迪贝电气 2018 年第三季度报告
公司代码：603320 公司简称：迪贝电气
浙江迪贝电气股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 ......................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 .................................................................................................................. 3
三、 重要事项 ......................................................................................................................... 5
四、 附录 ................................................................................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴建荣、主管会计工作负责人陈平洲及会计机构负责人（会计主管人员）魏东保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 716,494,575.79 726,516,172.94 -1.38
归属于上市公司股东的净资产 613,088,126.36 592,829,904.23 3.42
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 56,297,364.88 41,214,774.16 36.60
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 486,475,989.64 492,296,979.00 -1.18
归属于上市公司股东的净利润 35,858,222.18 41,468,325.7 -13.53
归属于上市公司股东的扣除非经常
29,579,283.05 35,608,714.47 -16.93
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.94 8.87 减少 2.93 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.36 0.47 -23.40
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.47 -23.40
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项 目 说 明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,304.54 -3,304.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 4,089,399.73 4,519,858.76
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
898,308.42 2,873,606.57
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350 22,762.21
少数股东权益影响额（税后） - -
所得税影响额 -791,257.32 -1,133,983.87
合 计 4,192,796.29 6,278,939.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,227
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 数量 件股份数量 股份状态 数量
迪贝控股有限公司 47,827,776 47.83 47,827,776 无 境内非国有法人
吴储正 16,498,018 16.50 16,498,018 无 境内自然人
浙江太极股权投资合伙企业
3,750,000 3.75 无 境内非国有法人
（有限合伙）
嵊州市迪贝工业炉有限公司 3,174,206 3.17 3,174,206 无 境内非国有法人
浙江卧龙创业投资有限公司 2,190,000 2.19 无 境内非国有法人
姜 燕 1,071,973 1.07 无 境内自然人
浙江嘉庆投资有限公司 1,000,285 1.00 质押 1,000,000 境内非国有法人
尹 辉 679,100 0.68 无 境内自然人
孙 勇 460,000 0.46 无 境内自然人
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张 铱 403,700 0.40 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
浙江太极股权投资合伙企业（有限合伙） 3,750,000 人民币普通股 3,750,000
浙江卧龙创业投资有限公司 2,190,000 人民币普通股 2,190,000
姜燕 1,071,973 人民币普通股 1,071,973
浙江嘉庆投资有限公司 1,000,285 人民币普通股 1,000,285
尹 辉 679,100 人民币普通股 679,100
孙 勇 460,000 人民币普通股 460,000
张 铱 403,700 人民币普通股 403,700
李建平 310,000 人民币普通股 310,000
钱定清 272,000 人民币普通股 272,000
王重良 199,000 人民币普通股 199,000
1、 吴建荣与吴储正是公司实际控制人；
2、 实际控制人吴储正持有迪贝控股有限公司 20%股权；
3、 本公司控股股东持有嵊州市迪贝工业炉有限公司 50%股权；
上述股东关联关系或一致行动的说明
4、 除以上情况，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售
流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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截至2018年9月，冰箱行业累计销售5,681.10万台，同比降低2.20%，累计内销3,283.70万台，
同比降低4.75%，累计出口3,981.00万台，同比增长4.90%。截至2018年8月，变频冰箱累计销售
1,070.60万台，同比增长37.29%，累计内销910.20万台，同比增长38.33%，累计出口160.80万台，
同比增长31.80%。截至2018年8月，商用中央空调行业实现累计销售金额654.64亿元，同比增长
11.40%，累计内销金额582.90亿元，同比增长10.99%，累计出口金额71.74亿元，同比增长14.88%。
报告期，公司家用压缩机电机销售同比下降9.22%。商用压缩机电机销售同比增长7.27%，其
中内销同比增长46%，受外部因素影响，出口同比下降25.39%；
报告期，公司实现主营业务收入4.86亿元，同比下降1.18%；归属于上市公司股东的净利润0.36
亿元，同比下降13.53%；经营活动产生的现金流量净额0.56亿元，同比上升36.6%；面对外部日趋
严峻的经济压力，公司管理层在董事会领导下，积极应对，加强内部成本控制，优化产品结构、
丰富产品系列，拓展产品应用领域和改善客户结构，尤其在加大在商用压缩机及变频电机的国内
客户开拓。
资产负债表相关科目
项 目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
主要系购买理财产品及子公司购置工业用地
货币资金 63,611,442.73 157,881,454.11 -59.71%
款项支付所致
应收票据 40,481,141.71 88,092,620.43 -54.05% 主要系收取客户应收票据减少所致
其他应收款 16,622,392.85 3,246,324.11 412.04% 主要系子公司应收工业用地达产保证金所致
其他流动资产 126,254,081.08 70,305,212.00 79.58% 主要系购买理财产品增加所致
在建工程 1,403,286.28 3,074,852.14 -54.36% 主要系在建工程转为固定资产增加所致
无形资产 76,915,296.04 30,154,491.09 155.07% 主要系子公司购置工业用地所致
其他非流动资产 11,850,965.41 6,669,656.28 77.68% 主要系设备预付款增加所致
利润表相关科目
项 目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动比例 变动原因
税金及附加 4,333,891.85 2,661,809.57 62.82% 主要系应交增值税增加所致
财务费用 -3,779,472.92 2,051,726.59 -284.21% 主要系汇兑收益所致
利息费用 14,083.13 1,276,740.93 -98.90% 主要系银行借款减少所致
利息收入 -1,243,091.49 -468,373.11 不适用 主要系银行存款利息收入增加所致
资产减值损失 603,595.63 1,278,231.80 -52.78% 主要系存货跌价准备计提减少所致
其他收益 4,519,858.76 6,921,077.73 -34.69% 主要系政府补贴减少所致
投资收益 2,873,606.57 990,778.54 190.04% 主要系理财收益增加所致
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公允价值变动收益 -123,042.00 -384,684.18 不适用 主要系汇率变动所致
资产处置收益 -3,304.54 -31,903.99 不适用 主要系固定资产清理减少所致
营业外支出 800.00 6,153.87 -87.00% 主要系本年未发生财产损失所致
现金流量表相关科目
项 目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动比例 变动原因
收到的税费返还 5,206,349.67 9,781,575.97 -46.77% 主要系出口退税减少所致
收到其他与经营活动
13,598,840.60 6,829,288.30 99.13% 主要系子公司工业用地保证金退回所致
有关的现金
支付的各项税费 23,846,751.10 11,812,138.46 101.88% 主要系应交增值税增加所致
支付其他与经营活动
32,008,339.03 12,839,135.47 149.30% 主要系子公司支付工业用地达产保证金所致
有关的现金
经营活动产生的现金
56,297,364.88 41,214,774.16 36.60 主要系应收票据下降所致
流量净额
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收 6,000.00 50,245.76 -88.06% 主要系固定资产清理减少所致
回的现金净额
收到其他与投资活动
205,632,673.53 60,779,668.95 238.32% 主要系收回理财产品所致
有关的现金
支付其他与投资活动
254,100,000.00 125,052,889.50 103.19% 主要系购买理财产品所致
有关的现金
吸收投资收到的现金 - 219,450,000.00 -100.00% 主要系上年募集资金到位所致
取得借款收到的现金 500,000.00 15,500,000.00 -96.77% 主要系银行借款减少所致
偿还债务支付的现金 - 72,300,000.00 -100.00% 主要系上年偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付
15,614,083.18 1,276,740.93 1122.96% 主要系股利分配所致
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
- 6,316,004.45 -100.00% 主要系上年新股发行费用所致
有关的现金
汇率变动对现金及现
2,631,537.60 -44,040.49 不适用 主要系汇兑收益增加所致
金等价物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2018年10月11日发布《提示性公告》（公告编号：2018-037），披露了公司正在筹划公开
发行可转换债券事项。截至目前，该事项正在有序推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 浙江迪贝电气股份有限公司
法定代表人 吴建荣
日 期 2018 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,611,442.73 157,881,454.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 142,295,354.60 184,081,693.78
其中：应收票据 40,481,141.71 88,092,620.43
应收账款 101,814,212.89 95,989,073.35
预付款项 4,419,133.55 4,196,153.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,622,392.85 3,246,324.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 113,118,040.39 117,645,993.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,254,081.08 70,305,212.00
流动资产合计 486,320,445.20 537,356,831.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 139,101,236.76 148,449,759.19
在建工程 1,403,286.28 3,074,852.14
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,915,296.04 30,154,491.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 903,346.10 810,582.58
其他非流动资产 11,850,965.41 6,669,656.28
非流动资产合计 230,174,130.59 189,159,341.28
资产总计 716,494,575.79 726,516,172.94
流动负债：
短期借款 500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 123,042.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款 73,629,196.51 101,721,481.12
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,484,463.27 9,509,305.46
应交税费 2,644,792.65 2,129,493.58
其他应付款 11,364,638.18 15,058,172.54
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 809,998.95 809,998.95
流动负债合计 99,556,131.56 129,228,451.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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递延收益 3,827,486.58 4,434,985.77
递延所得税负债 22,831.29 22,831.29
其他非流动负债
非流动负债合计 3,850,317.87 4,457,817.06
负债合计 103,406,449.43 133,686,268.71
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 218,220,344.27 218,220,344.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,559,982.00 19,559,982.00
一般风险准备
未分配利润 275,307,800.09 255,049,577.96
归属于母公司所有者权益合计 613,088,126.36 592,829,904.23
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 613,088,126.36 592,829,904.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 716,494,575.79 726,516,172.94
法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,704,243.82 88,402,646.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 135,460,952.82 158,297,898.87
其中：应收票据 36,481,141.71 67,790,000.00
应收账款 98,979,811.11 90,507,898.87
预付款项 4,232,761.63 1,427,424.94
其他应收款 39,583,583.58 1,476,205.21
其中：应收利息
应收股利
存货 98,820,068.54 80,000,156.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,203,205.86 70,302,877.57
流动资产合计 444,004,816.25 399,907,209.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,980,084.22 51,980,084.22
投资性房地产
固定资产 124,673,847.07 132394321.39
在建工程 282,051.28 2,938,100.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,252,597.24 24,317,304.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 777,476.55 566,963.95
其他非流动资产 11,850,965.41 6,669,656.28
非流动资产合计 237,817,021.77 218,866,430.24
资产总计 681,821,838.02 618,773,639.99
流动负债：
短期借款 500,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 123,042.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款 124,410,671.34 83,303,891.36
预收款项
应付职工薪酬 8,630,986.19 6,517,335.11
应交税费 2,414,747.64 1,118,477.00
其他应付款 8,420,101.15 13,160,850.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 520,000.00 520,000.00
流动负债合计 145,019,548.32 104,620,553.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 130,000.03 520,000.00
递延所得税负债 10,441.65 10,441.65
其他非流动负债
非流动负债合计 140,441.68 530,441.65
负债合计 145,159,990.00 105,150,995.19
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 218,003,912.82 218,003,912.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,559,982.00 19,559,982.00
未分配利润 199,097,953.20 176,058,749.98
所有者权益（或股东权益）合计 536661848.02 513,622,644.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 681,821,838.02 618,773,639.99
法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东
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合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项 目 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 161,882,067.68 166,415,016.35 486,475,989.64 492,296,979.00
其中：营业收入 161,882,067.68 166,415,016.35 486,475,989.64 492,296,979.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 151,994,400.29 154,559,214.12 450,953,847.94 450,574,683.85
其中：营业成本 139,463,867.84 142,570,273.54 415,633,327.57 415,063,238.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,327,841.87 1,138,306.35 4,333,891.85 2,661,809.57
销售费用 2,296,435.40 1,994,147.75 6,936,272.25 6,339,409.71
管理费用 3,669,792.78 3,495,148.34 10,789,452.33 9,714,984.94
研发费用 5,552,407.31 4,551,194.46 16,436,781.23 13,465,282.62
财务费用 -2,176,895.71 652,615.71 -3,779,472.92 2,051,726.59
其中：利息费用 5,836.25 37,298.86 14,083.13 1,276,740.93
利息收入 -533,697.08 -209,450.88 -1,243,091.49 -468,373.11
资产减值损失 860,950.80 157,527.97 603,595.63 1,278,231.80
加：其他收益 4,089,399.73 355,099.73 4,519,858.76 6,921,077.73
投资收益（损失以“－”号填列） 898308.42 887,956.62 2,873,606.57 990,778.54
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”
-123,042.00 -123,042.00 -384,684.18
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号
-3,304.54 -3,304.54 -31,903.99
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,749,029.00 13,098,858.58 42,789,260.49 49,217,563.25
加：营业外收入 23,562.21
减：营业外支出 350.00 5,353.87 800.00 6,153.87
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迪贝电气 2018 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,748,679.00 13,093,504.71 42,812,022.70 49,211,409.38
列）
减：所得税费用 2,315,888.08 2,193,202.10 6,953,800.52 7,743,083.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,432,790.92 10,900,302.61 35,858,222.18 41,468,325.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
12,432,790.92 10,900,302.61 35,858,222.18 41,468,325.70
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 12,432,790.92 10,900,302.61 35,858,222.18 41,468,325.70
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 12432790.92 10,900,302.61 35,858,222.18 41,468,325.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,432,790.92 10,900,302.61 35,858,222.18 41,468,325.70
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.11 0.36 0.47
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.11 0.36 0.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东
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迪贝电气 2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项 目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 157,716,866.51 130,365,421.65 466,906,568.82 396374690.78
减：营业成本 134,230,163.85 111,675,524.74 395,528,764.13 330,914,134.42
税金及附加 2,226,716.32 930,315.91 3,764,226.52 2,123,790.58
销售费用 2,278,384.39 1,530,633.85 6,465,115.13 4,595,082.50
管理费用 2,908,385.62 1,917,155.75 8,215,078.62 5,912,792.03
研发费用 5,162,222.28 3,971,796.80 15,223,857.03 12,242,433.40
财务费用 -1,302,130.00 169,197.76 -2,099,717.95 1,211,170.07
其中：利息费用 5,836.25 33,797.10 14,083.13 1,266,311.78
利息收入 -360,417.98 -155,159.62 -871,896.61 -301,756.78
资产减值损失 1,591,012.86 276,557.99 1,403,417.38 1,002,974.74
加：其他收益 4,016,899.99 282,599.99 4,295,299.97 6,696,078.51
投资收益（损失以“－”
898,308.42 688,643.85 2,873,606.57 763,520.56
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
-123,042.00 -123,042.00 -384,684.18
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
15,414,277.60 10,865,482.69 45,451,692.50 45,447,227.93
填列）
加：营业外收入 23,562.21
减：营业外支出 5,353.87 5,353.87
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,414,277.60 10,860,128.82 45,475,254.71 45,441,874.06
号填列）
减：所得税费用 2,316,386.14 1,587,554.84 6,836,051.44 6,564,425.77
四、净利润（净亏损以“－”号
13,097,891.46 9,272,573.98 38,639,203.27 38,877,448.29
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
13,097,891.46 9,272,573.98 38,639,203.27 38,877,448.29
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
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迪贝电气 2018 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 13,097,891.46 9,272,573.98 38,639,203.27 38,877,448.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.09 0.39 0.44
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.09 0.39 0.44
法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东
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合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,428,203.07 281,455,044.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,206,349.67 9,781,575.97
收到其他与经营活动有关的现金 13,598,840.60 6,829,288.30
经营活动现金流入小计 339,233,393.34 298,065,908.85
购买商品、接受劳务支付的现金 186,165,366.79 193,200,342.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,915,571.54 38,999,518.08
支付的各项税费 23,846,751.10 11,812,138.46
支付其他与经营活动有关的现金 32,008,339.03 12,839,135.47
经营活动现金流出小计 282,936,028.46 256,851,134.69
经营活动产生的现金流量净额 56,297,364.88 41,214,774.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
6,000.00 50,245.76
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 205,632,673.53 60,779,668.95
投资活动现金流入小计 205,638,673.53 60,829,914.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 70,142,924.79 17,886,667.09
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迪贝电气 2018 年第三季度报告
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 254,100,000.00 125,052,889.50
投资活动现金流出小计 324,242,924.79 142,939,556.59
投资活动产生的现金流量净额 -118,604,251.26 -82,109,641.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 219,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000.00 15,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000.00 234,950,000.00
偿还债务支付的现金 72,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,614,083.18 1,276,740.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,316,004.45
筹资活动现金流出小计 15,614,083.18 79,892,745.38
筹资活动产生的现金流量净额 -15,114,083.18 155,057,254.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,631,537.60 -44,040.49
五、现金及现金等价物净增加额 -74,789,431.96 114,118,346.41
加：期初现金及现金等价物余额 142681574.54 66,396,740.24
六、期末现金及现金等价物余额 67,892,142.58 180,515,086.65
法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东
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迪贝电气 2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项 目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 286,969,807.41 169,110,634.82
收到的税费返还 4,238,947.58 5,438,375.44
收到其他与经营活动有关的现金 10,870,153.68 7,100,040.24
经营活动现金流入小计 302,078,908.67 181,649,050.50
购买商品、接受劳务支付的现金 148,326,369.55 121,031,085.56
支付给职工以及为职工支付的现金 36,652,337.60 25,536,733.72
支付的各项税费 20,555,328.90 10,020,043.54
支付其他与经营活动有关的现金 16,060,746.91 6,492,363.38
经营活动现金流出小计 221,594,782.96 163,080,226.20
经营活动产生的现金流量净额 80,484,125.71 18,568,824.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 198,632,673.53 60,568,575.35
投资活动现金流入小计 198,632,673.53 60,568,575.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
24,304,240.48 15,442,738.30
支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 252,400,000.00 105,000,000.00
投资活动现金流出小计 296,704,240.48 120,442,738.30
投资活动产生的现金流量净额 -98,071,566.95 -59,874,162.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 219,450,000.00
取得借款收到的现金 500,000.00 15,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000.00 234,950,000.00
偿还债务支付的现金 72,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,614,083.18 1,266,311.78
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迪贝电气 2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 6,316,004.45
筹资活动现金流出小计 15,614,083.18 79,882,316.23
筹资活动产生的现金流量净额 -15,114,083.18 155,067,683.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,283,821.10 611,565.38
五、现金及现金等价物净增加额 -31,417,703.32 114,373,910.50
加：期初现金及现金等价物余额 88,402,646.99 25,556,410.88
六、期末现金及现金等价物余额 56,984,943.67 139,930,321.38
法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：魏东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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