2017 年第三季度报告
公司代码：603311 公司简称： 金海环境
浙江金海环境技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 18
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
2 / 18
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人张淑兰及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 858,258,122.21 851,956,541.99 0.74%
归属于上市公司股东的 703,300,110.91 659,443,599.03 6.65%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 35,467,707.00 85,979,821.13 -58.75%
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 404,455,881.16 364,836,895.92 10.86%
归属于上市公司股东的 79,024,521.41 60,319,265.29 31.01%
净利润
归属于上市公司股东的 63,001,739.79 55,037,574.68 14.47%
扣除非经常性损益的净
利润
3 / 18
2017 年第三季度报告
加权平均净资产收益率 11.28% 9.65% 1.63%
（%）
基本每股收益（元/股） 0.38 0.29 31.03%
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.29 31.03%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 88,752.84 165,727.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 231,088.33 1,954,817.62
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,858.31 -22,074.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,847,362.31 16,701,793.04
所得税影响额 -2,216,652.41 -2,777,482.11
合计 12,873,692.76 16,022,781.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,584
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
汇投控股集团 106,471,817 50.7 106,471,817 22,264,700 境内非国
质押
有限公司 有法人
浙江诸暨三三 10,521,919 5.01 10,521,919 0 境内非国
无
投资有限公司 有法人
新余信安投资 3,000,000 1.43 0 0 境内非国
未知
有限责任公司 有法人
蔡国燕 2,670,000 1.27 0 0 境内自然
未知
人
叶建芳 2,509,300 1.19 0 0 境内自然
未知
人
才泓冰 2,013,628 0.96 0 0 境内自然
未知
人
浙江正茂创业 2,000,000 0.95 0 0 境内非国
未知
投资有限公司 有法人
4 / 18
2017 年第三季度报告
吴永祥 1,421,000 0.68 0 0 境内自然
未知
人
杨克明 1,117,200 0.53 0 0 境内自然
未知
人
北京中油高盛 1,026,700 0.49 0 0 境内非国
环保技术有限 未知 有法人
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
新余信安投资有限责任公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
蔡国燕 2,670,000 人民币普通股 2,670,000
叶建芳 2,509,300 人民币普通股 2,509,300
才泓冰 2,013,628 人民币普通股 2,013,628
浙江正茂创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
吴永祥 1,421,000 人民币普通股 1,421,000
杨克明 1,117,200 人民币普通股 1,117,200
北京中油高盛环保技术有限 1,026,700 1,026,700
人民币普通股
公司
杨金方 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
何增茂 808,260 人民币普通股 808,260
上述股东关联关系或一致行 未知
动的说明
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
项目 上年度末 本报告期末 备注
例
应收票据 31,555,297.71 43,940,301.37 39.25% 主要系银行承兑票据贴现减少所致
5 / 18
2017 年第三季度报告
应收账款 134,810,242.30 121,748,360.47 -9.69% 主要系出售子公司所致
存货 89,207,730.74 83,806,094.34 -6.06% 主要系出售子公司所致
其他流动资产 131,557,967.18 109,159,574.87 -17.03% 主要系理财资金减少所致
固定资产 145,108,161.33 117,906,168.62 -18.75% 主要系出售子公司所致
无形资产 79,975,128.12 67,350,683.20 -15.79% 主要系出售子公司所致
其他非流动资产 3,606,266.05 25,141,829.65 597.17% 主要是预付固定资产投资增加所致
短期借款 56,950,000.00 56,000,000.00 -1.67% 主要系本期银行贷款减少所致
应付票据 19,340,449.33 22,861,791.91 18.21% 本期供应商采用承兑票据结算方式增加所致
应付账款 49,215,183.03 45,346,625.98 -7.86% 主要系出售子公司所致
年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告 比上年同
项目 备注
月） 期末（1-9 月） 期增减(%)
营业收入 404,455,881.16 364,836,895.92 10.86% 主要系公司主营业务收入增加较多所致
销售费用 24,986,606.31 22,467,588.32 11.21% 主要系收入增加导致的运输费用增加所致
管理费用 37,180,900.85 36,098,095.98 3.00% 主要是企业规模扩大所致
财务费用 3,203,393.51 -1,944,251.85 -264.76% 主要系汇兑收益减少所致。
营业利润 90,340,181.47 70,334,555.60 28.44% 主要系企业规模扩大所致
销售商品、提供劳
410,317,908.64 406,286,275.47 0.99% 主要系营业规模扩大所致
务收到的现金
经营活动产生的现
35,467,707.00 85,979,821.13 -58.75% 主要系应收票据贴现减少所致
金流量净额
投资活动产生的现
44,068,638.93 -25,035,268.11 -276.03% 主要系处置子公司收到的现金所致
金流量净额
筹资活动产生的现
-26,546,472.90 -86,764,657.23 -69.40% 主要系上年同期偿还银行贷款较多所致
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、转让股权暨关联交易进展
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东汇投控股集团有限公司（以
下简称“汇投控股”）于2017年4月11日签署了《甘肃金海新材料股份有限公司股权转让协议》，
公司将持有的控股子公司甘肃金海新材料股份有限公司（以下简称“甘肃金海”）62.5%的股权出
售给汇投控股，转让价格为63,539,625元，交易方式为现金支付。上述协议已经公司第二届董事
会第二十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。具体详见2017年4月12日、4月28日披
露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的相关公告。
2017年7月20日，公司收到甘肃金海通知，根据全国中小企业股份转让系统有限公司出具的《关
于同意甘肃金海新材料股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系
统函{2017}4184号），甘肃金海股票自2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2017年8月17日，公司收到汇投控股支付的股权转让款，共计人民币63,539,625元。
2017年9月18日，公司收到甘肃金海的通知，甘肃金海已完成上述事项的工商变更登记，收到
了定西市工商行政管理局出具的《变更通知书》，公司不再持有甘肃金海的股权。
6 / 18
2017 年第三季度报告
2、公司与天津大学签署大型客机座舱空气过滤器材技术开发合同
公司与天津大学就关于大型客机座舱空气过滤器材项目签署技术开发合同，主要技术目标为
航空过滤滤材和航空过滤器的研制。具体详见2017年9月7日披露于《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告（编号：2017-045）。
3、董事会秘书变更
2017年8月11日，公司董事会收到董事会秘书高飞女士的书面辞职报告。高飞女士由于个人原
因，请求辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
2017年8月17日，经董事会提名委员会资格审查，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，
同意聘任杨洁女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江金海环境技术股份有
公司名称
限公司
法定代表人 丁宏广
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 236,194,792.29 187,725,939.13
结算备付金
7 / 18
2017 年第三季度报告
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,940,301.37 31,555,297.71
应收账款 121,748,360.47 134,810,242.30
预付款项 5,895,629.90 3,113,071.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - 83,247.26
应收股利
其他应收款 3,157,817.51 3,530,320.63
买入返售金融资产
存货 83,806,094.34 89,207,730.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 109,159,574.87 131,557,967.18
流动资产合计 603,902,570.75 581,583,816.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 117,906,168.62 145,108,161.33
在建工程 40,213,157.03 37,536,327.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,350,683.20 79,975,128.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,885,255.65 2,497,818.08
递延所得税资产 1,858,457.31 1,649,024.48
其他非流动资产 25,141,829.65 3,606,266.05
非流动资产合计 254,355,551.46 270,372,725.98
资产总计 858,258,122.21 851,956,541.99
流动负债：
短期借款 56,000,000.00 56,950,000.00
8 / 18
2017 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,861,791.91 19,340,449.33
应付账款 45,346,625.98 49,215,183.03
预收款项 1,195,543.99 975,011.56
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 7,610,207.22 9,545,028.63
应交税费 10,934,249.79 8,818,993.73
应付利息 75,333.52 415,787.35
应付股利 -
其他应付款 1,178,849.77 2,556,353.01
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
划分为持有待售的负债 -
一年内到期的非流动负债 553,604.84 558,308.08
其他流动负债 733,553.32 733,553.32
流动负债合计 146,489,760.34 149,108,668.04
非流动负债：
长期借款 2,031,775.27 2,421,241.92
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,436,475.69 5,929,474.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,468,250.96 8,350,715.92
负债合计 154,958,011.30 157,459,383.96
所有者权益
股本 210,000,000.00 210,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
9 / 18
2017 年第三季度报告
永续债
资本公积 194,907,759.44 210,422,930.76
减：库存股
其他综合收益 1,190,809.04 -2,256,352.75
专项储备
盈余公积 23,733,061.17 17,689,159.62
一般风险准备
未分配利润 273,468,481.26 223,587,861.40
归属于母公司所有者权益合计 703,300,110.91 659,443,599.03
少数股东权益 35,053,559.00
所有者权益合计 703,300,110.91 694,497,158.03
负债和所有者权益总计 858,258,122.21 851,956,541.99
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰会计机构负责人：郭秋艳
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,400,027.97 62,158,835.61
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
益的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据 39,392,402.10 27,556,701.70
应收账款 114,577,088.67 96,981,485.93
预付款项 15,974,974.42 13,226,647.42
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 12,259,991.33 11,864,305.73
存货 62,979,479.09 55,638,096.85
划分为持有待售的资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 108,837,965.07 130,405,850.56
流动资产合计 467,421,928.65 397,831,923.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,225,419.35 164,225,419.35
10 / 18
2017 年第三季度报告
投资性房地产 -
固定资产 90,259,934.24 89,246,433.85
在建工程 36,177,381.47 33,786,243.28
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 42,485,679.85 43,268,381.38
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 1,783,692.66 2,194,568.28
递延所得税资产 1,555,877.67 1,310,445.68
其他非流动资产 24,910,529.65 2,734,766.05
非流动资产合计 311,398,514.89 336,766,257.87
资产总计 778,820,443.54 734,598,181.67
流动负债：
短期借款 56,000,000.00 56,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
益的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据 22,727,391.91 18,141,349.33
应付账款 51,945,134.08 50,760,482.31
预收款项 1,082,499.79 1,167,138.78
应付职工薪酬 4,082,508.49 6,762,842.69
应交税费 10,569,471.06 5,743,263.35
应付利息 75,333.52 75,696.05
应付股利 - -
其他应付款 721,899.32 1,717,220.99
划分为持有待售的负债 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 733,553.32 733,553.32
流动负债合计 147,937,791.49 142,051,546.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,436,475.69 5,439,474.00
11 / 18
2017 年第三季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,436,475.69 5,439,474.00
负债合计 154,374,267.18 147,491,020.82
所有者权益：
股本 210,000,000.00 210,000,000.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 194,907,759.44 194,907,759.44
减：库存股 -
其他综合收益 -
专项储备 -
盈余公积 23,763,584.75 17,719,683.20
未分配利润 195,774,832.17 164,479,718.21
所有者权益合计 624,446,176.36 587,107,160.85
负债和所有者权益总计 778,820,443.54 734,598,181.67
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰会计机构负责人：郭秋艳
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 118,193,838.48 114,885,330.41 404,455,881.16 364,836,895.92
其中：营业收入 118,193,838.48 114,885,330.41 404,455,881.16 364,836,895.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,936,646.88 99,279,394.15 337,006,292.41 297,785,362.11
其中：营业成本 80,220,878.08 76,652,946.82 265,981,068.50 236,911,487.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
12 / 18
2017 年第三季度报告
分保费用
税金及附加 1,510,265.37 590,528.73 4,123,636.86 1,967,033.51
销售费用 9,209,696.87 8,080,254.87 24,986,606.31 22,467,588.32
管理费用 13,986,237.45 12,398,330.75 37,180,900.85 36,098,095.98
财务费用 1,852,017.89 870,360.11 3,203,393.51 -1,944,251.85
资产减值损失 157,551.22 686,972.87 1,530,686.38 2,285,408.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,036,161.99 769,654.49 22,890,592.72 3,283,021.79
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,293,353.59 16,375,590.75 90,340,181.47 70,334,555.60
加：营业外收入 1,120,905.00 2,294,183.03 3,053,599.97 3,454,500.18
其中：非流动资产处置利得 89,606.89 147,679.96 185,344.69 147,679.96
减：营业外支出 1,023,395.88 30,159.93 1,100,603.02 585,770.11
其中：非流动资产处置损失 854.05 17,553.47 19,617.41 118,748.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 32,390,862.71 18,639,613.85 92,293,178.42 73,203,285.67
列）
减：所得税费用 3,775,912.36 3,695,402.46 13,268,657.01 13,190,474.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,614,950.35 14,944,211.39 79,024,521.41 60,012,811.36
归属于母公司所有者的净利润 28,486,834.83 14,802,595.82 79,024,521.41 60,319,265.29
少数股东损益 128,115.52 141,615.57 - -306,453.93
六、其他综合收益的税后净额 -192,017.73 -7,464,452.15 3,447,161.79 7,464,428.87
归属母公司所有者的其他综合收益 -192,017.73 -7,464,452.15 3,447,161.79 7,464,428.87
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其 -
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他 -192,017.73 -7,464,452.15 3,447,161.79 7,464,428.87
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
13 / 18
2017 年第三季度报告
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额 -192,017.73 -7,464,452.15 3,447,161.79 7,464,428.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,422,932.62 7,479,759.24 82,471,683.20 67,477,240.23
归属于母公司所有者的综合收益总 28,294,817.10 7,338,143.67 82,471,683.20 67,783,694.16
额
归属于少数股东的综合收益总额 128,115.52 141,615.57 -306,453.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.07 0.38 0.29
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.07 0.38 0.29
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰会计机构负责人：郭秋艳
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 77,993,710.98 73,458,788.47 280,482,261.67 253,368,317.02
减：营业成本 55,267,788.78 49,711,577.53 186,844,593.50 168,484,200.81
税金及附加 1,202,360.44 450,631.18 3,085,974.14 1,371,749.54
销售费用 3,330,387.66 2,750,562.33 9,367,664.06 8,677,334.13
管理费用 9,634,604.15 8,707,008.66 24,727,107.16 24,768,322.64
财务费用 1,976,491.93 792,204.96 3,602,334.57 -1,860,637.55
资产减值损失 81,169.87 606,878.51 639,211.59 2,067,579.31
加：公允价值变动收益（损失以“－” - -
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,847,362.31 563,876.71 16,701,793.04 2,871,991.23
其中：对联营企业和合营企业的 -
投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,348,270.46 11,003,802.01 68,917,169.69 52,731,759.37
加：营业外收入 987,696.68 2,234,209.76 2,833,103.13 3,323,947.21
其中：非流动资产处置利得 -70,329.29 81,475.32
减：营业外支出 588,315.17 14,432.33 645,548.69 458,978.44
其中：非流动资产处置损失 -10,075.75 5,276.81
14 / 18
2017 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 21,747,651.97 13,223,579.44 71,104,724.13 55,596,728.14
列）
减：所得税费用 3,262,147.80 1,978,586.91 10,665,708.62 8,436,899.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,485,504.17 11,244,992.53 60,439,015.51 47,159,828.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供 -
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 - -
六、综合收益总额 18,485,504.17 11,244,992.53 60,439,015.51 47,159,828.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰会计机构负责人：郭秋艳
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 410,317,908.64 406,286,275.47
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
15 / 18
2017 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金 -
收到再保险业务现金净额 -
保户储金及投资款净增加额 -
处置以公允价值计量且其变动计入当 -
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 -
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,544,079.97 2,611,217.38
收到其他与经营活动有关的现金 17,256,081.71 5,389,641.07
经营活动现金流入小计 430,118,070.32 414,287,133.92
购买商品、接受劳务支付的现金 261,521,170.73 208,467,493.70
客户贷款及垫款净增加额 -
存放中央银行和同业款项净增加额 -
支付原保险合同赔付款项的现金 -
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付保单红利的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 71,539,503.08 60,240,610.31
支付的各项税费 29,358,778.84 30,600,334.33
支付其他与经营活动有关的现金 32,230,910.67 28,998,874.45
经营活动现金流出小计 394,650,363.32 328,307,312.79
经营活动产生的现金流量净额 35,467,707.00 85,979,821.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,162,168.04 2,871,991.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资 312,871.15 551,125.62
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 58,815,849.39 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 348,000,000.00 630,460,000.00
投资活动现金流入小计 410,290,888.58 633,883,116.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 40,222,249.65 28,918,384.96
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 326,000,000.00 630,000,000.00
投资活动现金流出小计 366,222,249.65 658,918,384.96
投资活动产生的现金流量净额 44,068,638.93 -25,035,268.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
16 / 18
2017 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 41,148,387.89 161,791,240.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,148,387.89 161,791,240.00
偿还债务支付的现金 42,478,185.07 234,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,216,675.72 14,295,897.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 67,694,860.79 248,555,897.23
筹资活动产生的现金流量净额 -26,546,472.90 -86,764,657.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 74,423.96 4,286,183.00
五、现金及现金等价物净增加额 53,064,296.99 -21,533,921.21
加：期初现金及现金等价物余额 169,256,228.44 331,957,071.18
六、期末现金及现金等价物余额 222,320,525.43 310,423,149.97
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰会计机构负责人：郭秋艳
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,970,584.96 288,311,939.13
收到的税费返还 1,583,966.19 1,863,944.31
收到其他与经营活动有关的现金 10,194,679.07 3,822,547.14
经营活动现金流入小计 294,749,230.22 293,998,430.58
购买商品、接受劳务支付的现金 208,612,317.84 195,446,792.69
支付给职工以及为职工支付的现金 36,879,353.55 28,690,782.75
支付的各项税费 16,127,486.36 18,751,188.31
支付其他与经营活动有关的现金 16,157,328.28 8,970,711.99
经营活动现金流出小计 277,776,486.03 251,859,475.74
经营活动产生的现金流量净额 16,972,744.19 42,138,954.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 3,162,168.04 2,871,991.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资 115,000.00 31,741.00
17 / 18
2017 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 63,539,625.00 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 348,000,000.00 630,460,000.00
投资活动现金流入小计 414,816,793.04 633,363,732.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,552,230.00 21,671,476.23
产支付的现金
投资支付的现金 18,448,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 326,000,000.00 630,000,000.00
投资活动现金流出小计 359,552,230.00 670,120,396.23
投资活动产生的现金流量净额 55,264,563.04 -36,756,664.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 37,500,000.00 158,140,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,500,000.00 158,140,000.00
偿还债务支付的现金 38,450,000.00 234,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,177,015.98 14,295,897.23
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 63,627,015.98 248,555,897.23
筹资活动产生的现金流量净额 -26,127,015.98 -90,415,897.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,038,355.06 2,847,136.26
五、现金及现金等价物净增加额 45,071,936.19 -82,186,470.13
加：期初现金及现金等价物余额 54,588,224.92 256,389,642.07
六、期末现金及现金等价物余额 99,660,161.11 174,203,171.94
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰会计机构负责人：郭秋艳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18