2015 年第三季度报告
公司代码：603311 公司简称：金海环境
浙江金海环境技术股份有限公司
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人张淑兰及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 806,375,964.88 569,573,383.51 41.58%
归属于上市公司 579,794,005.89 288,013,476.58 101.31%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 35,890,193.01 66,763,099.16 -46.24%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 315,782,192.32 299,539,929.55 5.42%
归属于上市公司 41,529,547.41 39,586,452.01 4.91%
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股东的净利润
归属于上市公司 42,207,469.95 38,043,170.23 10.95%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
-加权平均净资 9.74% 14.8% 减少 5.06 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.22 0.25 -12%
（元/股）
稀释每股收益 0.22 0.25 -12%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -108,436.54 35,117.75 主要是固定资产处理损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 946,235.80 1,249,768.80 主要是政府补助
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -1,125,771.40 -2,090,279.15 主要是捐助支出
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -10,788.97 -193.78
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益定义的损益项目
所得税影响额 54,842.34 127,663.84
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -243,918.77 -677,922.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,199
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
汇投控股集团有限公司 106,471,817 50.7 106,471,817 无 境内非国有法人
浙江诸暨三三投资有限 10,521,919 5.01 10,521,919 无 境内非国有法人
公司
浙江正茂创业投资有限 7,500,000 3.57 7,500,000 未知 境内非国有法人
公司
深圳市领修创业投资企 6,000,000 2.86 6,000,000 未知 境内非国有法人
业（有限合伙）
北京太合龙翔投资有限 6,000,000 2.86 6,000,000 未知 境内非国有法人
责任公司
沈岚 4,475,000 2.13 4,475,000 未知 境内自然人
毛顺友 3,150,000 1.5 3,150,000 未知 境内自然人
黄静芳 3,000,000 1.43 3,000,000 未知 境内自然人
杨金方 3,000,000 1.43 3,000,000 未知 境内自然人
四川信托有限公司—睿 1,665,200 0.79 0 未知 未知
进 5 号证券投资集合资
金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
四川信托有限公司－睿进 5 号证券 1,665,200 人民币普通股 1,665,200
投资集合资金信托计划
北京中油高盛环保技术有限公司 1,049,900 人民币普通股 1,049,900
何增茂 595,060 人民币普通股 595,060
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陈乒邦 413,000 人民币普通股 413,000
陈革平 354,800 人民币普通股 354,800
骆申涛 216,400 人民币普通股 216,400
陈立 215,000 人民币普通股 215,000
张秋英 199,900 人民币普通股 199,900
刘一宁 192,213 人民币普通股 192,213
赵俭华 190,000 人民币普通股 190,000
上述股东关联关系或一致行动的说 股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控
明 股企业。除上述关联关系之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
会计报表科目 期初金额 期末金额 增减额 说明
主要系 5 月份 IPO 发行股份收
货币资金 106,331,540.00 319,801,215.20
213,469,675.20 到募集资金所致
主要系减少银行承兑票据贴现
应收票据 25,511,014.10 31,614,380.84
6,103,366.74 所致
应收账款 109,832,496.44 113,097,448.37 主要系营业规模增加所致
3,264,951.93
预付款项 1,229,791.93 6,131,921.82 主要系预付原料款所致
4,902,129.89
存货 80,080,191.60 85,276,404.01 主要系营业规模增加所致
5,196,212.41
短期借款 213,500,000.00 137,500,000.00 -76,000,000.00 主要系归还银行借款所致
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应付账款 46,642,563.59 35,312,428.21 主要系增加供应商付款所致
-11,330,135.38
长期借款 3,981,623.29 主要系归还银行借款所致
-3,981,623.29
营业收入 315,782,192.32 299,539,929.55 主要系营业规模增加所致
-16,242,262.77
销售费用 19,785,937.71 18,578,884.24 主要是收入增加所致
-1,207,053.47
管理费用 32,630,342.05 29,772,247.33 主要是研发投入增加所致
-2,858,094.72
财务费用 5,891,363.79 9,571,776.46 主要是利息支出减少所致
3,680,412.67
营业外支出 2,207,756.18 197,318.56 主要系本期增加捐赠所致
-2,010,437.62
经营活动产生
主要系本期减少银行承兑票据
的现金流量净 35,890,193.01 66,763,099.16
30,872,906.15 贴现所致
额
主要系 5 月份 IPO 发行股份收
吸收投资收到
305,545,250.00 到募集资金及子公司吸收投资
的现金 -305,545,250.00
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺时间及期 是否有履行 是否及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
限 期限 严格履行
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该
公司直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股
份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
控股股东、实际 上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
与首次公开发行相 约定的股份锁
股份限售 控制人丁宏广、 价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁 是 是
关的承诺 定期内有效
丁梅英 定期限自动延长 6 个月；如公司发生派发股利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价作相应调整。在公司
担任董事、高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过所持有的公
司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；
本人作为公司的实际控制人，在持有公司股份或在本人担任公司董 担任公司董、监
控股股东、实际
与首次公开发行相 事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总 事、高级管理人
股份限售 控制人丁宏 是 是
关的承诺 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本人 员期间至离职
广
不因职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。 半年后
公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公
司最近一期公开披露财务报告每股净资产时，则公司及其控股股东、
与首次公开发行相 公司上市之日
其他 公司 公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：公 是 是
关的承诺 起三年内
司回购公司股票、控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票
等（独立董事除外）。
股份锁定期满后两年内，在不影响控股地位的前提下，根据经营需要 约定的股份锁
与首次公开发行相
其他 控股股东 每年减持不超过减持前所持股份总数的 15%，且减持价格（如自公司 定期内届满后 是 是
关的承诺
首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项 两年内有效
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 319,801,215.20 106,331,540
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,614,380.84 25,511,014.10
应收账款 113,097,448.37 109,832,496.44
预付款项 6,131,921.82 1,229,791.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,368,005.92 6,630,832.17
买入返售金融资产
存货 85,276,404.01 80,080,191.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 943,500
其他流动资产 981,621.93 891,731.99
流动资产合计 563,270,998.09 331,451,098.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 116,207,431.07 122,823,414.47
在建工程 43,198,137.67 34,454,904.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,074,126.19 76,119,895.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,106,297.84 2,098,684.39
递延所得税资产 1,239,941.33 1,249,899.41
其他非流动资产 5,279,032.69 1,375,486.14
非流动资产合计 243,104,966.79 238,122,285.28
资产总计 806,375,964.88 569,573,383.51
流动负债：
短期借款 137,500,000 213,500,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,800,080
应付账款 35,312,428.21 46,642,563.59
预收款项 1,287,765.73 810,315.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,245,569 6,591,618.83
应交税费 5,314,162.55 3,375,958.71
应付利息 364,519.51 704,757.97
应付股利
其他应付款 582,595.18 884,576.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,291,546.45
其他流动负债 69,066.01 69,066.01
流动负债合计 187,476,186.19 273,870,403
非流动负债：
长期借款 3,981,623.29
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,619,331.15 3,707,880.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,619,331.15 7,689,503.93
负债合计 191,095,517.34 281,559,906.93
所有者权益
股本 210,000,000 157,500,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 209,821,317.79
减：库存股
其他综合收益 -10,796,828.15 -6,601,492.26
专项储备
盈余公积 11,267,770.51 8,258,620.26
一般风险准备
未分配利润 159,501,745.74 128,856,348.58
归属于母公司所有者权益合计 579,794,005.89 288,013,476.58
少数股东权益 35,486,441.65
所有者权益合计 615,280,447.54 288,013,476.58
负债和所有者权益总计 806,375,964.88 569,573,383.51
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 253,162,593.34 73,827,874.12
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,715,520.37 24,328,139.71
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2015 年第三季度报告
应收账款 93,943,022.76 87,985,134.23
预付款项 3,914,587.66 708,880.36
应收利息
应收股利
其他应收款 16,699,969.44 53,862,827.53
存货 57,045,929.59 56,993,990.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 535,191.05 671,099.30
流动资产合计 455,016,814.21 298,377,945.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,776,499.35 78,776,499.35
投资性房地产
固定资产 66,784,660.72 70,676,405.76
在建工程 33,565,674.52 25,159,333.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,492,652.70 45,125,334.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,730,200.15 485,045.36
递延所得税资产 997,381.94 1,022,226.93
其他非流动资产 5,279,032.69 1,375,486.14
非流动资产合计 276,626,102.07 222,620,331.29
资产总计 731,642,916.28 520,998,276.57
流动负债：
短期借款 137,500,000 213,500,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,800,080
应付账款 46,701,222.35 33,498,289.74
预收款项 1,286,765.73 809,315.19
应付职工薪酬 2,742,424.84 4,365,165.14
应交税费 4,473,965.30 741,189.01
应付利息 24,428.21 364,666.67
应付股利
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2015 年第三季度报告
其他应付款 485,612.91 663,696.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 69,066.01 69,066.01
流动负债合计 195,083,565.35 254,011,388.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,166,081.15 3,217,880.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,166,081.15 3,217,880.64
负债合计 198,249,646.50 257,229,268.75
所有者权益：
股本 210,000,000 157,500,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,907,759.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,298,294.09 8,289,143.84
未分配利润 117,187,216.25 97,979,863.98
所有者权益合计 533,393,269.78 263,769,007.82
负债和所有者权益总计 731,642,916.28 520,998,276.57
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 86,270,995.26 92,211,557.32 315,782,192.32 299,539,929.55
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2015 年第三季度报告
其中：营业收入 86,270,995.26 92,211,557.32 315,782,192.32 299,539,929.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 75,010,120.06 80,875,510.25 264,807,153.18 252,782,362.74
其中：营业成本 57,953,446.11 59,659,669.60 204,614,296.74 191,007,557.57
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 451,245.67 726,301.48 1,625,394.99 1,985,983.34
销售费用 6,535,423.31 7,238,852.71 19,785,937.71 18,578,884.24
管理费用 8,928,124.55 9,079,795.52 32,630,342.05 29,772,247.33
财务费用 1,084,387.70 3,303,671.12 5,891,363.79 9,571,776.46
资产减值损失 57,492.72 867,219.82 259,817.90 1,865,913.80
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -233.31 -10,415.90 10,361.88 8,758.16
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 11,260,641.89 11,325,631.17 50,985,401.02 46,766,324.97
“－”号填列）
加：营业外收入 932,278.47 -203,699.47 1,402,169.80 1,212,997
其中：非流动资产 772.86 3,000 144,327.15 333,300.77
处置利得
减：营业外支出 1,220,444.38 93,170.17 2,207,756.18 197,318.56
其中：非流动资产 109,209.40 -1,487.09 109,209.40 79,868
处置损失
四、利润总额（亏损总额 10,972,475.98 11,028,761.53 50,179,814.64 47,782,003.41
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,642,941.05 2,004,228.01 8,650,267.23 8,195,551.40
五、净利润（净亏损以 9,329,534.93 9,024,533.52 41,529,547.41 39,586,452.01
“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
归属于母公司所有者 9,329,534.93 9,024,533.52 41,529,547.41 39,586,452.01
的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后 -1,933,767.66 -2,188,236.53 -4,195,335.89 -401,125.45
净额
归属母公司所有者的 -1,933,767.66 -2,188,236.53 -4,195,335.89 -401,125.45
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类 -1,933,767.66 -2,188,236.53 -4,195,335.89 -401,125.45
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表 -1,933,767.66 -2,188,236.53 -4,195,335.89 -401,125.45
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,395,767.27 6,182,938.95 37,334,211.52 38,531,968.52
归属于母公司所有者 7,395,767.27 6,182,938.95 37,334,211.52 38,531,968.52
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.06 0.22 0.25
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2015 年第三季度报告
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.03 0.06 0.22 0.25
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 66,005,237.83 71,103,240.03 244,114,207.90 238,584,353.61
减：营业成本 47,143,179.67 48,824,719.47 169,140,107.86 161,233,263.12
营业税金及附加 325,655.49 575,425.51 1,060,938.88 1,590,808.65
销售费用 2,601,232.54 2,469,930.08 8,743,618.75 7,691,839.43
管理费用 7,212,916.38 5,788,734.31 23,636,638.18 18,439,195.98
财务费用 732,215.23 3,334,273.42 5,241,078.48 8,922,606.65
资产减值损失 48,434.57 681,519.99 6,650.21 1,240,804.69
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 7,941,603.95 9,428,637.25 36,285,175.54 39,465,835.09
号填列）
加：营业外收入 930,685.80 -303,614.18 1,353,273.09 1,036,255.44
其中：非流动资产 143,554.29 323,130.03
处置利得
减：营业外支出 1,220,505.15 78,004.64 2,207,451.56 102,144.89
其中：非流动资产 109,209.40 109,209.40 14,005.25
处置损失
三、利润总额（亏损总额 7,651,784.60 9,047,018.43 35,430,997.07 40,399,945.64
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,172,612.68 1,313,864.74 5,339,494.55 6,059,991.85
四、净利润（净亏损以“－” 6,479,171.92 7,733,153.69 30,091,502.52 34,339,953.79
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
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2015 年第三季度报告
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,479,171.92 7,733,153.69 30,091,502.52 34,339,953.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 348,194,577.04 337,088,480.67
客户存款和同业存放款项净增加额
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2015 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,107,006.64 1,347,379.27
收到其他与经营活动有关的现金 5,088,641.31 1,931,049.76
经营活动现金流入小计 356,390,224.99 340,366,909.70
购买商品、接受劳务支付的现金 208,266,172.83 166,204,848.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,315,940.92 53,155,019.74
支付的各项税费 23,341,488.16 27,587,238.06
支付其他与经营活动有关的现金 29,576,430.07 26,656,704.04
经营活动现金流出小计 320,500,031.98 273,603,810.54
经营活动产生的现金流量净额 35,890,193.01 66,763,099.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 943,552.42
取得投资收益收到的现金 10,595.19 19,174.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 915,235.57
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,940,000
投资活动现金流入小计 954,147.61 3,874,409.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,767,755.98 17,057,456.32
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,767,755.98 17,057,456.32
投资活动产生的现金流量净额 -23,813,608.37 -13,183,046.69
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2015 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 305,545,250
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 207,500,000 256,233,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 513,045,250 256,233,000
偿还债务支付的现金 288,865,262.98 256,335,959.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,727,053.99 22,341,749.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,289,302.62
筹资活动现金流出小计 310,881,619.59 278,677,708.78
筹资活动产生的现金流量净额 202,163,630.41 -22,444,708.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -770,539.85 496,120.32
五、现金及现金等价物净增加额 213,469,675.20 31,631,464.01
加：期初现金及现金等价物余额 106,331,540 79,761,967.33
六、期末现金及现金等价物余额 319,801,215.20 111,393,431.34
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 279,591,452.38 278,310,950.50
收到的税费返还 2,181,104.45 915,791.18
收到其他与经营活动有关的现金 49,318,720.79 1,350,129.38
经营活动现金流入小计 331,091,277.62 280,576,871.06
购买商品、接受劳务支付的现金 188,169,279.57 159,673,053.55
支付给职工以及为职工支付的现金 28,435,206.64 24,940,668.38
支付的各项税费 13,885,566.17 20,068,062.74
支付其他与经营活动有关的现金 16,019,809.80 23,182,702.27
经营活动现金流出小计 246,509,862.18 227,864,486.94
经营活动产生的现金流量净额 84,581,415.44 52,712,384.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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2015 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 901,555.99
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,590,000
投资活动现金流入小计 3,491,555.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,989,902.25 11,079,755.23
产支付的现金
投资支付的现金 31,039,500
取得子公司及其他营业单位支付的现 45,000,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,648,393.28
投资活动现金流出小计 62,989,902.25 45,767,648.51
投资活动产生的现金流量净额 -62,989,902.25 -42,276,092.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 255,145,250
取得借款收到的现金 207,500,000 250,530,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 462,645,250 250,530,000
偿还债务支付的现金 283,500,000 229,210,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,578,433.58 21,474,557.24
支付其他与筹资活动有关的现金 5,289,302.62
筹资活动现金流出小计 305,367,736.20 250,684,557.24
筹资活动产生的现金流量净额 157,277,513.80 -154,557.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 465,692.23 250,387.18
五、现金及现金等价物净增加额 179,334,719.22 10,532,121.54
加：期初现金及现金等价物余额 73,827,874.12 68,159,224.46
六、期末现金及现金等价物余额 253,162,593.34 78,691,346
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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