东兴证券股份有限公司
关于浙江金海高科股份有限公司
对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，东兴证券
股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为浙江金海高科股份有
限公司（以下简称“金海高科”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机
构，就金海高科拟对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708 号”批复核准，金海高科向
社会公开发行人民币普通股（A 股）5,250 万股，每股面值 1 元，实际发行价格
每股 5.39 元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00 元，扣除发行费用人民币
35,567,240.56 元后，实际募集资金净额为人民币 247,407,759.44 元。上述募集资
金已于 2015 年 5 月 12 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2015 年 5 月 12 日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。公司设
立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额（元） 募集资金拟投入金额（元）
年产 5,550 万枚空调用新型
1 175,000,000.00 135,000,000.00
空气过滤网项目
年产 2,080 万套空调用低噪
2 110,000,000.00 74,407,759.44
音节能风轮项目
3 研发中心建设项目 38,000,000.00 38,000,000.00
合计 323,000,000.00 247,407,759.44
经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司对部分原有募集资金投资项目
进行优化和调整变更。公司变更“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”
投资方案，将该项目的部分募集资金 3,000.00 万元用于归还银行贷款，同时在
项目不变的情况下，调整增加项目的实施地点，调整后的项目实施地点分为二
处：1、浙江省诸暨市应店街工业园，2、珠海市乾务镇镇区珠峰大道南侧富山
工业园。公司拟在应店街工业园“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”
投入 6,500.00 万元，在珠海富山工业园区“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤
网项目”投入 4,000.00 万元。公司将“年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项
目”进行实施地点调整。实施地点由原来的“浙江诸暨市应店街工业园”变更为
“陶朱街道建业路以南，西二环路以东”，募集资金的用途不变、建设内容和实
施方式不变。
经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司将“年产 5,550 万枚空
调用新型空气过滤网项目”尚未使用的募集资金人民币 78,990,707.07 元、“年产
2,080 万 套 空 调 用 低 噪 音 节 能 风 轮 项 目 ” 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 人 民 币
59,067,443.44 元（共计人民币 138,058,150.51 元），变更用于“年产 3,500 万平
方米高端过滤材料产业化投资项目”，对于不足部分，公司将以自筹资金补足。
经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年产 3,500 万平方
米高端过滤材料产业化投资项目”的建设完成期由 2019 年 12 月延期至 2021 年
3 月，同时，缩减“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的投资金
额，保留 5,000 万元用于原项目，变更剩余的 10,158.55 万元（包括累计收到的
理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际变更金额以公司股东
大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准）用于公司
设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目及公司扩大业务规模所需的永久
补充流动资金（其中，5,000 万元用于自动化生产提升改造项目，剩余 5,158.55
万元用于永久补充流动资金）。
经上述调整及变更后的募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 募集资金拟投入金额（万元）
1 年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目 2,856.10
2 年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目 1,813.47
3 年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目 5,000.00
4 自动化生产提升改造项目 5,000.00
5 研发中心建设项目 3,800.00
6 归还银行贷款 3,000.00
7 永久补充流动资金 3,271.21
合计 24,740.78
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司募投项目“年产 3,500 万平方米高端过滤材料
产业化投资项目”累计投入募集资金 3,219.57 万元，节余募集资金 1,780.43 万元。
四、本次结项募投项目所涉募集资金的节余的主要原因及节余募集资金永
久补充流动资金的必要性
（一）本次结项募投项目所涉募集资金的节余的主要原因
公司在“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”实施过程中，
首先，公司严格遵守募集资金使用规定，本着合理、节约、有效的原则，审慎
地使用募集资金。公司在保证项目质量的前提下，精心组织施工，加强项目建
设各环节费用的控制、监督和管理。其次，部分设备选用了国产替代品牌，合
理控制和降低了项目建设成本。
（二）节余募集资金永久补充流动资金的必要性
因“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”产生项目资金节
余，公司拟将结项后的节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实
施情况和公司自身经营情况做出的合理调整，有利于提高公司募集资金使用效
率，降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，不会对
公司正常生产经营产生重大不利影响。
五、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资
金投资项目结项后的节余募集资金 1,780.43 万元（实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久补充流动资金，仅用于公司日常生产经营。公司使用节余募
集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公
司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金对公
司的影响
本次节余后的募集资金拟用于公司的日常经营活动，不存在损害公司或股
东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利于提高资金
使用效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东
利益的最大化。
七、保荐机构核查意见
（一）本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并
将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序；
（二）公司本次节余后的募集资金拟用于公司的日常经营活动，不存在损
害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利
于提高资金使用效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司
与全体股东利益的最大化。
综上，本保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项。
（以下无正文）
