证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-001 浙江金海环境技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国银行诸暨支行 本次委托理财金额:6,000 万元 委托理财产品名称: 中银保本理财-人民币按期开放 委托理财期限:2020 年 1 月 3 日至 2020 年 3 月 30 日 履行的审议程序:浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十一次会议决议和 2018 年度股东大会决议通过了《关 于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(详 见公司 2019-010 及 2019-016 号公告),同意公司在不影响募投项目正 常实施进度的情况下,使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买 期限不超过一年的低风险、保本型理财产品,授权额度内的资金可循 环进行投资,滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴 证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目建设下,对暂时闲置的募集资 金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司 股东的利益。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况 本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。 2.使用闲置募集资金委托理财的情况 具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《金海环境关于 2019 年上 半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-027) (三)委托理财产品的基本情况 产品 收益 结构 参考 预计 是否 金额 预计收益 受托方 产品 产品 预计年化 期限 类型 化 年化 收益 构成 (万 金额 名称 类型 名称 收益率 安排 收益 (如 关联 元) (万元) 率 有) 交易 中银保本理财- 保本 中国银行 银行理 人民币按期开 6,000 3.6% 无 88天 浮动 无 无 无 否 诸暨支行 财产品 放 收益 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银 行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该 银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作 情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、公司于 2020 年 1 月 3 日与中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《中银 保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,使用闲置募集资金 6,000 万元。 名称 中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF 代码 CNYAQKFD201 理财本金 6,000 万元人民币 收益起算日 2020 年 1 月 3 日 开放日 2020 年 3 月 30 日 收益率 3.6% 理财产品投资范围:包括券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托 计划,以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 (二)委托理财合规性分析 公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不 影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品符合安全性高、流动性好且有 保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项 目的正常进行。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收 益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (三)风险控制分析 公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司 将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督, 严格控制资金的安全性。 三、委托理财受托方的情况 受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构, 与公司、公司控股股东 及实际控制人之间无关联关系。 四、对公司的影响 公司近期财务状况如下: 单位:元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 1,196,870,228.01 1,011,133,880.15 负债总额 390,102,221.47 257,671,823.02 资产净额 806,768,006.54 753,462,057.13 货币资金 273,778,675.34 254,674,124.58 项目 2019年1-9月 2018年1-12月 经营活动产生的现金流净额 61,197,862.15 69,202,205.80 在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲 置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的 短期理财,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩 水平,为公司股东谋求更多的投资回报。 公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 6,000 万元,占本年三季 度末货币资金余额的 21.92%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果 和现金流量造成较大影响。 五、风险提示 本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、安全性高、流动性好、 保本型的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 4,500 4,500 42.50 - 2 银行理财产品 6,000 6,000 59.38 - 3 银行理财产品 3,000 3,000 29.25 - 4 银行理财产品 4,500 4,500 43.10 - 5 银行理财产品 6,000 6,000 57.59 - 6 银行理财产品 3,000 3,000 31.15 - 7 银行理财产品 4,500 4,500 43.67 - 8 银行理财产品 6,000 6,000 56.22 - 9 银行理财产品 3,000 3,000 28.41 - 10 银行理财产品 4,500 4,500 41.74 - 11 银行理财产品 6,000 6,000 50.48 12 银行理财产品 3,000 - - 3,000 13 银行理财产品 4,500 - - 4,500 14 银行理财产品 6,000 6,000 合计 64,500 51,000 483.48 13.500 最近12个月内单日最高投入金额 13,500 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 17.92 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.43 目前已使用的理财额度 13,500 尚未使用的理财额度 1,500 总理财额度 15,000 特此公告。 浙江金海环境技术股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 7 日