股票代码：603305 股票简称：旭升集团 公告编号：2023-020
宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二三年三月
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由
公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投
资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，
任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及
上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。
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目录
释义................................................................................................................................ 4
一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明............ 5
二、本次发行概况........................................................................................................ 5
三、财务会计信息及管理层讨论与分析.................................................................. 13
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途.............................................. 23
五、公司的利润分配政策及利润分配情况.............................................................. 24
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明.................................................. 28
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明.............................. 29
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释义
除非另有说明，本预案的下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、
指 宁波旭升集团股份有限公司
旭升集团
本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券
可转债 指 可转换公司债券
《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
预案、本预案 指
司债券预案》
董事会 指 宁波旭升集团股份有限公司董事会
股东大会 指 宁波旭升集团股份有限公司股东大会
公司章程 指 宁波旭升集团股份有限公司章程
可转换公司债券募集说 《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
指
明书/募集说明书 司债券募集说明书》
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度
2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31
报告期各期末 指
日
报告期末 指 2022 年 12 月 31 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
说明：本预案中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据预案中所列示的相关单项数据直
接相加之和在尾数上略有差异。
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一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说
明
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认
真审查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对
象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条
件。
二、本次发行概况
（一）本次发行的证券类型
本次发行的证券类型为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来转换
的公司股票将在上海证券交易所主板上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币 280,000.00 万元（含 280,000.00 万元），
具体发行规模由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内
确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（四）募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
（五）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保
荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定
的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（六）债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。
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（七）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况
和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止。
（九）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）可转债债券持有人的权利
①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《宁波旭升集团股份有限公司章程》的规定转让、
赠与或质押其所持有的本次可转债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
⑦依照法律、法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使
表决权；
⑧法律、法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转债债券持有人的义务
①遵守公司本次发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前
偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
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2、债券持有人会议的召开情形
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会
议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转债本息；
（3）公司减资（因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权
益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变
化，需要决定或者授权采取相应措施；
（4）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（5）保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变
化；
（6）拟修改本次可转债债券持有人会议规则；
（7）拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；
（8）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不
确定性；
（9）公司提出债务重组方案的；
（10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（11）根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规
则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）受托管理人提议；
（3）单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的
债券持有人书面提议；
（4）法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
（十）转股价格调整的原则及方式
1、初始转股价格的确定
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日
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公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事
会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办
法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股
申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
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量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
3、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交
易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登
记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，
具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与
保荐人（主承销商）协商确定。
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2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期
转股价格的 130%（含 130%）；
②本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有
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人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被证券监督管理部门认定为改变募
集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有
的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参
见第十一条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足
后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不
实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十三）还本付息期限、方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
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（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十四）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P
为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当
日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息
（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。
（十五）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优
先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况
确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机
构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，
余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与
保荐人（主承销商）协商确定。
（十七）评级情况
评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。
（十八）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
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（十九）本次募集资金用途
公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 280,000.00 万元
（含 280,000.00 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 新能源汽车动力总成项目 136,601.36 126,000.00
2 轻量化汽车关键零部件项目 69,653.01 64,000.00
3 汽车轻量化结构件绿色制造项目 34,706.26 34,000.00
4 补充流动资金 56,000.00 56,000.00
合计 296,960.63 280,000.00
注：轻量化汽车关键零部件项目备案金额为 10,715.85 万美元，按美元兑人民币汇率 6.5 计
算约合人民币 69,653.01 万元；汽车轻量化结构件绿色制造项目备案金额为 5,339.42 万美
元，按美元兑人民币汇率 6.5 计算约合人民币 34,706.26 万元。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进
度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。
（二十）本次可转债方案的有效期
本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报告经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为中汇会审[2021]0902 号、中汇会审
[2022]0981 号及中汇会审[2023]0583 号的标准无保留意见的审计报告。
下文中报告期指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度。
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（一）最近三年财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动资产：
货币资金 232,718.76 207,943.59 68,826.30
交易性金融资产 6,098.38 52,265.18 76,836.17
应收票据 - - -
应收账款 126,835.30 96,989.71 42,177.43
应收款项融资 219.93 3,563.59 2,566.83
预付款项 1,212.93 2,274.54 1,195.79
其他应收款 615.94 1,533.81 1,858.98
存货 134,434.59 92,043.84 43,446.86
其他流动资产 3,636.29 9,859.93 1,942.69
流动资产合计 505,772.12 466,474.19 238,851.04
非流动资产：
固定资产 292,307.44 179,728.24 98,829.80
在建工程 106,171.61 125,121.51 87,018.64
无形资产 45,501.42 36,102.09 26,834.10
长期待摊费用 141.97 156.43 22.03
其他非流动资产 12,475.82 10,195.48 7,649.41
非流动资产合计 456,598.27 351,303.75 220,353.97
资产总计 962,370.39 817,777.95 459,205.01
流动负债：
短期借款 107,103.92 73,535.93 10,008.61
交易性金融负债 892.73 - -
应付票据 85,914.55 91,842.13 38,178.16
应付账款 94,026.99 86,174.83 51,398.52
合同负债 8,032.10 11,438.52 9,113.84
应付职工薪酬 8,659.27 6,018.19 4,254.40
应交税费 2,650.80 2,658.05 3,240.18
其他应付款 1,315.97 184.74 354.97
其中：应付利息 - - -
一年内到期的非流
62.03 56.94 -
动负债
其他流动负债 832.24 1,578.82 1,183.52
流动负债合计 309,490.59 273,488.16 117,732.21
非流动负债：
长期借款 70,000.00 40,000.00 -
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项目 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
应付债券 - 127,001.43 -
递延收益 10,874.57 8,944.75 6,922.44
递延所得税负债 9,532.12 2,673.61 1,852.57
非流动负债合计 90,406.69 178,619.79 8,775.01
负债合计 399,897.28 452,107.95 126,507.22
所有者权益：
股本 66,658.21 44,703.85 44,703.85
其他权益工具 - 6,852.69 -
资本公积 296,095.68 180,910.73 180,910.73
其他综合收益 -3.60 -4.70 14.06
专项储备 3,494.44 2,612.70 2,976.07
盈余公积 24,457.37 17,560.91 13,328.78
未分配利润 170,551.07 112,686.67 90,348.60
归属于母公司所有
561,253.16 365,322.85 332,282.09
者权益合计
少数股东权益 1,219.94 347.15 415.69
所有者权益合计 562,473.10 365,670.00 332,697.79
负债和所有者权益总计 962,370.39 817,777.95 459,205.01
2、合并利润表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 445,371.06 302,337.07 162,750.27
其中：营业收入 445,371.06 302,337.07 162,750.27
二、营业总成本 367,676.51 255,260.72 126,052.20
其中：营业成本 338,880.05 229,586.27 109,255.82
税金及附加 1,382.21 778.39 776.87
销售费用 2,483.51 2,132.65 1,233.81
管理费用 8,934.10 7,625.84 6,995.00
研发费用 17,307.76 12,927.36 5,758.98
财务费用 -1,311.13 2,210.23 2,031.70
其中：利息费用 7,228.54 1,267.40 663.04
利息收入 1,420.59 706.86 812.49
加：其他收益 1,678.33 1,834.21 1,884.41
投资收益（损失以
3,146.49 1,280.87 894.45
“-”号填列）
公允价值变动收益
-754.54 265.18 836.17
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损
-1,618.43 -2,926.17 -1,263.28
失以“-”号填列）
15
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
资产减值损失（损
-1,715.58 -840.48 -319.56
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
7.01 -13.88 20.01
失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
78,437.85 46,676.07 38,750.28
“-”号填列）
加：营业外收入 1.81 33.25 25.92
减：营业外支出 190.88 189.27 75.06
四、利润总额（亏损总
78,248.77 46,520.06 38,701.14
额以“-”号填列）
减：所得税费用 8,230.43 5,266.14 5,423.72
五、净利润（净亏损以
70,018.34 41,253.92 33,277.41
“-”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润 70,018.34 41,253.92 33,277.41
2.终止经营净利润 - - -
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司所有者
70,125.32 41,322.47 33,281.72
的净利润
2.少数股东损益 -106.97 -68.55 -4.31
六、其他综合收益的税
1.10 -18.76 3.55
后净额
七、综合收益总额 70,019.44 41,235.16 33,280.96
归属于母公司所有者的
70,126.42 41,303.71 33,285.27
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-106.97 -68.55 -4.31
收益总额
八、每股收益（元）
（一）基本每股收益 1.10 0.66 0.55
（二）稀释每股收益 1.10 0.66 0.55
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳
439,885.56 260,226.31 145,944.56
务收到的现金
收到的税费返还 23,828.84 15,234.19 10,285.08
收到其他与经营活
5,552.20 4,772.86 5,588.06
动有关的现金
经营活动现金流入小计 469,266.60 280,233.36 161,817.70
16
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
购买商品、接受劳
366,313.91 194,140.67 83,283.34
务支付的现金
支付给职工以及为
52,607.16 33,797.73 21,068.71
职工支付的现金
支付的各项税费 2,847.78 5,876.37 4,310.48
支付其他与经营活
9,960.85 8,615.54 4,749.53
动有关的现金
经营活动现金流出小计 431,729.71 242,430.30 113,412.05
经营活动产生的现金流
37,536.90 37,803.06 48,405.65
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现
275,700.00 175,600.00 70,000.00
金
取得投资收益收到
3,411.67 2,117.03 894.45
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期资产 39.46 31.10 53.20
收回的现金净额
收到其他与投资活
1,092.20 1,426.51 465.03
动有关的现金
投资活动现金流入小计 280,243.33 179,174.65 71,412.68
购建固定资产、无
形资产和其他长期资产 126,163.88 144,635.73 54,208.51
支付的现金
投资支付的现金 229,700.00 151,600.00 146,000.00
支付其他与投资活
- 2,047.00 -
动有关的现金
投资活动现金流出小计 355,863.88 298,282.73 200,208.51
投资活动产生的现金流
-75,620.55 -119,108.08 -128,795.82
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现
1,140.00 - 104,171.96
金
取得借款收到的现
105,000.00 173,726.42 34,373.88
金
收到其他与筹资活
126,402.93 73,184.54 9,383.28
动有关的现金
筹资活动现金流入小计 232,542.93 246,910.96 147,929.11
偿还债务支付的现
65,428.02 10,000.00 24,625.08
金
分配股利、利润或
6,896.02 14,998.55 183.30
偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活
100,513.07 29,085.77 9,616.23
动有关的现金
17
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
筹资活动现金流出小计 172,837.11 54,084.32 34,424.60
筹资活动产生的现金流
59,705.81 192,826.64 113,504.51
量净额
四、汇率变动对现金及
5,542.23 -1,181.23 -1,087.17
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
27,164.38 110,340.39 32,027.16
净增加额
加：期初现金及现
178,904.87 68,564.49 36,537.33
金等价物余额
六、期末现金及现金等
206,069.25 178,904.87 68,564.49
价物余额
（二）报告期内合并报表范围变化情况
1、2022 年度合并财务报表范围变化情况
公司 2022 年度合并范围未发生变化。
2、2021 年度合并财务报表范围变化情况
公司名称 变动方向 取得方式或处置方式
旭升汽车精密技术（湖州）有限公司 增加 新设全资子公司
Xusheng America Auto Technology Co.,Ltd 减少 注销全资子公司
3、2020 年度合并财务报表范围变化情况
公司名称 变动方向 取得方式或处置方式
宁波和升铝瓶技术有限公司 增加 新设控股子公司
（三）公司主要财务指标
1、公司报告期内主要财务指标
项目 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动比率（倍） 1.63 1.71 2.03
速动比率（倍） 1.20 1.37 1.66
资产负债率（合并） 41.55% 55.28% 27.55%
资产负债率（母公司） 40.74% 54.93% 27.83%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次/年） 3.98 4.34 5.38
存货周转率（次/年） 2.99 3.39 2.98
总资产周转率（次/年） 0.50 0.47 0.46
每股经营活动现金净流量（元/
0.56 0.85 1.08
股）
注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；（3）
18
资产负债率=负债总额/资产总额；（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；
（5）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；（6）总资产周转率=营业收入/平均资产总
额；（7）每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数。
2、公司最近三年的净资产收益率和每股收益
加权平均净 基本每股收 稀释每股收
期间 项目
资产收益率 益（元） 益（元）
归属于公司普通股股东的净利润 16.31% 1.10 1.10
2022 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
15.22% 1.03 1.03
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 12.09% 0.66 0.66
2021 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
11.29% 0.62 0.62
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 12.53% 0.55 0.55
2020 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
11.39% 0.50 0.50
普通股股东的净利润
（四）管理层讨论与分析
1、资产构成情况分析
报告期各期末，公司资产构成情况如下：
单位：万元
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产：
货币资金 232,718.76 24.18% 207,943.59 25.43% 68,826.30 14.99%
交易性金融资产 6,098.38 0.63% 52,265.18 6.39% 76,836.17 16.73%
应收票据 - - - - - -
应收账款 126,835.30 13.18% 96,989.71 11.86% 42,177.43 9.18%
应收款项融资 219.93 0.02% 3,563.59 0.44% 2,566.83 0.56%
预付款项 1,212.93 0.13% 2,274.54 0.28% 1,195.79 0.26%
其他应收款 615.94 0.06% 1,533.81 0.19% 1,858.98 0.40%
存货 134,434.59 13.97% 92,043.84 11.26% 43,446.86 9.46%
其他流动资产 3,636.29 0.38% 9,859.93 1.21% 1,942.69 0.42%
流动资产合计 505,772.12 52.55% 466,474.19 57.04% 238,851.04 52.01%
非流动资产：
固定资产 292,307.44 30.37% 179,728.24 21.98% 98,829.80 21.52%
在建工程 106,171.61 11.03% 125,121.51 15.30% 87,018.64 18.95%
无形资产 45,501.42 4.73% 36,102.09 4.41% 26,834.10 5.84%
19
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
长期待摊费用 141.97 0.01% 156.43 0.02% 22.03 0.00%
其他非流动资产 12,475.82 1.30% 10,195.48 1.25% 7,649.41 1.67%
非流动资产合计 456,598.27 47.45% 351,303.75 42.96% 220,353.97 47.99%
资产总计 962,370.39 100.00% 817,777.95 100.00% 459,205.01 100.00%
报告期各期末，公司总资产分别为 459,205.01 万元、817,777.95 万元和
962,370.39 万元，呈逐期增长趋势，与公司经营规模增长相匹配。
报告期各期末，公司流动资产分别为 238,851.04 万元、466,474.19 万元和
505,772.12 万元，占资产总额的比例分别为 52.01%、57.04%和 52.55%；公司非
流动资产分别为 220,353.97 万元、351,303.75 万元和 456,598.27 万元，占资产总
额的比例分别为 47.99%、42.96%和 47.45%。
2021 年末，公司流动资产占资产总额比例较去年上升 5.03 个百分点，主要
系 2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额 133,581.89 万元
尚未使用完毕，流动资产占比上升。
2022 年末，公司流动资产占资产总额比例较去年下降 4.49 个百分点，主要
系公司 2021 年发行可转换公司债券募集资金在 2022 年陆续投入募集资金投资
项目所致。
2、负债结构情况分析
报告期各期末，公司负债结构情况如下：
单位：万元
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债：
短期借款 107,103.92 26.78% 73,535.93 16.27% 10,008.61 7.91%
交易性金融负债 892.73 0.22% - - - -
应付票据 85,914.55 21.48% 91,842.13 20.31% 38,178.16 30.18%
应付账款 94,026.99 23.51% 86,174.83 19.06% 51,398.52 40.63%
合同负债 8,032.10 2.01% 11,438.52 2.53% 9,113.84 7.20%
应付职工薪酬 8,659.27 2.17% 6,018.19 1.33% 4,254.40 3.36%
应交税费 2,650.80 0.66% 2,658.05 0.59% 3,240.18 2.56%
20
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他应付款 1,315.97 0.33% 184.74 0.04% 354.97 0.28%
一年内到期的非
62.03 0.02% 56.94 0.01% -
流动负债
其他流动负债 832.24 0.21% 1,578.82 0.35% 1,183.52 0.94%
流动负债合计 309,490.59 77.39% 273,488.16 60.49% 117,732.21 93.06%
非流动负债：
长期借款 70,000.00 17.50% 40,000.00 8.85% - -
应付债券 - - 127,001.43 28.09% - -
递延收益 10,874.57 2.72% 8,944.75 1.98% 6,922.44 5.47%
递延所得税负债 9,532.12 2.38% 2,673.61 0.59% 1,852.57 1.46%
非流动负债合计 90,406.69 22.61% 178,619.79 39.51% 8,775.01 6.94%
负债合计 399,897.28 100.00% 452,107.95 100.00% 126,507.22 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为 126,507.22 万元、452,107.95 万元和
399,897.28 万元，与公司经营规模相匹配。
报告期各期末，公司流动负债分别为 117,732.21 万元、273,488.16 万元和
309,490.59 万元，占负债总额比例分别为 93.06%、60.49%和 77.39%。公司非流
动负债分别为 8,775.01 万元、178,619.79 万元和 90,406.69 万元，占负债总额比
例分别为 6.94%、39.51%和 22.61%。
2021 年末，公司流动负债占负债总额比例较去年下降 32.57 个百分点，公司
非流动负债占负债总额比例较去年上升 32.57 个百分点，主要系当年公司发行可
转换公司债券募集资金，年末应付债券余额大幅增长所致。
2022 年末，公司流动负债占负债总额比例较去年上升 16.90 个百分点，公司
非流动负债占负债总额比例较去年下降 16.90 个百分点，主要系公司发行的可转
债大量转股且剩余少量已赎回，因而 2022 年末无应付债券余额。
3、偿债能力分析
项目 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动比率（倍） 1.63 1.71 2.03
速动比率（倍） 1.20 1.37 1.66
资产负债率（合并） 41.55% 55.28% 27.55%
资产负债率（母公司） 40.74% 54.93% 27.83%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
21
息税折旧摊销前利润（万元） 107,714.05 60,202.18 49,586.38
利息保障倍数（倍） 11.82 37.70 59.37
注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；（3）
资产负债率=负债总额/资产总额；（4）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产
折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；（5）利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利
息支出）/财务费用中的利息支出。
报告期各期，公司流动比率分别为 2.03、1.71 和 1.63，速动比率分别为 1.66、
1.37 和 1.20，资产流动性良好。报告期内，公司流动比率和速动比率有所波动，
主要是受公司前次可转债募集资金到账、使用、赎回或转股的影响，而呈现波动。
报告期各期，公司合并资产负债率分别为 27.55%、55.28%和 41.55%，资产
负债率保持在合理水平。2021 年末公司合并资产负债率为 55.28%，较上年末有
一定幅度的增长，主要系当年公司发行可转换公司债券，期末应付债券余额较高
导致负债规模整体较大所致。2022 年末公司合并负债率为 41.55%，较上年末有
所下降，主要系公司前次可转债在 2022 年已全部赎回或转股，年末无应付债券
余额所致。
报告期各期，公司息税折旧摊销前利润分别为 49,586.38 万元、60,202.18 万
元和 107,714.05 万元，利息保障倍数分别为 59.37、37.70 和 11.82 倍，偿债能力
较强。
4、营运能力分析
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次/年） 3.98 4.34 5.38
存货周转率（次/年） 2.99 3.39 2.98
总资产周转率（次/年） 0.50 0.47 0.46
注：（1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；（2）存货周转率=营业成本/
存货平均账面价值；（3）总资产周转率=营业收入/平均资产总额。
报告期内，公司应收账款周转率分别为 5.38、4.34 和 3.98，存货周转率分别
为 2.98、3.39 和 2.99，均维持在较好水平，应收账款回收状况较好，存货营运效
率良好，具有较强的营运能力。总资产周转率分别为 0.46、0.47 和 0.50，较为稳
定。
22
5、盈利能力分析
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 445,371.06 302,337.07 162,750.27
营业成本 338,880.05 229,586.27 109,255.82
营业利润 78,437.85 46,676.07 38,750.28
利润总额 78,248.77 46,520.06 38,701.14
净利润 70,018.34 41,253.92 33,277.41
归属于母公司股东的净利
70,125.32 41,322.47 33,281.72
润
报告期内， 公司营业 收入分别为 162,750.27 万元、302,337.07 万元和
445,371.06 万元，公司营业收入整体呈上升趋势，业务发展趋势较好。
报告期内，公司净利润分别为 33,277.41 万元、41,253.92 万元和 70,018.34 万
元，归属于母公司股东的净利润分别为 33,281.72 万元、41,322.47 万元和 70,125.32
万元，盈利能力较好。公司净利润总体增长较快，主要是受益于公司下游客户需
求的增长、公司产能的及时跟进，收入规模增加较多，盈利规模大幅增加。
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途
公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 280,000.00 万元
（含 280,000.00 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 新能源汽车动力总成项目 136,601.36 126,000.00
2 轻量化汽车关键零部件项目 69,653.01 64,000.00
3 汽车轻量化结构件绿色制造项目 34,706.26 34,000.00
4 补充流动资金 56,000.00 56,000.00
合计 296,960.63 280,000.00
注：轻量化汽车关键零部件项目备案金额为 10,715.85 万美元，按美元兑人民币汇率 6.5 计
算约合人民币 69,653.01 万元；汽车轻量化结构件绿色制造项目备案金额为 5,339.42 万美
元，按美元兑人民币汇率 6.5 计算约合人民币 34,706.26 万元。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
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在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进
度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。
募集资金投资项目具体情况详见《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
五、公司的利润分配政策及利润分配情况
（一）利润分配政策
根据《公司法》及现行《公司章程》等规定，本公司的股利分配政策如下：
1、股利分配的原则
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报，为兼顾公司的可持续发展。
2、股利分配基本条款
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司该年度或半年度实现
的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金
流充沛，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来 12 个月内无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。在符合现金分红条
件的情况下应当优先采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润应当
不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司应充分考虑和听取公司股东（特别
是公众投资者）、独立董事和监事的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政
策，坚持现金分红为主这一基本原则，在每年现金分红比例保持稳定的基础上，
由董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的
现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
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（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项进行利润分
配。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情况之一：（1）公司未来十二个月
内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净
资产的 10%且超过 5,000 万元，但募集资金投资项目除外；（2）公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或偿还债务累计支出达到或超过公司最
近一期经审计总资产的 30%。
3、股利分配的具体形式和标准
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在确保足额现金股利分配并且
已经充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素的前提下，公
司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会
审议通过后，提交股东大会审议决定。
公司派发股票股利、资本公积转增股本的，应当遵守法律及法规、《企业会
计准则》、上海证券交易所相关规定及《公司章程》等，其股份送转比例应当与
业绩增长相匹配。公司派发现金分红同时派发股票股利的，应当结合公司发展阶
段、成长性、每股净资产的摊薄和重大资金支出安排等因素，说明派发现金红利
在该次利润分配中所占比例及其合理性。
现金分红在该次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利
之和。
4、股利分配的程序
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批
准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
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董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的
投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。董事会在决策和
形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事
意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确
意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决等），充分听
取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席
股东大会的股东或股东代理人以过半数的表决权通过。
公司年度盈利，管理层、董事会未提出拟定现金分红预案的，管理层需就此
向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司
的用途和预计收益情况，并由独立董事发表独立意见并在审议通过年度报告的董
事会公告中详细公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事
会向股东大会做出情况说明。股东可以选择现场、网络或其他表决方式行使表决
权。
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政
策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应
信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。
公司每年利润分配预案由公司管理层和公司董事会根据《公司章程》有关规
定、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后
提交股东大会批准。公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利
润为依据。
股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题。
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如公司当年盈利且满足现金分红条件，但是董事会未按照既定利润分配政策
向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资
金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
5、股利分配政策的调整
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需
调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律
法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独
立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出
席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式
以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可
以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（二）最近三年公司现金分红及未分配利润的使用情况
1、最近三年利润分配方案
（1）2020 年度利润分配方案
2021 年 4 月 12 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年
度利润分配预案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 447,038,482
股为基数，每股派发现金红利 0.33 元（含税），共计派发现金红利 147,522,699.06
元。
（2）2021 年度利润分配方案
2022 年 4 月 12 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年
度利润分配预案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 447,038,482
股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 53,644,617.84
元，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股，本次转增后公
司总股本变更为 625,853,875 股。
（3）2022 年度利润分配方案
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2023 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本
666,582,095 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利
79,989,851.40 元，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股，
本次转增后公司总股本变更为 933,214,933 股。
公司 2022 年利润分配方案尚需股东大会审议通过后实施。
2、最近三年现金分红情况
公司最近三年现金分红情况如下：
单位：万元
现金分红占合并报表中
分红年度合并报表中归属
年度 现金分红金额 归属于上市公司股东的
于上市公司股东的净利润
净利润的比率
2022年 7,998.99 70,125.32 11.41%
2021年 5,364.46 41,322.47 12.98%
2020年 14,752.27 33,281.72 44.33%
最近三年累计现金分红合计 28,115.72
最近三年实现的年均可分配利润 48,243.17
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润
58.28%
的比例
公司最近三年利润分配符合《公司章程》的规定。
3、最近三年未分配利润使用安排情况
最近三年，公司未分配利润除了用于提取法定盈余公积金和利润分配外，其
余部分留存用于日常生产经营，补充公司流动资金。公司将努力扩大现有业务规
模，积极拓展新的项目，促进持续发展，最终实现股东利益最大化。
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明
根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金
[2016]141 号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财
金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统
等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生
可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。
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七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再
融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案
被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定
是否实施其他再融资计划”。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日
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