证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2022-104 宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”或“旭升股份”)于 2022 年 1 月 4 日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议, 审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 9.5 亿元(含 9.5 亿元)的暂时 闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详 见公司于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 指定媒体的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理 的公告》(公告编号:2022-002)。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司于 2022 年 1 月 21 日通过杭州银行宁波北仑支行申购了对公结构性存 款,上述认购使用可转换公司债券募集资金人民币 5,000 万元;于 2022 年 1 月 27 日通过民生证券股份有限公司申购了固定收益凭证,上述认购使用可转换公 司债券募集资金人民币 10,000 万元。 具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 1 月 27 日在上海证券交易 所网站及指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产 品的公告》(2022-009)、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》 (2022-100)。 序 收益类 金额 理财 理财 预期年化收 受托人 产品名称 号 型 (万 起始日 终止日 益 元) 杭州银行“添利宝” 保本保 杭州银行宁 1.8%或 3.6% 1 结构性存款产品 最低收 5,000 2022.1.24 2022.10.21 波北仑支行 或 3.8% (TLBB20220414) 益型 保本固 民生证券股 民享 270 天 220127 2 定收益 10,000 2022.1.27 2022.10.24 3.90% 份有限公司 专享固定收益凭证 型 近日,公司到期赎回上述理财产品,其中收回产品一本金 5,000 万元,获得 理财收益 66.58 万元;其中收回产品二本金 10,000 万元,获得理财收益 288.49 万元,与预期收益不存在重大差异。 二、截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况 单位:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 5,000 5,000 86.79 - 2 银行理财产品 9,500 9,500 165.38 - 3 银行理财产品 32,500 32,500 170.65 - 4 银行理财产品 10,000 10,000 87.56 - 5 银行理财产品 10,000 10,000 24.66 - 6 银行理财产品 2,500 2,500 23.12 - 7 银行理财产品 5,000 5,000 66.58 - 8 券商理财产品 10,000 10,000 288.49 - 9 银行理财产品 6,000 6,000 10.36 - 10 券商理财产品 5,000 - - 5,000 11 券商理财产品 5,000 - - 5,000 12 银行理财产品 4,000 4,000 31.50 - 13 银行理财产品 2,500 - - 2,500 14 银行理财产品 7,000 7,000 48.90 - 15 券商理财产品 7,500 - - 7,500 16 银行理财产品 4,000 - - 4,000 17 银行理财产品 5,000 - - 5,000 18 银行理财产品 3,000 - - 3,000 19 银行理财产品 1,300 1,300 11.55 - 20 银行理财产品 3,000 - - 3,000 21 银行理财产品 8,200 8,200 72.86 - 22 银行理财产品 32,500 - - 32,500 23 银行理财产品 8,200 - - 8,200 合计 186,700 111,000 1,088.40 75,700 最近12个月内单日最高投入金额 92,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 25.19 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.63 目前已使用的理财额度 75,700 尚未使用的理财额度 39,300 总理财额度 115,000 宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日