 12 银行理财产品 9,500 - - 9,500 13 银行理财产品 32,500 - - 32,500 14 银行理财产品 10,000 10,000 87.56 - 15 银行理财产品 10,000 - - 10,000 16 银行理财产品 2,500 2500 23.12 - 17 银行理财产品 5,000 - - 5,000 18 券商理财产品 10,000 - - 10,000 19 银行理财产品 6,000 6,000 10.36 - 20 券商理财产品 5,000 - - 5,000 21 券商理财产品 5,000 - - 5,000 22 银行理财产品 4,000 - - 4,000 23 银行理财产品 2,500 - - 2,500 24 银行理财产品 7,000 - - 7,000 25 券商理财产品 7,500 - - 7,500 合计 208,500 110,500 1,388.69 98,000 最近12个月内单日最高投入金额 109,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 29.84 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.36 目前已使用的理财额度 98,000 尚未使用的理财额度 37,000 总理财额度 135,000 宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会 2022 年 6 月 22 日