证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2022-057 债券代码:113635 债券简称:升 21 转债 宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”或“旭升股份”) 于 2022 年 1 月 4 日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议, 审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 9.5 亿元(含 9.5 亿元)的暂时闲置可 转换公司债券募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-002)。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司于 2022 年 1 月 20 日通过平安银行宁波北仑支行申购了对公结构性存 款,上述认购使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 10,000 万元,具体 内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发 布的《旭升股份关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 》 (2022-009)。 序 金额 理财 理财 受托人 产品名称 收益类型 预期年化收益 号 (万元) 起始日 终止日 平安银行对公 结构性存款 平安银行宁波 保本保最 1 (100%保本 10,000 2022.01.21 2022.07.20 0.50%或 3.25% 北仑支行 低收益 挂钩指数)产 品 近日,公司到期赎回上述理财产品,收回本金 10,000 万元,获得理财收益 24.66 万元,与预期收益不存在重大差异。 二、截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况 单位:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 10,000 10,000 93.97 - 2 银行理财产品 10,000 10,000 183.48 3 银行理财产品 10,000 10,000 55.99 - 4 银行理财产品 7,000 7,000 119.10 - 5 银行理财产品 5,000 5,000 86.79 - 6 银行理财产品 9,500 9,500 165.38 - 7 银行理财产品 32,500 - - 32,500 8 银行理财产品 10,000 10,000 87.56 - 9 银行理财产品 10,000 10,000 24.66 10 银行理财产品 2,500 2500 23.12 - 11 银行理财产品 5,000 - - 5,000 12 券商理财产品 10,000 - - 10,000 13 银行理财产品 6,000 6,000 10.36 - 14 券商理财产品 5,000 - - 5,000 15 券商理财产品 5,000 - - 5,000 16 银行理财产品 4,000 4,000 31.50 - 17 银行理财产品 2,500 - - 2,500 18 银行理财产品 7,000 7000 48.90 - 19 券商理财产品 7,500 - - 7,500 20 银行理财产品 4,000 - - 4,000 21 银行理财产品 5,000 - - 5,000 22 银行理财产品 3,000 - - 3,000 23 银行理财产品 1,300 - - 1,300 24 银行理财产品 3,000 - - 3,000 25 银行理财产品 8,200 - - 8,200 合计 183,000 91,000 930.81 92,000 最近12个月内单日最高投入金额 109,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 29.84 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.25 目前已使用的理财额度 92,000 尚未使用的理财额度 23,000 总理财额度 115,000 宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会 2022 年 7 月 22 日