现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34650108 |
28638331 |
21156266 |
22557096 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
681877200 |
437997677 |
216245234 |
778384166 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122426435 |
81524987 |
42942306 |
162053501 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
380196511 |
258808638 |
120174819 |
416392289 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56680955 |
31801212 |
22446895 |
49462654 |
| 经营活动现金流出小计 |
593556373 |
393682591 |
196763786 |
663156057 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
88320827 |
44315086 |
19481448 |
115228108 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
260000000 |
230000000 |
60000000 |
220000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
199839 |
54799 |
51688 |
137319 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
262415828 |
232078459 |
60710044 |
223117282 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21468422 |
14629408 |
8023659 |
109421674 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
331468422 |
301730117 |
138023659 |
429421674 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69052594 |
-69651658 |
-77313615 |
-206304392 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
175000000 |
175000000 |
20000000 |
230000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
73407809 |
53120835 |
-- |
29547679 |
| 筹资活动现金流入小计 |
248407809 |
228120835 |
20000000 |
259547679 |
| 偿还债务所支付的现金 |
185005167 |
175000000 |
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251224713 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
66424644 |
46089111 |
-- |
20544751 |
| 筹资活动现金流出小计 |
276671158 |
235627658 |
1543602 |
307188467 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28263349 |
-7506823 |
18456398 |
-47640788 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2918484 |
-8948886 |
-8012334 |
3049920 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6076632 |
-41792281 |
-47388103 |
-135667151 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36935558 |
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49198372 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14925332 |
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37930124 |
| 无形资产摊销 |
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1063102 |
-- |
2003453 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
453056 |
-- |
242186 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
276842 |
| 财务费用 |
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1123762 |
-- |
6401445 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1972581 |
-- |
-2442860 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4833980 |
-- |
29468766 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21085506 |
-- |
70642795 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4526793 |
-- |
-90086542 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
44315086 |
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115228108 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
421097100 |
-- |
462889382 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
462889382 |
-- |
598556533 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-41792281 |
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-135667151 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2206306 |
-- |
4503012 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
642019277 |
405248045 |
192992166 |
751288201 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5207816 |
4111301 |
2096802 |
4538868 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
260000000 |
230000000 |
60000000 |
220000000 |
